Je viens de suivre un gros trader qui a inversé sa position dans le trade Axiom, accusé de délit d’initié. Au début, il avait parié sur le scénario No ( non accusé ) avec 291 000 USD, mais il vient de vendre à 223 700 USD, encaissant une perte immédiate de 67 300 USD. Maintenant, il passe à l’achat du Yes ( accusé ) avec 212 600 USD.

Ce qui est intéressant ici, c’est que si le scénario Yes gagne, il pourrait gagner 634 500 USD, mais actuellement, il a une perte non réalisée de 22 200 USD. Je pense que c’est un exemple typique de la façon dont le marché des mèmes réagit aux activités — des traders qui changent constamment de position dès qu’ils perçoivent une modification de probabilité, créant ainsi des mouvements imprévisibles.

Le marché évalue actuellement à 30 % la probabilité que l’affaire Axiom soit liée à une opération d’initié, et tous les regards sont tournés vers Zachxbt en attendant la prochaine information. Ce taux de 30 % est suffisamment élevé pour attirer des flux de capitaux spéculatifs, mais ce n’est pas encore le scénario principal. Si de nouvelles preuves apparaissent, il y aura sûrement une série d’autres inversions de position qui suivront.