Shanghai Yao Pi Glass Group Co., Ltd. annonce la progression du rachat à l’échéance de la gestion en espèces des fonds levés inutilisés

Code de valeurs mobilières : 600819 /900918 Sigle : Yao Pi Glass /Yao Pi B Numéro d’annonce : 2026-016

Groupe de sociétés par actions Shanghai Yao Pi Glass

Annonce d’avancement concernant le remboursement arrivé à échéance de la gestion de liquidités des fonds de placement levés temporairement inemployés

Le conseil d’administration de la présente société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune déclaration inexacte, aucune information trompeuse ni aucune omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité de son contenu.

Points clés à retenir :

● Situation de recouvrement à l’échéance de la gestion de trésorerie :

Le Groupe de sociétés par actions Shanghai Yao Pi Glass (ci-après « la société ») a procédé au recouvrement à l’échéance, le 24 mars 2026, du principal des produits de gestion de trésorerie des fonds levés d’un montant de 280 millions de yuans renminbi, et a perçu un rendement de 651 155,56 yuans.

● Catégories de gestion de trésorerie : dépôts structurés

● Montant de la gestion de trésorerie : 280 millions de yuans

● Procédures d’examen menées :

La société a tenu, le 26 janvier 2026, la 15e réunion du 11e conseil d’administration, et a examiné et approuvé la « proposition visant à utiliser une partie des fonds de placement levés temporairement inemployés pour la gestion de trésorerie ».

● Avertissement de risque particulier :

Le dépôt structuré acheté par la société dans le cadre de la présente opération est un produit à capital garanti et à rendement variable, mais le marché financier est fortement influencé par la conjoncture macroéconomique ; rien ne permet d’exclure que le rendement escompté de cet investissement soit affecté par les fluctuations du marché. Nous vous invitons à prendre en considération le risque d’investissement.

I. Situation de base de l’utilisation de fonds de placement levés inemployés pour la gestion de trésorerie

Le 26 janvier 2026, la société a tenu, lors de la 15e réunion du 11e conseil d’administration, l’examen et l’approbation de la « proposition visant à utiliser une partie des fonds de placement levés temporairement inemployés pour la gestion de trésorerie », et a accepté d’utiliser une partie des fonds de placement levés temporairement inemployés pour une gestion de trésorerie, pour un montant maximal ne dépassant pas 280 millions de yuans renminbi. Il s’agit de produits d’investissement présentant une forte sécurité, une bonne liquidité et dont la durée d’investissement du produit individuel ne dépasse pas 12 mois. La période d’utilisation ne dépasse pas 12 mois et est valable dans les 12 mois à compter de la date d’adoption par le présent conseil d’administration. Pour les détails, voir le « Groupe de sociétés par actions Shanghai Yao Pi Glass concernant l’utilisation d’une partie des fonds de placement levés temporairement inemployés pour la gestion de trésorerie » publié le 27 janvier 2026 (numéro d’annonce : 2026-012).

Le 2 février 2026, la société a utilisé 280 millions de yuans renminbi de fonds de placement levés temporairement inemployés pour acheter, auprès de China Everbright Bank Co., Ltd., un dépôt structuré ; voir « Annonce d’avancement concernant l’utilisation des fonds de placement levés inemployés pour la gestion de trésorerie » publiée par la société le 3 février 2026 (numéro d’annonce : 2026-014).

II. Situation de recouvrement à l’échéance :

Le 2 février 2025, la société, par l’intermédiaire de son accord relatif à un dépôt structuré à l’entité publique, a signé un contrat avec China Everbright Bank Co., Ltd., agence de Shanghai, avec une échéance au 24 mars 2026, et a procédé au remboursement à l’échéance : recouvrement du principal de 280 millions de yuans, avec un rendement de 651 155,56 yuans. Les détails sont les suivants :

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La société, en utilisant une partie des fonds de placement levés temporairement inemployés pour la gestion de trésorerie, ne se trouve dans aucune situation où des fonds n’auraient pas été recouvrés à l’échéance.

À la date de publication de la présente annonce, la société a procédé au remboursement de l’intégralité des fonds de placement levés temporairement inemployés faisant l’objet de la gestion de trésorerie.

III. Incidences sur la société

La gestion de trésorerie effectuée par la société en utilisant une partie des fonds de placement levés temporairement inemployés est réalisée dans le respect des lois et réglementations nationales, en garantissant qu’elle ne compromet pas l’avancement des investissements des fonds de placement levés, et sous réserve d’une maîtrise efficace du risque d’investissement. Elle n’a pas d’incidence sur l’exploitation quotidienne de la société et sur le déroulement normal des projets d’investissement des fonds de placement levés, et ne constitue pas une atteinte aux intérêts de la société et de ses actionnaires, ni une situation de modification déguisée de l’usage des fonds de placement levés. En procédant à une gestion de trésorerie appropriée et opportune d’une partie des fonds de placement levés temporairement inemployés, on peut améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds de placement levés, augmenter le rendement des actifs de trésorerie de la société et permettre aux actionnaires de la société d’obtenir davantage de retours sur investissement.

Annonce en bonne et due forme.

Groupe de sociétés par actions Shanghai Yao Pi Glass

25 mars 2026

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