Les fonds spéculatifs vendent des actions mondiales à la vitesse la plus rapide en 13 ans

LootboxPhobia · 2026-04-02T22:48:38+00:00

Selon les données de Goldman Sachs, en mars, les fonds spéculatifs ont vendu des actions mondiales à la vitesse la plus rapide en 13 ans, reflétant les inquiétudes du marché concernant le conflit en Iran. L'indice MSCI mondial a chuté de 7,4 %, plusieurs secteurs américains ont été vendus, notamment l'industrie et les matériaux. Les gestionnaires de fonds ont adopté des positions défensives, achetant activement des actions de biens de consommation de base.

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2026-04-02 22:48:38

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Investing.com - Selon les données du principal service de courtage de Goldman Sachs, les hedge funds ont vendu des actions mondiales au rythme le plus rapide depuis 13 ans en mars. Cette cession est la deuxième plus importante ampleur de ventes pour cette banque depuis le début du suivi de ces données en 2011.

L’accélération des ventes est principalement tirée par l’augmentation des positions vendeuses, reflétant les inquiétudes du marché quant à un nouvel affaiblissement de la bourse lié à un conflit iranien qui se prolonge. L’indice MSCI mondial a reculé de 7,4 % en mars, affichant la pire performance mensuelle depuis 2022. Le S&P 500 a, sur la même période, baissé de 5,1 %.

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Les investisseurs « fast money » utilisent des ETF négociés en bourse pour exprimer leur vision négative du marché boursier. Les positions vendeuses sur les ETF d’actions de grandes capitalisations ont entraîné une hausse globale des positions vendeuses des ETF américains de 17 %.

Sur le marché américain, la vente des hedge funds s’étend à plusieurs secteurs : 8 des 11 secteurs enregistrent des sorties nettes. Les ventes sont particulièrement marquées dans les secteurs de l’industrie, des matériaux et de la finance, des segments étroitement liés à la performance de l’économie.

Les gérants de fonds se tournent en parallèle vers des positions défensives, achetant des actions de consommation de base au rythme le plus rapide depuis juillet 2025. Cet achat est entièrement porté par des positions longues.

Pour la première fois depuis quatre mois, les hedge funds redeviennent acheteurs nets d’actions de technologie, de médias et de télécommunications. Cet achat est motivé par le rachat des positions vendeuses plutôt que par la mise en place de nouvelles positions longues.

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