[Red envelope] Focalisation sur la performance nationale et internationale, tendance forte - la tendance principale monte en puissance, explosion de la configuration haussière - discussion à suivre ! Ne donnez aucun conseil en investissement ou gestion financière ! Merci pour cette rencontre !

Le marché actuel pourrait présenter une tendance à une différenciation structurelle
La performance avant tout
Certaines valeurs en hausse, alignées sur le thème principal du marché, continueront probablement à s’affirmer
En revanche, les actions sans soutien de performance pourraient faire face à une pression

La logique centrale réside dans le fait que
avril est une période de publication dense des rapports annuels et des rapports du premier trimestre pour le marché A
Le style du marché passera rapidement des spéculations sur des thèmes précédents à une phase de validation par la performance
La performance du cours sera étroitement liée à ses fondamentaux (surtout aux résultats du premier trimestre)

[Taoguba]
Direction des actions de type “taureau” où l’accélération de la tendance se fait de façon plus marquée — note personnelle seulement
Je ne fais aucun échange/transaction de gestion de patrimoine ou d’investissement ; il existe une logique meilleure
S’il vous plaît, partagez votre logique dans la section commentaires !!! Aucune recommandation !!!

1. La puissance de calcul AI inclut le matériel, les logiciels et les semi-conducteurs de stockage

Logique centrale
Le matériel et les logiciels AI, la demande en puissance de calcul explose continuellement. En même temps, le remplacement par des produits nationaux s’accélère, et avec l’effet catalyseur d’événements comme les salons de l’industrie et les hausses de prix des produits, le niveau d’optimisme du secteur est extrêmement élevé.

Modules optiques / communication optique / fibre optique :
Des commandes bien remplies, une certitude élevée sur les performances à la fois en Chine et à l’étranger ; certains leaders ont publié des prévisions positives pour le premier trimestre. Dans l’industrie, position parmi les 5 meilleures à l’échelle nationale ; percée à un niveau élevé avec un volume important — observer les règles et maîtriser raisonnablement les points BS.

Semi-conducteurs : les cycles de segments spécialisés comme les puces de mémoire touchent le fond, et combinés aux attentes de hausse des prix, l’élasticité des performances est forte. Des institutions se massent, attention au bon rapport coût/efficacité ; là où la marge de progression est grande, observez les volumes + les positions des acteurs (“jetons”) + la logique de l’action historique, pas d’analyse de la logique spécifique pour chaque valeur !

Matériel AI, CPO, fibre optique, serveurs/puces pour l’IA : bénéficient de l’accélération de la construction de la puissance de calcul domestique ; les performances sont susceptibles d’être concrétisées. N’oubliez pas d’évaluer le rapport prix/valeur au moment d’acheter, ne poursuivez pas les hausses + gérez la position de manière raisonnable

2. Chaîne de hausse du lithium/énergie et ressources à forte conjoncture

Logique centrale : la hausse des prix des produits est un indice direct pour repérer des performances avec une forte croissance dans le rapport du premier trimestre ; cela signifie que l’offre du secteur ne suit pas la demande et que la marge bénéficiaire des entreprises s’améliore.

Matériaux pour batteries au lithium : variations du carbonate de lithium, de l’hexafluorophosphate de lithium, etc., peuvent entraîner les performances de sociétés liées à la chaîne industrielle

3. Risques inconnus actuels : déjà gérés par la gestion des risques :

Risque de “mauvaise surprise” sur les performances : peut se produire en avril. Si la performance d’une entreprise ne répond pas aux attentes, voire si elle fait l’objet d’un fiasco sur les résultats, le cours subira un choc énorme.

En même temps, certaines valeurs ayant fortement monté auparavant et ayant déjà pleinement intégré les attentes de performance, pourraient aussi faire face à une prise de bénéfices après la publication des états financiers.

À l’heure actuelle, le marché est globalement dans une phase d’oscillation ; en synthèse, en avril, le marché devrait très probablement former une base en oscillant dans la fourchette centrale de 3800-4100 points.

Avec un soutien des politiques et la reprise économique en dessous, et une pression venant de la différenciation des performances et des risques externes au-dessus, l’indice ne devrait pas afficher une tendance de hausse unilatérale.

4. Donc, le jeu selon le critère de sélection des actions :

a. Position dominante dans l’industrie dans le top 5 + “glisse”/fluidité parfaite + structure haussière en tendance principale avec un alignement multiple des hausses

b. Doit avoir une preuve solide d’augmentation des résultats au premier trimestre

c. Au-dessus de la ligne de tendance : actions au-dessus de la moyenne mobile sur 5 jours et présentant un alignement haussier ; éviter le piège de “rebond après survente” avec alignement baissier de toutes les moyennes mobiles.

d. Acheter avant la publication de la prévision (pari) ou acheter après un saut à la hausse (confirmation) : pour les actions potentielles de forte qualité dont la prévision n’a pas encore été publiée, prendre position à la baisse au début d’avril ; pour celles ayant publié une prévision au-dessus des attentes, surveiller les opportunités de confirmation lors du repli après une ouverture en forte hausse (gap).

e. Vendre au moment où la bonne nouvelle est concrétisée : si, le jour officiel de publication des états financiers (et non le jour de la prévision), une action apparaît avec un volume élevé mais une hausse stagnante, ou de longues mèches hautes, couper net la prise de profit. En avril, une trajectoire de type “une bonne nouvelle qui se révèle être finalement une mauvaise nouvelle” est très probable.

Ce qui précède n’est qu’un résumé personnel du “jeu” autour de la tendance, écrit à la volée pendant une séance d’exercice, sans aucune recommandation en matière d’investissement ou de gestion de patrimoine ! Merci de votre rencontre !