Huamao (Xiamen) New Material Technology Co., Ltd. annonce les résultats de la conversion des obligations convertibles du premier trimestre 2026 et la modification des actions

Code de valeurs mobilières : 603306 Sigle : 华懋科技 Numéro d’annonce : 2026-019

Code d’obligations : 113677 Sigle de l’obligation : 华懋转债

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

Concernant les résultats de conversion de l’obligation convertible en actions au premier trimestre 2026 et l’annonce des variations du capital-actions

Le présent conseil d’administration ainsi que l’ensemble des administrateurs de la Société garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune information fausse, aucune déclaration trompeuse ou omission importante, et qu’ils endossent une responsabilité juridique quant à la véracité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.

Points essentiels à retenir :

Situation de conversion : du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, un montant de 18,000 yuans de « 华懋转债 » a été converti en actions de la Société ; le nombre d’actions formées par conversion au cours de la présente période est de 532 actions. Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 994,000 yuans de « 华懋转债 » a été converti en actions de la Société, 1,000 yuans de « 华懋转债 » ont fait l’objet d’un rachat cumulé, et le nombre cumulé d’actions formées par conversion s’élève à 29,409 actions, ce qui représente 0.00902 % du total des actions émises par la Société avant la conversion des obligations convertibles.

Situation des obligations convertibles non converties : au 31 mars 2026, le montant des « 华懋转债 » qui n’ont pas encore été convertis s’élève à 1.05B de yuans, soit 99.90524 % du volume total d’émission des « 华懋转债 ».

I. Situation d’émission et de cotation des obligations convertibles

(1) Informations de base

Conformément à l’approbation de l’enregistrement par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (证监许可) [2023] 1682, 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 (ci-après « la présente Société » ou « la Société ») a émis le 14 septembre 2023 10.5 millions de bons d’obligations convertibles en actions au profit d’investisseurs non spécifiques, chaque bon ayant une valeur nominale de 100 yuans, pour un montant d’émission total de 10.5M de yuans ; la durée est de six ans à compter de la date d’émission, soit du 14 septembre 2023 au 13 septembre 2029.

Conformément à la décision d’autorité d’autorégulation de la Bourse de Shanghai (ci-après « SSE ») [2023] 228, les obligations convertibles en actions d’un montant de 1.05B de yuans ont été admises à la négociation à la SSE à compter du 12 octobre 2023 ; sigle de l’obligation « 华懋转债 », code d’obligation « 113677 ».

Conformément aux dispositions pertinentes et aux termes du « Prospectus de募集说明书 de l’émission d’obligations convertibles en actions par 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 au profit d’investisseurs non spécifiques » (ci-après le « Prospectus de募集说明书 »), l’« 华懋转债 » émise par la présente Société peut être convertie en actions de la Société à compter du 20 mars 2024, avec un prix initial de conversion de 34.18 yuans par action.

(2) Ajustement du prix de conversion

En raison de l’exercice, au titre du deuxième exercice de la période du plan d’attribution d’options sur actions 2021, par certains bénéficiaires, le prix de conversion de « 华懋转债 » a été ajusté à compter du 3 avril 2024 à 34.15 yuans par action ; pour les détails, se reporter au « 公告 » divulgué par la Société le 2 avril 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn), intitulé « 华懋科技 concernant l’ajustement du prix de conversion de “华懋转债” et la reprise/suspension de la conversion des actions » (numéro d’annonce : 2024-025).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des dividendes au titre de 2023 par la Société, le prix de conversion de « 华懋转债 » a été ajusté à compter du 17 juin 2024 à 33.96 yuans par action ; pour les détails, se reporter au « 公告 » divulgué par la Société le 7 juin 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn), intitulé « 华懋科技 concernant l’ajustement du prix de conversion de “华懋转债” par suite de l’ajustement de la distribution des profits » (numéro d’annonce : 2024-054).

En raison de l’exercice, au titre du troisième exercice de la période du plan d’attribution d’options sur actions 2021, par certains bénéficiaires, le prix de conversion de « 华懋转债 » a été ajusté à compter du 15 octobre 2024 à 33.95 yuans par action ; pour les détails, se reporter au « 公告 » divulgué par la Société le 14 octobre 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn), intitulé « 华懋科技 concernant l’ajustement du prix de conversion de “华懋转债” et la reprise/suspension de la conversion des actions » (numéro d’annonce : 2024-090).

