Proya Cosmetics Co., Ltd. annonce l'avancement du rachat d'actions

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Code de valeurs mobilières : 603605 ; Sigle : Proya ; Numéro de l’annonce : 2026-008

Code d’obligations : 113634 ; Sigle de l’obligation : Proya Convertible Bond

Société de cosmétiques Proya Co., Ltd.

À propos de l’annonce d’avancement du rachat d’actions

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune inscription inexacte, aucun énoncé trompeur, ni aucune omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité du contenu.

Points importants à retenir :

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Remarque : La présente annonce se base sur le capital social total de la société au 31 mars 2026, soit 395,976,008 actions.

I. Informations de base sur le rachat d’actions

Le 30 décembre 2025, la société a tenu la onzième réunion du quatrième conseil d’administration, qui a examiné et approuvé la « Proposition de plan de rachat d’actions par le biais de la négociation au taux de cotation consolidé », laquelle a été adoptée. La société a accepté de procéder au rachat d’actions par le biais de la négociation au taux de cotation consolidé au moyen de fonds propres, et d’utiliser les actions rachetées à l’avenir, à des moments opportuns, pour une incitation d’actionnariat de type equity incentive ou un plan d’actionnariat des employés. Le montant total des fonds destinés au présent rachat ne sera pas inférieur à 80M RMB (y compris ce montant) et ne dépassera pas 150M RMB (y compris ce montant), le prix de rachat ne dépassera pas 100 RMB par action (y compris), et ne sera pas supérieur à 150 % du prix moyen de négociation des actions de la société sur les 30 jours de bourse précédant la date à laquelle le conseil d’administration a adopté la résolution de rachat ; la période de rachat s’étend sur 12 mois à compter de la date d’approbation du plan de rachat par le conseil d’administration. Pour les détails, veuillez consulter « Annonce concernant le plan de rachat d’actions par le biais de la négociation au taux de cotation consolidé ainsi que le rapport de rachat » publiée par la société le 31 décembre 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-081).

II. Avancement du rachat d’actions

Conformément aux dispositions pertinentes des « Règles relatives au rachat d’actions des sociétés cotées » et des « Directives d’autorégulation n°7 pour les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai — Rachat d’actions », pendant la période de rachat, la société doit publier, au cours des 3 premiers jours de bourse de chaque mois, les informations d’avancement du rachat jusqu’à la fin du mois précédent. Les informations d’avancement du rachat sont annoncées comme suit :

Au 31 mars 2026, la société a déjà racheté au total 1 547 023 actions par le biais de la négociation au taux de cotation consolidé, ce qui représente 0,39 % du capital social total actuel de la société ; le prix le plus élevé auquel les transactions ont été conclues est de 73,00 RMB par action, le prix le plus bas est de 60,82 RMB par action ; le montant total des fonds payés s’élève à 101 007 781,58 RMB (hors les frais de transaction tels que l’impôt sur le timbre, la commission, etc.).

L’avancement du rachat ci-dessus est conforme aux dispositions des lois et règlements et aux exigences du plan de rachat de la société.

III. Autres questions

La société respectera strictement les dispositions pertinentes, telles que les « Règles relatives au rachat d’actions des sociétés cotées » et les « Directives d’autorégulation n°7 pour les sociétés cotées de la Bourse de Shanghai — Rachat d’actions », etc. Pendant la période de rachat, elle prendra des décisions de rachat au moment opportun en fonction de la situation du marché et les mettra en œuvre. Dans le même temps, elle s’acquittera rapidement des obligations de divulgation de l’information conformément à l’avancement des opérations de rachat ; nous vous invitons instamment, en tant qu’investisseurs, à prêter attention aux risques d’investissement.

Annonce en bonne et due forme.

Conseil d’administration de Proya Co., Ltd. de cosmétiques

2 avril 2026

Code de valeurs mobilières : 603605 ; Sigle : Proya ; Numéro de l’annonce : 2026-007

Code d’obligations : 113634 ; Sigle de l’obligation : Proya Convertible Bond

Société de cosmétiques Proya Co., Ltd.

Annonce des résultats de conversion des obligations convertibles et des variations du capital-actions

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune inscription inexacte, aucun énoncé trompeur, ni aucune omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité du contenu.

