Les fonds publics gérés par China Europe Fund Management Co., Ltd. via les transactions boursières et le paiement des commissions par les sociétés de courtage

（Exercice 2025）

I. Critères et procédures de sélection des sociétés de valeurs mobilières participant aux opérations sur titres

L’entreprise considère de manière globale les éléments suivants pour choisir une société de valeurs mobilières afin de participer aux opérations sur titres :

1. Suffisance de capital, situation financière satisfaisante ; conduite des affaires conforme aux règles ; disposer d’un système de communication efficace et sécurisé requis pour la gestion de fonds, et les installations de négociation répondent aux besoins pour permettre à une société mandataire d’effectuer des opérations sur titres pour le compte d’un fonds ;

2. Gestion interne normalisée et stricte, disposant d’un dispositif de contrôle interne complet, et capable de répondre aux exigences élevées de confidentialité de la gestion de fonds, avec une forte capacité de conformité et de gestion des risques ;

3. Disposer d’instituts de recherche fixes et de chercheurs au niveau de pointe dans le secteur, et pouvoir fournir un soutien à la recherche utile à la gestion des investissements de la société ;

4. Disposer de suffisamment de places de négociation, avec une capacité de service de négociation qualifiée, et une interprétation appropriée des changements des règles de négociation, etc.

Les procédures de sélection de la société de valeurs mobilières sont les suivantes :

1. Les départements de recherche, d’investissement, de négociation, d’exploitation, de technologie de l’information, de supervision et d’inspection, etc., selon les critères d’évaluation ci-dessus, déterminent la liste des maisons de courtage pressenties à coopérer ; après soumission et approbation par le comité exécutif, elles sont inscrites sur la liste blanche des maisons de courtage ; les sociétés de valeurs mobilières devant fournir des services de négociation doivent être choisies parmi la liste blanche ;

2. Le gestionnaire du fonds et la société de valeurs mobilières sélectionnée signent un accord.

II. Synthèse annuelle des volumes de négociation, des commissions de négociation et de la répartition

(A) Situation de l’investissement en valeurs mobilières et des paiements de commissions en louant des unités de négociation auprès d’une société de valeurs mobilières

1. Situation des investissements en actions et des paiements de commissions

Unité de montant : yuan renminbi

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Remarque : Guodu Securities Co., Ltd. est l’actionnaire institutionnel de ce gestionnaire ; China Merchants Securities Co., Ltd. est l’actionnaire contrôlant de l’actionnaire institutionnel de ce gestionnaire.

2. Situation des commissions de négociation pour les investissements en valeurs mobilières et de leur répartition

Unité de montant : yuan renminbi

■

(B) Situation de traitement des investissements en actions et des paiements de commissions par la société de valeurs mobilières mandatée

Unité de montant : yuan renminbi

■

Remarque : China Merchants Securities Co., Ltd. est l’actionnaire contrôlant de l’actionnaire institutionnel de ce gestionnaire.

China Europe Fund Management Co., Ltd.

31 mars 2026

China Europe Fund Management Co., Ltd.

Annonce informative

sur certains rapports annuels 2025

des fonds relevant de sa gestion

Le conseil d’administration de la présente société garantit que les informations contenues dans les rapports annuels sur les fonds ne comportent pas d’allégations inexactes, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes, et assume, pour le contenu, la responsabilité individuelle et solidaire concernant l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité.

La société China Europe Fund Management Co., Ltd. publie les fonds ci-après, dont des rapports annuels 2025 ont été divulgués :

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Le texte intégral des rapports annuels des fonds mentionnés ci-dessus est disponible, le 31 mars 2026, sur le site web de la présente société (www.zofund.com) et sur le site de divulgation électronique des fonds de la CSRC chinoise (

Le présent gestionnaire de fonds s’engage à gérer et à utiliser les actifs du fonds selon les principes d’honnêteté, de confiance et de diligence, mais ne garantit pas que le fonds réalisera nécessairement des profits, ni ne garantit un rendement minimal. Veuillez bien comprendre les caractéristiques risque-rendement des fonds et prendre des décisions d’investissement avec prudence.

Annonce faite en conséquence.

China Europe Fund Management Co., Ltd.

31 mars 2026

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