Prévision du prix du bitcoin : les données de l’IPC américain pourraient faire grimper BTC à 50 000 $

Le prix du bitcoin a atteint un sommet de 20 mois de 48 965,41 $ après la publication du rapport sur l’indice des prix à la consommation américain pour décembre 2023 le 11 janvier

Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a publié le rapport sur l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis le 11 janvier, qui montre des chiffres d’inflation plus élevés que prévu. Les premières réactions du marché ont vu les actions américaines trébucher alors que le S&P 500 a chuté de 1 % dans les cinq heures suivant la publication du rapport.

D’un autre côté, les marchés des crypto-monnaies ont reçu un coup de pouce massif lorsque Bitcoin (BTC) a retesté la zone des 49 000 $ pour la première fois depuis mai 2022

Les données de l’IPC américain affichent un taux d’inflation plus élevé que prévu

Le rapport sur l’IPC des États-Unis est un point de convergence essentiel pour les marchés financiers en raison de ses répercussions importantes sur la politique monétaire de la Réserve fédérale et les rendements des bons du Trésor. Le dernier rapport publié le 11 janvier semble avoir ajouté une pression haussière à l’action du prix du bitcoin en raison de deux facteurs clés.

Tout d’abord, les données publiées le 10 janvier montrent que l’IPC a connu une augmentation de 0,3 % en décembre 2023. D’une année sur l’autre, l’indice d’ensemble progresse de 3,4 %, ce qui représente une augmentation notable par rapport aux 3,1 % de l’année précédente

Plus important encore, le graphique de TradingEconomics ci-dessous montre que les marchés avaient intégré l’indice d’inflation anticipé consensuel de 306,61. Mais notamment, le chiffre officiel était de 306,746, légèrement supérieur au taux d’inflation attendu

Données sur l’indice des prix à la consommation (IPC) aux États-Unis | Source : TradingEconomicsUn chiffre d’inflation plus élevé que prévu déclenche souvent des mouvements haussiers des prix des actifs à risque non cycliques comme le bitcoin

Lorsque les chiffres réels de l’IPC sont supérieurs aux prévisions consensuelles, cela suggère un environnement économique inflationniste plus élevé que prévu. Ce scénario pourrait conduire la Réserve fédérale à réévaluer sa politique monétaire, ce qui pourrait entraîner une baisse des taux d’intérêt

La hausse de l’inflation déclenche souvent de la volatilité sur les marchés boursiers, car les investisseurs anticipent des répercussions négatives sur les bénéfices des entreprises et la croissance économique. Dans de tels scénarios, les investisseurs cherchent souvent à rediriger leurs fonds vers des actifs à risque non cycliques comme le bitcoin

Prix du bitcoin (BTC) par rapport au S&P 500 | Source : TradingViewLe graphique ci-dessus capture la réaction initiale du prix du bitcoin aux données de l’IPC par rapport au S&P 500, l’indice phare des marchés boursiers. Le S&P 500 a glissé de 1 % à 4 777,94 points. Pendant ce temps, les prix BTC ont atteint 48 890 $ le 11 janvier, en hausse de 10 % en 24 heures.

Cette divergence négative confirme la perspective selon laquelle ces données d’inflation plus élevées que prévu pourraient accroître l’attrait du BTC pour les investisseurs

Les investisseurs en bitcoins font des paris précoces sur d’éventuelles baisses de taux

Au-delà des graphiques des prix, la réaction instantanée des investisseurs institutionnels du bitcoin est un autre facteur essentiel qui confirme ce récit haussier de l’IPC pour BTC prix. La mesure de l’offre par adresse de Santiment suit les avoirs en bitcoins des entreprises en agrégeant les soldes détenus dans des portefeuilles d’une valeur d’au moins 100 000 $ de BTC.

La plus grande cohorte d’investisseurs baleines de Bitcoin – des portefeuilles de 1 000 à 1 million de BTC – détenait un solde total de 2,97 millions de BTC à la clôture le 10 janvier. Mais, à la suite des données d’inflation plus élevées que prévu, les baleines ont rapidement augmenté leurs soldes à 2,98 millions de BTC

Soldes du portefeuille Bitcoin (BTC) Whales par rapport au prix | Source : SantimentLe graphique ci-dessus illustre que les investisseurs institutionnels en bitcoins ont augmenté leurs avoirs de 10 000 BTC le 11 janvier. Les BTC se négociant actuellement à 46 003 $ chacune, les pièces nouvellement acquises valent environ 460 millions de dollars au moment de la rédaction de cet article

Ce mouvement réaffirme que les investisseurs institutionnels pourraient augmenter leur exposition au bitcoin dans une tentative précoce de réaliser des gains anticipés grâce à d’éventuelles baisses de taux.

Les investisseurs corporatifs sont très influents dans toute économie de crypto-monnaie. Par conséquent, il est possible que les investisseurs particuliers stratégiques et les traders spéculatifs reflètent la position des baleines et adoptent également des positions haussières

En résumé, le moment de la publication des données de l’IPC, moins de 24 heures après l’approbation très attendue de l’ETF au comptant, semble avoir intensifié la pression haussière sur le prix du bitcoin

L’impact positif des données de l’IPC poussera-t-il le prix du bitcoin à 50 000 $ ?

Sur la base des points de données susmentionnés, les investisseurs en baleines ont récupéré BTC après l’approbation des données de l’IPC et des FNB au comptant. Si elle se maintient, la pression haussière de ces facteurs critiques pourrait faire grimper le prix du bitcoin à 50 000 $ dans les jours à venir

Cependant, la résistance de 47 590 $ est le principal obstacle pour que les haussiers réalisent cet objectif. Les données d’entrée/sortie de la monnaie autour des prix d’IntoTheBlock montrent des niveaux clés de résistance et de support en regroupant les détenteurs actuels en fonction de leurs points d’entrée historiques. Comme illustré ci-dessous, 882 400 adresses avaient acquis 563 740 BTC à un prix moyen de 47 593 $

BTC pourrait continuer à se consolider juste au-dessus de la zone des 45 000 $ si ces grands groupes d’investisseurs continuent d’enregistrer des bénéfices

Mais si les haussiers parviennent à orchestrer une cassure décisive au-dessus de la résistance de 47 600 $, le nouveau test de 50 000 $ pourrait être envisagé

Prévision du prix du Bitcoin (BTC) sur les données de l’IPC, janv. 2024 | Source : IntoTheBlockÀ l’inverse, BTC pourrait subir une baisse majeure, les baissiers forcent un retournement inattendu en dessous de 43 500 $. Dans ce cas, le graphique ci-dessus montre également que 1,48 million de détenteurs de BTC avaient acquis 690 980 BTC à un prix moyen de 43 950 $.

Pour éviter de se retrouver dans une position de perte nette, ce groupe d’investisseurs pourrait effectuer des achats de couverture à découvert et éventuellement déclencher un rebond précoce.