FNBPR - Fonds indiciel négocié en bourse (FNB) sélectionné de la catégorie Exploration et Production de pétrole et de gaz naturel de l'indice S&P Global Oil & Gas Exploration & Production (QDII) présente un risque de prime et une suspension de cotation

Le 3 avril, la société de gestion de fonds Jia Shi Fund Management Co., Ltd. a publié une annonce indiquant qu’à court terme, le prix de négociation sur le marché secondaire de son fonds Jia Shi S&P Petroleum and Natural Gas Exploration and Production Select Sector Exchange Traded Open-Ended Index Securities Investment Fund (QDII) (code du fonds : 159518, abréviation sur le marché : Jia Shi S&P Oil & Gas ETF) est nettement supérieur à la valeur liquidative de référence par part, avec l’apparition d’une prime d’un montant important.

Dès maintenant, il est solennellement rappelé à l’ensemble des investisseurs de prêter une attention particulière au risque de prime sur le prix de négociation du marché secondaire, et de prendre des décisions d’investissement de manière prudente. Si les investisseurs achètent à une prime élevée s’écartant considérablement de la valeur réelle des actifs, ils pourraient par la suite faire face à des pertes d’investissement importantes dues à un repli du prix sur le marché secondaire.

Afin de protéger les intérêts des porteurs de parts, ce fonds suspendra la cotation à compter du début des séances le 3 avril 2026 jusqu’au même jour à 10:30, puis reprendra la cotation à 10:30 le 3 avril 2026. Pendant la période de suspension, les opérations de rachat du fonds seront traitées normalement. Si, au 3 avril 2026, la prime du prix de négociation sur le marché secondaire de ce fonds ne baisse pas efficacement, le fonds a le droit de prendre des mesures telles que demander une suspension temporaire pendant la séance à la Bourse de Shenzhen, prolonger la durée de la suspension et appliquer une suspension continue, afin d’alerter le marché sur les risques.

D’après les informations disponibles, ce fonds est de type « index - actions à l’étranger » ; son dernier prix est de 1.348 yuan, en baisse de 1.75 % par rapport au jour précédent, et le montant des transactions est de 7.33B de yuans. Le fonds a été créé le 1er novembre 2023 ; la société de gestion de fonds est Jia Shi Fund Management Co., Ltd., et le dépositaire du fonds est China Merchants Bank Co., Ltd. À l’heure actuelle, la taille du fonds s’élève à 1.24B de yuans (au 31 décembre 2025).

Données au 31 décembre 2025 : le ratio net actions du fonds est de 99.46 %, sans ratio net obligataire ; le ratio net trésorerie est de 0.56 %.

Le gestionnaire de ce fonds est Zhang Zhongyu ; sa durée de mandat cumulée dépasse 10 ans. Il occupe le poste de gestionnaire de ce fonds depuis le 2 novembre 2023 ; le rendement de la période de mandat est de 19.90 %. À l’heure actuelle, il gère 23 fonds, avec un volume total d’actifs des fonds de 24.57B de yuans.

(Rédacteur : Guo Jiandong)

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