Avis de Résultat de Conversion et de Changement d'Actions de l'Obligation Convertible de Dashenlin Pharmaceutical Group Co., Ltd.

Code des valeurs mobilières : 603233 Abréviation des valeurs mobilières : Dacailin Publication n° : 2026-014

Code des obligations convertibles : 113605 Abréviation des obligations convertibles : Dacailin convertibles

Groupe de médecine et de pharmacie Dacailin Co., Ltd.

Résultat de la conversion des obligations convertibles en actions et annonce des variations du capital-actions

Le présent Conseil d’administration de la Société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune inscription inexacte, aucun énoncé trompeur et aucune omission importante, et qu’ils assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.

Points importants à retenir :

● Au 31 mars 2026, un montant cumulé de 365,000 yuans de « Dacailin convertibles » a été converti en actions de la Société, représentant 0.0260 % du volume total des obligations convertibles émises ; le nombre cumulé d’actions converties s’élève à 6,414 actions ; la conversion cumulée représente 0.001 % du total des actions de la Société déjà émises avant la conversion des obligations convertibles.

● Au 31 mars 2026, le montant des obligations convertibles n’ayant pas encore fait l’objet de conversion s’élève à 1,404,635,000 yuans, représentant 99.9740 % du volume total des obligations convertibles émises.

● Au premier trimestre 2026, il n’y a eu aucune conversion supplémentaire.

I. Aperçu de l’émission et de l’admission à la négociation des obligations convertibles

(I) Conditions d’émission des obligations convertibles

Groupe de médecine et de pharmacie Dacailin Co., Ltd. (ci-après « la Société ») a été autorisé par la lettre « Zheng Jian Xu Ke [2020] 1981 » de la China Securities Regulatory Commission, et, le 22 octobre 2020, a procédé à l’émission publique de 14,050,000 obligations convertibles de sociétés, d’une valeur nominale de 100 yuans chacune, pour un montant d’émission total de 140,500.00 millions de RMB. Avec l’accord de la décision de régulation autonome de la Bourse de Shanghai « [2020] 370 », les obligations convertibles ont été admises à la négociation à compter du 13 novembre 2020 sur la Bourse de Shanghai, sous l’abréviation « Dacailin convertibles », et avec le code d’obligation « 113605 ».

(II) Date de conversion et prix de conversion

1. Date de conversion : les « Dacailin convertibles » émises par la Société peuvent être converties en actions de la Société à compter du 28 avril 2021.

2. Prix de conversion : conformément aux dispositions des « Conditions de l’offre d’obligations convertibles en actions publiques de Groupe de médecine et de pharmacie Dacailin Co., Ltd. » et aux réglementations pertinentes de la CSRC concernant l’émission d’obligations convertibles, après la présente émission, si la Société procède à la distribution d’actions gratuites, à l’augmentation par émission de capitaux propres, à une émission d’actions nouvelles (à l’exclusion du capital social augmenté du fait de la conversion des obligations convertibles faisant l’objet de la présente émission), à une attribution par voie de droits et à la distribution de dividendes en espèces, le prix de conversion sera ajusté.

Le 23 décembre 2020, la Société a terminé l’enregistrement de la première attribution du plan d’incitation à l’actionnariat à actions restreintes pour l’exercice 2020 ; en raison du changement du capital social, il a été nécessaire d’effectuer un ajustement du prix de conversion des « Dacailin convertibles », lequel est passé de 83.85 yuans par action à 83.71 yuans par action.

Le 18 mai 2021, la Société a tenu l’assemblée générale des actionnaires pour l’exercice 2020 et a examiné et adopté la « Proposition relative à la distribution des bénéfices pour 2020 et à la conversion du fonds de capital excédentaire en actions », en approuvant que la Société, sur la base du nombre total d’actions enregistré à la date d’enregistrement du capital pour la distribution des droits, verse 8 yuans de dividendes en espèces pour 10 actions (impôt inclus), et qu’elle convertisse le fonds de capital excédentaire en attribuant 2 actions pour chaque 10 actions à l’ensemble des actionnaires ; la date de détachement des droits et de distribution est le 10 juin 2021. En raison du changement du capital social, il a été nécessaire d’effectuer un ajustement du prix de conversion des « Dacailin convertibles », lequel est passé de 83.71 yuans par action à 69.09 yuans par action.

Le 27 octobre 2021, la Société a tenu la 23e réunion du conseil d’administration de la troisième mandature et la 23e réunion du conseil de surveillance de la troisième mandature, et a examiné et adopté la « Proposition relative à l’ajustement du nombre d’actions restreintes en réserve attribuées dans le cadre du plan d’incitation à l’actionnariat à actions restreintes de l’exercice 2020 » et la « Proposition relative à l’attribution, à des personnes faisant partie du plan d’incitation à l’actionnariat à actions restreintes de l’exercice 2020 de Groupe de médecine et de pharmacie Dacailin Co., Ltd., d’actions restreintes en réserve », en approuvant que l’on attribue à 22 personnes faisant partie du plan un total de 600,000 actions restreintes en réserve ; la date d’enregistrement des actions restreintes est le 29 novembre 2021. En raison du changement du capital social, il a été nécessaire d’effectuer un ajustement du prix de conversion des « Dacailin convertibles », lequel est passé de 69.09 yuans par action à 69.05 yuans par action.