Points importants à retenir :

● Situation de conversion cumulée : à partir du 14 juin 2022, l’obligation Proya Convertible Bond a commencé à être convertie ; au 31 mars 2026, un montant cumulé de 982 000 RMB d’obligations Proya Convertible Bond a été converti en actions A de Proya Co., Ltd. de cosmétiques (ci-après « la société ») ; le nombre d’actions formées par la conversion est de 7 222 actions, soit 0,0026 % du total des actions émises de la société avant la conversion des obligations convertibles.

● Situation des obligations convertibles non converties : au 31 mars 2026, le montant des obligations Proya Convertible Bond qui n’ont pas encore été converties s’élève à 750 731 000 RMB, soit 99,8694 % du volume total des obligations Proya Convertible Bond émises.

● Situation de conversion au cours du trimestre : du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, le montant des obligations Proya Convertible Bond converties est de 1 000 RMB ; le nombre d’actions formées par la conversion est de 10 actions, soit 0,000004 % du total des actions émises de la société avant la conversion des obligations convertibles.

I. Aperçu de l’émission et de la cotation des obligations convertibles

Conformément à l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières « Approbation de l’émission publique d’obligations de société convertibles par Proya Co., Ltd. de cosmétiques » (Réf. CSRC [2021] 3408), la société a émis publiquement, le 8 décembre 2021, 7 517 130 obligations de société convertibles, chaque obligation ayant une valeur nominale de 100 RMB ; le montant total de l’émission s’élève à 751,71 3 0 0 millions de RMB ; la durée est de 6 ans. Les taux d’intérêt nominal desdites obligations convertibles sont : 0,30 % pour la première année, 0,50 % pour la deuxième année, 1,00 % pour la troisième année, 1,50 % pour la quatrième année, 1,80 % pour la cinquième année, 2,00 % pour la sixième année ; la durée de validité s’étend sur 6 ans à compter de la date d’émission, soit du 8 décembre 2021 au 7 décembre 2027.

Conformément à la décision d’autorégulation de la Bourse de Shanghai Réf. [2021] 503, la Bourse de Shanghai a accepté que les obligations convertibles pour le montant de 751,71 3 0 0 millions de RMB émises par la société soient cotées et négociées à partir du 4 janvier 2022 sur la Bourse de Shanghai ; le code de l’obligation est « Proya Convertible Bond », le code de l’obligation est « 113634 ».

Selon les dispositions pertinentes et la « Notice explicative pour l’offre publique d’obligations de société convertibles en actions A de Proya Co., Ltd. de cosmétiques », « Proya Convertible Bond » émise lors de la présente offre peut être convertie en actions de la société à partir du 14 juin 2022, et la période de conversion s’étend du 14 juin 2022 au 7 décembre 2027. Le prix initial de conversion est de 195,98 RMB par action, et le prix de conversion le plus récent est de 95,46 RMB par action. Les ajustements successifs du prix de conversion sont les suivants :

1、En raison de la mise en œuvre du plan de distribution de droits et intérêts pour l’exercice 2021 par la société, à compter du 30 mai 2022, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 139,37 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles suite à la distribution des droits et intérêts de l’exercice 2021 » publiée par la société le 24 mai 2022 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2022-029).

2、En raison de l’achèvement de l’enregistrement des actions ordinaires à restrictions liées au plan d’incitation aux actions à restrictions de 2022, à compter du 9 septembre 2022, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 138,92 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’ajustement du prix de conversion de « Proya Convertible Bond » suite à l’attribution d’actions augmentées liées à des actions à restrictions » publiée par la société le 8 septembre 2022 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2022-052).

3、En raison de la mise en œuvre du plan de distribution de droits et intérêts pour l’exercice 2022 par la société, à compter du 29 mai 2023, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 98,61 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles suite à la distribution des droits et intérêts de l’exercice 2022 » publiée par la société le 23 mai 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2023-030).

4、En raison de l’achèvement du rachat et de l’annulation des actions à restrictions liées à certains incitations en actions 105 350 actions, dans le cadre du plan d’incitation aux actions à restrictions 2022, à compter du 29 août 2023, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 98,62 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’achèvement de la mise en œuvre du rachat et de l’annulation des actions à restrictions liées à certaines incitations en actions et l’ajustement du prix de conversion de « Proya Convertible Bond » » publiée par la société le 28 août 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2023-045).

