Tianhe Matériaux magnétiques rachète 4 produits de gestion de trésorerie avec des fonds levés inutilisés, pour un bénéfice total de 10,52 万 RMB

Ces derniers jours, Baotou Tianhe Magnetic Materials Technology Co., Ltd. (code de valeur : 603072, abréviation : Tianhe Magnetic Materials) a publié une annonce indiquant que, concernant 4 produits de gestion de trésorerie à échéance arrivés, achetés précédemment à l’aide d’une partie de fonds disponibles inutilisés (fonds de souscription) et arrivés à maturité, le principal ainsi que les intérêts correspondants ont été intégralement remboursés sur le compte des fonds levés.

L’annonce montre que les 4 produits faisant l’objet d’un remboursement à l’échéance sont tous des dépôts structurés pour compte d’entreprise émis par la Bank of China Co., Ltd., et sont des produits à capital garanti avec rendement variable. Le détail des remboursements à l’échéance est le suivant :

Les 4 produits susmentionnés représentent au total un montant souscrit de 10,450 millions RMB, et ont généré un rendement de placement cumulé de 10.52 millions RMB.

En remontant à l’annonce, Tianhe Magnetic Materials a tenu, le 29 décembre 2025, la 9e réunion du troisième conseil d’administration, qui a examiné et adopté la « proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds disponibles inutilisés pour la gestion de trésorerie ». Conformément à celle-ci, la société a accepté, tout en veillant à assurer la bonne exécution du plan d’investissement des fonds levés et la sécurité des fonds, d’utiliser un montant maximal ne dépassant pas 35,000 millions RMB (solde maximal par jour, y compris le montant) de fonds disponibles inutilisés pour réaliser une gestion de trésorerie, afin d’acheter des produits d’investissement présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité. La durée d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’adoption de la proposition par le conseil d’administration ; les fonds pourront être utilisés en rotation dans les limites du montant et de la durée.

À la date de la présente annonce, dans le cadre de la période d’autorisation en vigueur pour la présente, la situation de la gestion de trésorerie utilisant des fonds disponibles inutilisés indique que, outre les produits déjà rachetés à échéance ci-dessus, il reste actuellement 4 produits non encore arrivés à échéance, pour un montant souscrit total de 20,350 millions RMB, à savoir, respectivement, les « dépôts structurés en RMB indexés sur le taux de change, période A25652, par le programme Gagnant-Confiant » de la China CITIC Bank Corporation Limited (deux souscriptions de 2,000 millions RMB et 12,000 millions RMB) et le « (Inner Mongolia) dépôt structuré pour compte d’entreprise 202610397 » de Bank of China Co., Ltd. (deux souscriptions de 1,550 millions RMB et 5,800 millions RMB).

La société indique que l’utilisation de fonds disponibles inutilisés pour la gestion de trésorerie dans le cadre de la présente opération se fait dans l’hypothèse où les projets d’investissement de la société utilisant les fonds levés sont mis en œuvre normalement et où la sécurité des fonds est assurée ; cela n’affectera pas les besoins de rotation normale de la trésorerie quotidienne de la société ni le fonctionnement normal des projets utilisant les fonds levés. Grâce à une gestion de trésorerie appropriée, il est possible d’améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds disponibles inutilisés, afin de permettre à la société et à ses actionnaires d’obtenir davantage de rendements d’investissement.

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Déclaration : il existe des risques sur le marché, investissez avec prudence. Cet article a été publié automatiquement par un modèle d’IA sur la base d’une base de données tierce ; il ne représente pas les points de vue de Sina Finance. Toute information apparaissant dans cet article ne sert qu’à titre de référence et ne constitue pas une recommandation d’investissement personnelle. En cas de divergence, veuillez vous référer à l’annonce réelle. En cas de questions, veuillez contacter biz@staff.sina.com.cn.

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Responsable : Xiaolang Express