Les robots de trading en Asie réagissent aux données des flux ETF après la fermeture du marché, entraînant des fluctuations prononcées

Ruholamin Haqshanas

Dernière mise à jour:

3 avril 2024, 04 h 38 HAE | 2 minutes de lecture

Les investisseurs Bitcoin en Asie connaissent des fluctuations de prix importantes alors que les protocoles de trading automatisés réagissent aux flux de données provenant des fonds négociés en bourse (ETF) américains qui détiennent la crypto-monnaie

L’impact de ces algorithmes de trading automatisés se fait particulièrement sentir pendant les heures de négociation en Asie après la clôture des échanges d’actions américaines, lorsque les chiffres quotidiens sur la demande d’ETF spot-Bitcoin sont publiés, selon un rapport de Bloomberg.

La récente baisse du marché en Asie constitue un bon exemple de l’influence de ces protocoles de trading automatisés.

Mardi, Bitcoin a connu sa pire baisse en un mois au cours de la matinée asiatique, alors que les investisseurs réagissaient aux données de flux indiquant un retrait de fonds des ETF Bitcoin.

Flux ETF Bitcoin – 01 avril 2024

Toutes les données sont entrées. Sortie nette de 86 millions de dollars pic.twitter.com/XvBwCUYvVE

— Recherche BitMEX (@BitMEXResearch) 2 avril 2024

Les robots de trading achètent et vendent sur la base des données de flux ETF

Shiliang Tang, président de la principale société de négoce Arbelos Markets, a déclaré à Bloomberg que les robots de trading peuvent automatiquement analyser et réagir à ces données, ce qui entraîne des actions d’achat ou de vente.

On pense que la réponse automatisée est un facteur majeur des fluctuations prononcées du marché.

Depuis leur lancement le 11 janvier, les ETF américains Bitcoin ont attiré un afflux net de 12 milliards de dollars

Les flux ont culminé dans la première moitié du mois de mars, coïncidant avec le record de Bitcoin de 73 798 $.

Cependant, le secteur a connu depuis des périodes de sorties de capitaux et le Bitcoin a chuté d’environ 11 % par rapport à son sommet historique.

Cette configuration des flux contribue à expliquer pourquoi les rendements du marché pendant les heures de négociation en Asie ont été particulièrement solides en février et début mars, mais se sont affaiblis plus tard en mars.

L’impact des protocoles algorithmiques abandonnant Bitcoin s’étend au-delà du marché au comptant et affecte également le marché des produits dérivés.

Selon les données de Coinglass, environ 354 millions de dollars de paris cryptographiques haussiers ont été liquidés mardi, ce qui représente le montant le plus élevé depuis environ deux semaines.

Les flux ETF ont un impact significatif sur le marché du Bitcoin

L’importance des flux d’ETF sur le marché du Bitcoin est évidente lorsqu’on les compare à d’autres actifs.

Charlie Morris, directeur des investissements de ByteTree Asset Management, note que les ETF Bitcoin détiennent environ 5,5 % de l’offre totale de Bitcoin, tandis que les ETF or ne détiennent que 1 % de l’offre totale d’or.

Cela indique que les flux d’ETF ont une plus grande influence sur les prix du Bitcoin que sur l’or.

Mardi, Bitcoin a connu une baisse de près de 6 % et continue de lutter pour retrouver du terrain, se négociant actuellement à environ 65 400 $.

En outre, la diminution des attentes quant à la baisse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale présente un défi supplémentaire pour les actifs numériques.

Malgré les récents revers, Bitcoin a affiché une croissance remarquable, multiplié par environ quatre depuis le début de 2023, lorsqu’il a commencé à se remettre d’un marché baissier.

De plus, le prochain événement de réduction de moitié, qui réduira l’offre de nouveaux jetons Bitcoin, est considéré par certains commerçants comme un soutien potentiel pour les prix.

Les acteurs du marché surveillent de près les chiffres des flux d’ETF en tant qu’indicateur clé du sentiment du marché.

Jakob Kronbichler, co-fondateur du marché de crédit décentralisé Clearpool Finance, a suggéré que la récente correction du prix du Bitcoin est une réponse naturelle à l’enthousiasme du marché au cours des dernières semaines et constitue une opportunité pour le marché de prendre une pause.

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