Le 20 mai 2022, la Société a tenu l’assemblée générale des actionnaires annuelle pour 2021 et a examiné et adopté la « Proposition relative à la distribution des bénéfices pour 2021 et à la conversion du fonds de capital excédentaire en actions », en approuvant que la Société, sur la base du nombre total d’actions enregistré à la date d’enregistrement du capital pour la distribution des droits, verse 5 yuans de dividendes en espèces pour 10 actions (impôt inclus), et qu’elle convertisse le fonds de capital excédentaire en attribuant 2 actions pour chaque 10 actions à l’ensemble des actionnaires. En raison du changement du capital social, il a été nécessaire d’effectuer un ajustement du prix de conversion des « Dacailin convertibles », lequel est passé de 69.05 yuans par action à 57.13 yuans par action.

Le 19 mai 2023, la Société a tenu l’assemblée générale des actionnaires annuelle pour 2022 et a examiné et adopté la « Proposition relative à la distribution des bénéfices pour 2022 et à la conversion du fonds de capital excédentaire en actions », en approuvant que la Société, sur la base du nombre total d’actions enregistré à la date d’enregistrement du capital pour la distribution des droits, verse 6 yuans de dividendes en espèces pour 10 actions (impôt inclus), et qu’elle convertisse le fonds de capital excédentaire en attribuant 2 actions pour chaque 10 actions à l’ensemble des actionnaires. En raison du changement du capital social, il a été nécessaire d’effectuer un ajustement du prix de conversion des « Dacailin convertibles », lequel est passé de 57.13 yuans par action à 47.11 yuans par action.

Le 20 mai 2024, la Société a tenu l’assemblée générale des actionnaires annuelle pour 2023 et a examiné et adopté la « Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la Société pour 2023 », en prévoyant que, sur la base du nombre réel d’actions enregistrées par China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. à la date d’enregistrement des droits donnant lieu à distribution de dividendes, la Société verse à l’ensemble des actionnaires un dividende en espèces de 0.31 yuan par action (impôt inclus). En raison du versement de dividendes en espèces, il a été nécessaire d’effectuer un ajustement du prix de conversion des « Dacailin convertibles », lequel est passé de 47.11 yuans par action à 46.8 yuans par action.

Le 18 septembre 2024, la Société a tenu la 4e assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2024 et a examiné et adopté la « Proposition relative au plan de distribution des bénéfices du 1er semestre 2024 de la Société », en approuvant que la Société répartisse les bénéfices sur la base du nombre total d’actions du capital social à la date d’enregistrement du capital, diminué des actions faisant l’objet du rachat. La Société versera à l’ensemble des actionnaires un dividende en espèces de 0.31 yuan par action (impôt inclus). En raison du versement de dividendes en espèces, il a été nécessaire d’effectuer un ajustement du prix de conversion des « Dacailin convertibles », lequel est passé de 46.8 yuans par action à 46.49 yuans par action.

Conformément à la « Proposition relative à l’ajustement à la baisse du prix de conversion des “Dacailin convertibles” », examinée et adoptée lors de la 5e assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2024 convoquée le 18 novembre 2024, ainsi qu’aux autorisations correspondantes, le conseil d’administration a tenu le même jour la 22e réunion du 4e conseil d’administration et a examiné et adopté la « Proposition relative à la détermination de l’ajustement à la baisse du prix de conversion des “Dacailin convertibles” », en approuvant que le prix de conversion des « Dacailin convertibles” soit ajusté à la baisse de 46.49 yuans par action à 18 yuans par action.

Le 20 mai 2025, la Société a tenu l’assemblée générale des actionnaires annuelle pour 2024 et a examiné et adopté la « Proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la Société pour 2024 », en approuvant que, pour distribuer les bénéfices, la base soit le nombre total d’actions du capital social à la date d’enregistrement du capital pour la distribution des droits, diminué des actions faisant l’objet du rachat, et que la Société verse à l’ensemble des actionnaires un dividende en espèces de 0.31 yuan par action (impôt inclus). En raison du versement de dividendes en espèces, il a été nécessaire d’effectuer un ajustement du prix de conversion des « Dacailin convertibles », lequel est passé de 18 yuans par action à 17.69 yuans par action.

Le 15 septembre 2025, la Société a tenu la 2e assemblée générale extraordinaire des actionnaires pour 2025 et a examiné et adopté la « Proposition relative au plan de distribution des bénéfices du 1er semestre 2025 de la Société », en approuvant que, pour distribuer les bénéfices, la base soit le nombre total d’actions du capital social à la date d’enregistrement du capital pour la distribution des droits, diminué des actions faisant l’objet du rachat, et que la Société verse à l’ensemble des actionnaires un dividende en espèces de 0.34 yuan par action (impôt inclus). En raison du versement de dividendes en espèces, il a été nécessaire d’effectuer un ajustement du prix de conversion des « Dacailin convertibles », lequel est passé de 17.69 yuans par action à 17.35 yuans par action.

II. Situation de la conversion des obligations convertibles au cours de la présente période

(I) Situation de la conversion

Du 28 avril 2021 au 31 mars 2026, un montant cumulé de 365,000 yuans de « Dacailin convertibles » a été converti en actions de la Société, représentant 0.0260 % du volume total des obligations convertibles émises ; le nombre cumulé de titres convertis est de 6,414 actions ; dont aucune conversion supplémentaire n’a eu lieu au premier trimestre 2026.

(II) Situation des obligations convertibles n’ayant pas encore fait l’objet de conversion

Au 31 mars 2026, le montant des obligations convertibles n’ayant pas encore fait l’objet de conversion s’élève à 1,404,635,000 yuans, représentant 99.9740 % du volume total des obligations convertibles émises.

III. Situation des variations du capital social

Unité : actions

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IV. Autres

Service de contact : bureau du conseil d’administration

Téléphone de consultation : 020-81689688

Adresse e-mail de la Société : DSL1999@dslyy.com

Avis en bonne et due forme.

Conseil d’administration de Groupe de médecine et de pharmacie Dacailin Co., Ltd.

3 avril 2026

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