Récemment, j'ai vu beaucoup de nouveaux arrivants dans le monde des cryptomonnaies, mais ils sont généralement encore très novices. Plutôt que de les voir tomber dans des pièges, je préfère organiser mes propres compréhensions pour aider ceux qui veulent entrer dans la cryptosphère à éviter les détours inutiles.

Commençons par expliquer ce qu'est le trading de cryptomonnaies. En réalité, c'est très simple : acheter à bas prix et vendre à un prix plus élevé pour réaliser un profit, comme dans le trading d'actions ou l'immobilier. La différence, c'est que le marché des monnaies numériques fonctionne 24h/24, sans limite de variation de prix, ce qui nous offre plus d'opportunités d'opération et de gains. Comparé aux marchés boursiers traditionnels et aux contrats à terme, le rendement dans le marché crypto est effectivement beaucoup plus élevé.

Pour commencer à trader des cryptos, il faut d'abord choisir une plateforme d'échange. Une plateforme d’échange est un lieu où l’on peut acheter et vendre des monnaies numériques. Opter pour une plateforme bien classée est plus sûr, avec une meilleure liquidité. Différentes plateformes proposent différentes cryptomonnaies, donc parfois la monnaie que vous souhaitez acheter n’est disponible que sur une plateforme spécifique.

Ensuite, il faut comprendre le concept de USDT. L’USDT, ou Tether, peut être simplement considéré comme une version numérique du dollar américain, 1 USDT équivaut à 1 dollar. Pourquoi en avoir besoin ? Parce que les plateformes d’échange ne permettent pas directement d’acheter ou de vendre des cryptos avec du yuan chinois. Le processus est le suivant : acheter des USDT avec du yuan, puis échanger ces USDT contre la cryptomonnaie souhaitée. Lors de la vente, on inverse le processus. Ce processus s’appelle le trading de paires de cryptomonnaies.

Passons maintenant aux termes essentiels pour entrer dans la cryptosphère. La « position » (倉位) désigne la proportion de fonds ou de cryptomonnaies que vous détenez. « Full position » (全倉) signifie investir tout votre capital en cryptos, « réduction de position » (減倉) consiste à vendre une partie, et « position vide » (空倉) veut dire tout vendre pour revenir en cash. « Heavy position » (重倉) et « light position » (輕倉) sont relatifs, selon que vous détenez plus de cryptos ou plus de cash.

Les notions de « take profit » (止盈) et « stop loss » (止損) sont cruciales. Le premier consiste à prendre ses gains une fois qu’un certain profit est atteint, le second à couper ses pertes lorsque le prix baisse à un certain niveau. Ces deux concepts aident à gérer le risque. En marché haussier (牛市), les prix continuent de monter, en marché baissier (熊市), ils baissent. « Bullish » (多頭) désigne une tendance à la hausse, « bearish » (空頭) à la baisse.

Il y a aussi d’autres termes comme « construction de position » (建倉), « ajout à la position » (補倉), « rebond » (反彈), « consolidation » (盤整), etc., qui décrivent l’état du marché ou les stratégies. « Vendre à perte » (割肉) signifie être forcé de vendre à perte, « piéger » (套牢) désigne être coincé dans une position erronée, « dénouer la position » (解套) correspond à récupérer ses pertes lorsque le marché remonte, et « manquer le mouvement » (踏空) veut dire ne pas avoir acheté avant que le prix n’augmente. « Surachat » et « survente » (超買超賣) désignent des états extrêmes, tandis que « manipulation » (誘多誘空) fait référence aux stratégies des grands acteurs.

Comment définir les principales cryptomonnaies ? Bitcoin est incontestablement le leader, Ethereum est le second. Certains disent que seules ces deux monnaies sont « mainstream », d’autres pensent que les dix premières par capitalisation le sont, ou encore que celles listées sur les principales plateformes d’échange le sont. Mon conseil est de regarder le classement par capitalisation. Plus une crypto est bien classée, plus elle est reconnue par le marché, avec une meilleure liquidité et une valeur d’investissement plus grande. À l’inverse, les cryptos moins bien classées présentent un risque plus élevé, donc il faut faire preuve de prudence.

Il est essentiel de souligner le problème du risque. Vitalik Buterin, le fondateur d’Ethereum, a dit une phrase très pertinente : « Ne investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. » Je tiens à répéter : faites preuve de modération, ne pas emprunter ou faire des prêts pour trader, surtout avec des contrats à terme.

En parlant de contrats, il faut bien distinguer. Le trading de paires de cryptos est du trading spot, tandis que le trading de contrats est du trading à terme. En termes simples, les contrats permettent d’utiliser une marge pour démultiplier votre capital. Par exemple, si vous pensez que BTC va baisser, vous pouvez, avec une marge de 1 %, emprunter 100 fois la quantité de BTC pour faire une vente à découvert. Si le prix de BTC passe de 35 000 à 34 000 dollars, vous pouvez réaliser un profit multiplié par 100. Cela semble très attractif, n’est-ce pas ? Mais cela signifie aussi que vos pertes seront amplifiées de 100 fois. Les débutants ne devraient vraiment pas toucher aux contrats, ce n’est pas la voie la plus rapide vers la richesse, mais plutôt celle vers la liquidation rapide.

Pour réussir dans la cryptosphère, je pense qu’il y a trois éléments indispensables. Premièrement, un smartphone Android, pour télécharger diverses applications et gérer votre portefeuille. Deuxièmement, de l’argent de côté, des fonds que vous n’utilisez pas immédiatement, afin que la perte ne nuise pas à votre vie quotidienne. Troisièmement, l’état d’esprit, c’est le plus important. Le trading de cryptos comporte des risques, et ceux qui ne gardent pas leur calme prennent souvent de mauvaises décisions.

Enfin, je veux dire que les moyens de gagner dans la cryptosphère ne se limitent pas au trading. Minage, staking, yield farming, participation à des projets, etc., il y a vraiment beaucoup de voies. Le rendement est toujours proportionnel à l’investissement. J’espère que chacun pourra trouver la méthode qui lui convient dans ce marché.