Comment créer une position raisonnablement

1. [Méthode de gestion des positions de l’entonnoir]
Le montant initial du capital entrant sur le marché est relativement faible, la position est relativement légère, si le marché baisse, le marché augmente progressivement la position, puis dilue le coût, et la proportion d’augmentation de la position devient de plus en plus grande. Dans cette méthode, le contrôle de position est une forme de petit en bas et grand au-dessus, un peu comme un entonnoir, de sorte qu’il peut être appelé une méthode de gestion de position en forme d’entonnoir. Les rapports de position courants sont 2 :3 :5 ou 1 :2 :3 :4.
Avantages : Le risque initial est relativement faible, et plus l’entonnoir est élevé, plus il est rentable sans être liquidé.
Inconvénients : Cette méthode est basée sur la prémisse que la tendance future du marché est cohérente avec le jugement, si la direction est fausse, ou la direction de la tendance ne peut pas dépasser le prix de revient total, il chute dans une situation où il est impossible de faire un profit.
Dans le cadre de cette méthode de gestion Position, plus Inversé Fluctuation, plus la open interest est grande, plus le risque sera élevé, lorsque l’amplitude Inversé Fluctuation atteindra un certain niveau, cela conduira inévitablement à un maintien croisé, et à ce moment-là, long la direction est Fluctuation dans la direction opposée, cela conduira à Être liquidé.
II. [Méthode de gestion des positions rectangulaires]
Le montant des fonds entrant sur le marché au début, représentant une proportion fixe du total des fonds, si le marché chute, puis augmente progressivement la position, les coûts de goutte, augmentent la position suivent ce ratio fixe, la forme est comme un rectangle, qui peut être appelé une méthode de gestion des positions rectangulaires. Les rapports de position courants sont 1/3, 1/4, 1/5.
Avantages : seul un certain pourcentage de Positions est augmenté à chaque fois, le coût des Holdings est progressivement augmenté et le risque est réparti et géré de manière égale. Dans le cas où les Holdings peuvent être contrôlés et que la direction et le jugement futurs du marché sont cohérents, vous obtiendrez des rendements riches.
Inconvénients : Dans la phase initiale, le coût moyen augmente rapidement, et il est facile de chute rapidement dans une situation passive, et le prix ne peut pas franchir le point breakeven et se trouve dans une situation piégé.
Comme pour la méthode de l’entonnoir, plus le mouvement est inversé, plus l’open interest est important, et lorsqu’il atteint un certain niveau, il sera inévitablement entièrement détenu, et le prix n’a qu’à bouger un peu dans la direction opposée, ce qui conduira à être liquidé.
III. [Méthode de gestion des positions pyramidales]
La quantité initiale de capital entrant sur le marché est relativement importante, et si le marché va dans la direction opposée, il ne sera pas plus long augmenter la position, et si la direction est la même, augmenter la position progressivement, et la proportion d’augmentation de la position devient de plus en plus petite. Le contrôle de position est grand en bas et petit en haut, comme une pyramide, c’est pourquoi on l’appelle une méthode de gestion de position en forme de pyramide. Les rapports de position courants sont 5 :3 :2 ou 4 :3 :2 :1.
Avantages : Contrôle de la position en fonction du taux de rendement, plus le taux de victoire est élevé, plus la position utilisée est élevée. Profitez de la persistance de la tendance pour augmenter la position. Dans une tendance, il y aura un rendement élevé et un faible taux de risque.
Inconvénients : Dans un marché volatil, il est difficile de réaliser des bénéfices. La position initiale est plus lourde et les exigences pour la première entrée sont relativement élevées.
Comparaison des trois méthodes de gestion des positions :
1. La méthode de gestion des positions en forme d’entonnoir et la méthode de gestion des positions rectangulaires sont qu’après la première entrée, le marché va dans la direction opposée, mais il est toujours confiant que la tendance ultérieure fonctionnera selon son propre jugement et effectuera la gestion des positions. La méthode de gestion pyramidale des positions est qu’après l’entrée sur le marché, si le marché évolue dans la direction opposée, l’opération d’augmentation de la position n’est pas effectuée, et si le stop loss est atteint, le stop loss est effectué. Les deux premières méthodes appartiennent à la méthode d’opération à contre-courant, tandis que la dernière est la méthode d’opération basée sur la tendance.
2. Méthode de gestion de position en forme d’entonnoir et méthode de gestion de position rectangulaire, la prémisse correcte est que le marché après le marché est effectué selon la tendance prédite, et la position devient de plus en plus lourde, sans être liquidé, vous pouvez obtenir des profits, et pour les investisseurs, le risque est plus grand. La méthode de gestion pyramidale des positions, dans le long, est le risque de perdre un certain pourcentage du capital de première entrée, plutôt que la totalité du capital.