Lumentum (LITE) atteint un sommet sur 52 semaines alors que la demande pour les centres de données IA s'intensifie

EN BREF

• LITE a atteint un nouveau sommet sur 52 semaines à 827,56 $ sur un volume élevé de plus de 7,8 millions d’actions échangées
• L’action est en hausse de plus de 100% depuis le début de l’année, ce qui lui donne une capitalisation boursière d’environ 59 milliards de dollars
• Le BPA T2 de l’exercice 2026 s’est établi à 1,67 $, dépassant les estimations, avec un chiffre d’affaires en hausse de 65,5% d’une année sur l’autre à 665,5 M$
• Lumentum ouvre une installation de 240 000 pieds carrés à Greensboro, en Caroline du Nord, pour produire des dispositifs optiques InP destinés aux centres de données d’IA
• Les objectifs de cours des analystes varient largement de 550 $ à 900 $, avec un objectif moyen d’environ 575 $ — bien en dessous des niveaux de cotation actuels

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Lumentum a été l’une des meilleures réussites sur le marché cette année. L’action a plus que doublé en 2026, et vendredi, elle a atteint un nouveau sommet sur 52 semaines, clôturant près de 827 $. Cela met le PER à environ 253, un chiffre qui reflète à quel point les investisseurs valorisent la croissance.

Lumentum Holdings Inc., LITE

La hausse est directement liée aux dépenses d’infrastructure IA. Les hyperscalers déversent de l’argent dans les interconnexions optiques pour les serveurs d’IA, et Lumentum est l’un des principaux fournisseurs des composants laser qui permettent à ces systèmes de fonctionner.

Les résultats du dernier trimestre ont confirmé l’enthousiasme. Lumentum a publié un BPA de 1,67 $ pour le T2 de l’exercice 2026, supérieur au consensus de 1,41 $ de 0,26 $. Le chiffre d’affaires a atteint 665,5 millions de dollars, en hausse de 65,5% d’une année sur l’autre et au-dessus des 646,7 millions de dollars que les analystes avaient prévus.

Pour le T3 de l’exercice 2026, la société a guidé vers un BPA de 2,15 $ à 2,35 $. Rosenblatt a indiqué une prévision de chiffre d’affaires trimestriel d’environ 805 millions de dollars pour cette période.

La direction a également défini un objectif à plus long terme : un rythme de chiffre d’affaires trimestriel de 2 milliards de dollars, avec une marge brute non conforme aux PCGR de 50,5% et une marge opérationnelle non conforme aux PCGR de 40%, à atteindre dans un délai de 18 à 24 mois.

Nouvelle usine à Greensboro : ajoute des capacités de production

Pour y parvenir, Lumentum développe sa production. La société a annoncé des plans pour ouvrir une installation de fabrication de 240 000 pieds carrés à Greensboro, en Caroline du Nord. Le site a été acquis auprès de Qorvo et sera réaménagé pour produire des dispositifs optiques au phosphure d’indium (InP) et des lasers à très haute puissance destinés aux centres de données d’IA.

Les analystes de Bank of America ont relevé leurs estimations pour le marché des optiques IA, prévoyant qu’il pourrait atteindre 90 milliards de dollars d’ici 2030. La direction de Lumentum a cité ce même marché adressable total de plus de 90 milliards de dollars lors de la récente Optical Fiber Communication Conference.

Les objectifs des analystes restent en retrait par rapport au cours de l’action

Malgré le récit haussier, les objectifs de prix des analystes n’ont pas suivi le rythme de l’action. L’objectif moyen se situe à 575 $, bien en dessous du niveau où LITE se négocie. Rosenblatt a l’objectif le plus agressif à 900 $, tandis que Morgan Stanley et Barclays se tiennent tous deux à « equal weight », avec des objectifs respectifs de 595 $ et 750 $. Stifel a une recommandation « buy » et un objectif de 800 $.

Les initiés vendent. Au cours des 90 derniers jours, les initiés ont vendu 65 775 actions d’une valeur d’environ 38,8 millions de dollars. Cela inclut une vente du directeur Penny Herscher en février qui a réduit sa participation de 66%.

Les investisseurs institutionnels détiennent encore 94% du flottant, et la moyenne mobile sur 200 jours de l’action se situe à 385,22 $ — moins de la moitié de l’endroit où le titre se négocie aujourd’hui.

Rosenblatt s’attend à ce que Lumentum atteigne 1,25 milliard de dollars de chiffre d’affaires trimestriel dans un délai de neuf à douze mois.

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