5、En raison de la mise en œuvre du plan de distribution de droits et intérêts du premier semestre 2023, à compter du 23 octobre 2023, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 98,24 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles suite à la distribution des droits et intérêts du premier semestre 2023 » publiée par la société le 17 octobre 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2023-065).

6、En raison de l’achèvement du rachat et de l’annulation des actions à restrictions liées à certaines incitations en actions 66 192 actions, dans le cadre du plan d’incitation aux actions à restrictions 2022, à compter du 18 décembre 2023, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 98,25 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’ajustement du prix de conversion de « Proya Convertible Bond » et l’arrêt temporaire de la conversion » publiée par la société le 15 décembre 2023 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2023-086).

7、En raison de la mise en œuvre du plan de distribution de droits et intérêts pour l’exercice 2023, à compter du 25 juin 2024, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 97,35 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles suite à la distribution des droits et intérêts de l’exercice 2023 » publiée par la société le 19 juin 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2024-028).

8、En raison de l’achèvement du rachat et de l’annulation des actions à restrictions liées à certaines incitations en actions 509 992 actions, dans le cadre du plan d’incitation aux actions à restrictions 2022, à compter du 28 octobre 2024, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 97,41 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’ajustement du prix de conversion de « Proya Convertible Bond » et l’arrêt temporaire de la conversion » publiée par la société le 25 octobre 2024 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2024-055).

9、En raison de la mise en œuvre du plan de distribution de droits et intérêts pour l’exercice 2024, à compter du 17 juin 2025, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 96,23 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles suite à la distribution des droits et intérêts de l’exercice 2024 » publiée par la société le 11 juin 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-026).

10、En raison de l’achèvement du rachat et de l’annulation des actions à restrictions liées à certaines incitations en actions 242 424 actions, dans le cadre du plan d’incitation aux actions à restrictions 2022, à compter du 26 août 2025, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 96,26 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’ajustement du prix de conversion de « Proya Convertible Bond » et l’arrêt temporaire de la conversion » publiée par la société le 25 août 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-038).

11、En raison de la mise en œuvre du plan de distribution de droits et intérêts du premier semestre 2025, à compter du 17 octobre 2025, le prix de conversion de Proya Convertible Bond a été ajusté à 95,46 RMB par action ; pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’ajustement du prix de conversion des obligations convertibles suite à la distribution des droits et intérêts du premier semestre 2025 » publiée par la société le 13 octobre 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-065).

12、La société a terminé le 18 novembre 2025 le rachat et l’annulation de 29 344 actions à restrictions liées à certaines incitations en actions 2022. En raison du fait que le nombre d’actions à restrictions à racheter et à annuler dans le cadre de la présente opération représente une faible proportion du capital social total de la société ; après calcul et arrondi, le prix de conversion de Proya Convertible Bond n’a pas changé, et reste à 95,46 RMB par action. Par conséquent, après l’achèvement du rachat et de l’annulation des actions à restrictions, la société n’ajustera pas le prix de conversion de « Proya Convertible Bond ». Pour les détails, veuillez consulter « Annonce de Proya Co., Ltd. de cosmétiques concernant l’achèvement de la mise en œuvre du rachat et de l’annulation de certaines actions à restrictions et l’absence d’ajustement du prix de conversion de « Proya Convertible Bond » » publiée par la société le 20 novembre 2025 sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-078).

II. Situation de la conversion actuelle des obligations convertibles

Du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026, le montant des obligations Proya Convertible Bond converties est de 1 000 RMB ; le nombre d’actions formées par la conversion est de 10 actions, soit 0,000004 % du total des actions émises de la société avant la conversion des obligations convertibles.

Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 982 000 RMB d’obligations Proya Convertible Bond a été converti en actions A de la société ; le nombre d’actions formées par la conversion est de 7 222 actions, soit 0,0026 % du total des actions émises de la société avant la conversion des obligations convertibles.

Au 31 mars 2026, le montant des obligations Proya Convertible Bond qui n’ont pas encore été converties s’élève à 750 731 000 RMB, soit 99,8694 % du volume total des obligations Proya Convertible Bond émises.

III. Situation des variations du capital-actions

Unité : actions

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IV. Autres

Service de contact : Bureau du conseil d’administration

Numéro de téléphone : 0571-87352850

Annonce en bonne et due forme.

Proya Co., Ltd. de cosmétiques

Conseil d’administration

2 avril 2026

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