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Avis de la société New Hope Dairy Co., Ltd. concernant la conversion des obligations convertibles du premier trimestre 2026
Connectez-vous à l’application Sina Finance pour rechercher « 信息披露 » afin de consulter davantage de niveaux d’évaluation
Code de valeur mobilière : 002946 Nom abrégé : Nouvelle industrie laitière Code de l’annonce : 2026-029
Code d’obligations : 128142 Nom abrégé de l’obligation : New Hope Dairy Convertible Bond
New Hope Dairy Co., Ltd.
Annonce relative à la conversion des obligations convertibles en actions de la société au premier trimestre 2026
La présente société et tous les membres du conseil d’administration garantissent que le contenu de l’information divulguée est réel, exact et complet, et qu’il n’y a pas de fausse déclaration, ni déclaration trompeuse, ni omission importante.
Avis spécial :
Code de l’action : 002946, nom abrégé de l’action : Nouvelle industrie laitière ;
Code de l’obligation : 128142, nom abrégé de l’obligation : New Hope Dairy Convertible Bond ;
Prix de conversion : 17.88 CNY par action ;
Période de conversion : du 24 juin 2021 au 17 décembre 2026
Conformément aux dispositions pertinentes du « Règlement des opérations boursières de la Bourse de Shenzhen » et du « Guide de supervision autonome n°15 des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen — Obligations convertibles en actions » et autres règlements, New Hope Dairy Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») annonce par la présente, comme suit, les informations relatives à la conversion des obligations convertibles en actions du premier trimestre 2026 (ci-après dénommées « obligations convertibles ») et aux variations du capital-actions de la société :
I. Aperçu de base de l’émission et de la cotation des obligations convertibles
Après approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières par la décision « ZS [2020] 2614 », la société a émis publiquement le 18 décembre 2020 7,18 millions de lots d’obligations convertibles, d’une valeur nominale de 100 RMB chacune, pour un montant total d’émission de 7.18M de RMB. Conformément au document « Shenzhen Zhengshang [2021] 63 » (ci-après « la SZSE ») de la Bourse de Shenzhen (ci-après « la SZSE »), les obligations convertibles d’un montant de 718M de RMB ont été admises à la négociation sur la SZSE à partir du 19 janvier 2021 ; le code de l’obligation est « New Hope Dairy Convertible Bond » et le code obligataire est « 128142 ».
Conformément aux dispositions des lois, règlements pertinents et du « Prospectus de demande d’offre publique d’obligations convertibles A à partir de nouvelles actions de New Hope Dairy Co., Ltd. », l’« New Hope Dairy Convertible Bond » émis par la présente peut être converti en actions de la société à partir du 24 juin 2021 ; le prix initial de conversion est de 18.69 RMB par action.
Le 12 mai 2021, lorsque la société met en œuvre le plan d’incitation à base d’actions restreintes 2020, le prix de conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond » est passé de 18.69 RMB par action à 18.54 RMB par action.
Le 23 juin 2021, lorsque la société met en œuvre le plan de distribution de dividendes relatifs aux droits et intérêts pour l’exercice 2020, le prix de conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond » est passé de 18.54 RMB par action à 18.47 RMB par action.
Le 15 juin 2022, lorsque la société met en œuvre le plan de distribution de dividendes relatifs aux droits et intérêts pour l’exercice 2021, le prix de conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond » est passé de 18.47 RMB par action à 18.40 RMB par action.
Le 20 juin 2023, lorsque la société met en œuvre le plan de distribution de dividendes relatifs aux droits et intérêts pour l’exercice 2022, le prix de conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond » est passé de 18.40 RMB par action à 18.32 RMB par action.
Le 19 juillet 2023, du fait du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes, le prix de conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond » est passé de 18.32 RMB par action à 18.33 RMB par action.
Le 7 juin 2024, du fait du rachat et de l’annulation d’une partie des actions restreintes, le prix de conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond » est passé de 18.33 RMB par action à 18.38 RMB par action.
Le 9 juillet 2024, lorsque la société met en œuvre le plan de distribution de dividendes relatifs aux droits et intérêts pour l’exercice 2023, le prix de conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond » est passé de 18.38 RMB par action à 18.23 RMB par action.
Le 14 février 2025, lorsque la société met en œuvre le plan de distribution de dividendes relatifs aux droits et intérêts à mi-parcours pour l’exercice 2024, le prix de conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond » est passé de 18.23 RMB par action à 18.20 RMB par action.
Le 26 juin 2025, lorsque la société met en œuvre le plan de distribution de dividendes relatifs aux droits et intérêts pour l’exercice 2024, le prix de conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond » est passé de 18.20 RMB par action à 17.95 RMB par action.
Le 16 janvier 2026, lorsque la société met en œuvre le plan de distribution de dividendes relatifs aux droits et intérêts à mi-parcours pour l’exercice 2025, le prix de conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond » est passé de 17.95 RMB par action à 17.88 RMB par action.
II. Conversion des « New Hope Dairy Convertible Bond » et évolution des actions
Au premier trimestre 2026, au titre de la conversion de « New Hope Dairy Convertible Bond », le montant diminué est de 0 RMB, le nombre diminué est de 0 lot, et le nombre d’actions converties est de 0 action. Au 31 mars 2026, le montant restant des obligations convertibles est de 718M de RMB, et le nombre restant des obligations convertibles est de 717.8804 millions de lots.
Les variations d’actions spécifiques au premier trimestre 2026 sont les suivantes :
Unité : action
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III. Autres éléments
Si les investisseurs ont des questions concernant les informations ci-dessus, veuillez appeler le numéro de consultation du bureau du conseil d’administration de la société au 028-86748930 pour consultation.
IV. Documents à vérifier
Le tableau de la structure du capital de New Hope Dairy au 31 mars 2026, émis par la succursale de Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ;
Le tableau de la structure du capital de New Hope Dairy Convertible Bond au 31 mars 2026, émis par la succursale de Shenzhen de la China Securities Depository and Clearing Corporation Limited.
Tel est l’annonce.
New Hope Dairy Co., Ltd.
Le conseil d’administration
2 avril 2026
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