En raison de l’exercice, au titre du troisième exercice de la période du plan d’attribution d’options sur actions 2021, par certains bénéficiaires, le prix de conversion de « 华懋转债 » a été ajusté à compter du 6 janvier 2025 à 33.85 yuans par action ; pour les détails, se reporter au « 公告 » divulgué par la Société le 3 janvier 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn), intitulé « 华懋科技 concernant l’ajustement du prix de conversion de “华懋转债” et la reprise/suspension de la conversion des actions » (numéro d’annonce : 2025-004).

En raison de la mise en œuvre du plan de distribution des dividendes au titre de 2024 par la Société, le prix de conversion de « 华懋转债 » a été ajusté à compter du 23 juin 2025 à 33.76 yuans par action ; pour les détails, se reporter au « 公告 » divulgué par la Société le 13 juin 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn), intitulé « 华懋科技 concernant l’ajustement du prix de conversion de “华懋转债” par suite de la distribution des profits au titre de 2024 et la reprise de la conversion » (numéro d’annonce : 2025-055).

En raison de l’exercice, au titre du troisième exercice de la période du plan d’attribution d’options sur actions 2021, par certains bénéficiaires, le prix de conversion de « 华懋转债 » a été ajusté à compter du 13 octobre 2025 à 33.74 yuans par action ; pour les détails, se reporter au « 公告 » divulgué par la Société le 10 octobre 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn), intitulé « 华懋科技 concernant l’ajustement du prix de conversion de “华懋转债” et la reprise/suspension de la conversion des actions » (numéro d’annonce : 2025-101).

À la date de divulgation de la présente annonce, le prix de conversion de « 华懋转债 » est de 33.74 yuans par action.

(3) Situation des rachats des obligations convertibles

En raison du fait que « 华懋转债 » a déclenché la clause de rachat supplémentaire prévue dans le « Prospectus de募集说明书 », la Société a procédé à un rachat du 26 septembre 2024 au 9 octobre 2024, au prix de rachat de 100.02 RMB par obligation (intérêts de la période inclus). Au cours de la période de déclaration, le nombre d’obligations faisant l’objet du rachat est de 10 obligations ; les fonds de rachat de 1,000.20 RMB ont été versés le 14 octobre 2024. Pour les détails, se reporter au « 公告 » divulgué par la Société le 14 octobre 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn), intitulé « 华懋科技 concernant le résultat du choix de rachat de “华懋转债” » (numéro d’annonce : 2024-091).

II. Situation de la présente conversion de « 华懋转债 »

Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, un montant de 18,000 yuans de « 华懋转债 » a été converti en actions de la Société ; le nombre d’actions formées par conversion au cours de la présente période est de 532 actions.

Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 994,000 yuans de « 华懋转债 » a été converti en actions de la Société, 1,000 yuans de « 华懋转债 » ont fait l’objet d’un rachat cumulé, et le nombre cumulé d’actions formées par conversion s’élève à 29,409 actions, ce qui représente 0.00902 % du total des actions émises par la Société avant la conversion des obligations convertibles.

Au 31 mars 2026, le montant des « 华懋转债 » qui n’ont pas encore été convertis s’élève à 1.05B de yuans, soit 99.90524 % du volume total d’émission des « 华懋转债 ».

III. Situation des variations du capital-actions

Les variations de la structure du capital-actions au premier trimestre 2026 de la Société sont les suivantes :

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IV. Autres

Les investisseurs souhaitant obtenir des informations détaillées sur « 华懋转债 » sont priés de consulter le « Prospectus de募集说明书 (version pour émission) de l’émission d’obligations convertibles en actions par 华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 au profit d’investisseurs non spécifiques », divulgué par la Société le 12 septembre 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn).

Service de contact : Département des valeurs mobilières (证券部)

Téléphone de consultation : 0592-7795188

E-mail de consultation : ir@hmtnew.com

Tel est l’avis.

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

Conseil d’administration

2 avril 2026

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