Mais Bin mise sur ces deux entreprises chinoises !

Frères et sœurs, enfin, nous assistons à un retournement tant attendu, généralisé à la hausse : 4874 actions de la cote A clôturent en territoire positif.

Les médias officiels appellent à la fin de la « guerre des plats à emporter ». Sur le marché de Hong Kong, les valeurs internet et les sociétés du secteur des tech montent en groupe. Parmi elles, Meituan gagne plus de 12 %, Alibaba plus de 4 %, et JD.com plus de 3 %.

Côté informations, le Quotidien économique (Economic Daily) publie un article d’analyse intitulé « La guerre des plats à emporter doit prendre fin », indiquant :

La guerre des plats à emporter ne touche pas seulement les bilans des patrons du secteur de la restauration ; elle concerne aussi les moyens de subsistance des gens ordinaires. Lorsque la consommation de restauration, pierre angulaire, dérape sous l’effet des guerres de prix, le marché économique ressentira le froid en fin de compte, et cela finira par se transmettre à chaque individu à l’échelle microscopique. Une concurrence saine devrait être une confrontation positive, axée sur l’innovation technologique, l’amélioration de l’efficacité et l’optimisation des services.

Or, chose assez surprenante : le 24 mars, le grand investisseur privé Dan Bie (但斌) a publié sur les réseaux sociaux qu’à Hong Kong, deux géants de l’internet seraient au plus bas.

Mais Dan Bie a déclaré : « Très probablement, les deux géants de l’internet de Hong Kong sont au plus bas ; ce n’est peut-être pas encore le point bas, mais ce n’est pas loin : c’est au moins un plancher à l’échelle de la phase. Mettre tout son cœur dans l’intelligence artificielle, en espérant réussir la transformation. Mon avis personnel, pas forcément juste. »

(Le contenu de cet article liste exclusivement des informations objectives de données et ne constitue aucun conseil en investissement)

Après la publication de Dan Bie, les internautes ont supposé que ces deux sociétés géantes étaient Tencent et Alibaba.

Concernant la perception des entreprises internet domestiques, auparavant Dan Bie avait aussi affirmé sans détour qu’il y a environ 2 sociétés en Chine capables de faire pendant à Google : l’une est Alibaba, l’autre est ByteDance, et même Tencent pourrait être un peu en retard.

Au troisième trimestre 2025, Dan Bie a déclaré que des géants de l’internet tels qu’Alibaba, Tencent, etc., pouvaient établir des records historiques : cela a une grande signification !

Prenant Alibaba comme exemple, Dan Bie a indiqué que, à l’époque, la capitalisation boursière de cette action ne représentait que 15,25 % de celle d’Amazon. Il estime qu’il existe une vaste marge de réévaluation de la valeur pour les entreprises internet chinoises par rapport aux géants du marché américain : sur la base de la valeur boursière totale, au 15 septembre 2025, la capitalisation boursière totale des cinq sociétés que sont Apple, Amazon, Google, Facebook et Microsoft s’élevait à environ 14,698 trillions de dollars. Et au 15 septembre 2025, la capitalisation boursière totale du groupe BAT en Chine était d’environ 118,06 milliards de dollars.

Au début de ce mois de mars, alors que le climat sur les marchés mondiaux était tendu, Dan Bie a révélé qu’il avait acheté un peu d’actions Apple.

Un internaute a commenté : « Pourquoi ne pas acheter Alibaba ? Tu n’as cessé de dire “Alibi”, “Alibi”, devant moi, ça m’a vraiment mis en émoi, j’ai déjà une grosse position ; tu es parti, je ne peux pas le dire. »

À cela, Dan Bie a répondu : « Nous sommes toujours sur la première position en termes de pondération ! Récemment, ça ne va pas non plus ! »

En termes d’actions, Dan Bie a aussi continué d’évoluer. Pendant une longue période, les actions à forte pondération divulguées par Dan Bie étaient toujours Nvidia. L’année dernière, au quatrième trimestre, un changement majeur est survenu : l’action en première position de pondération a changé.

Au quatrième trimestre 2025, selon la divulgation des participations du fonds offshore de Dan Bie, le changement le plus marquant est le suivant : Google (GOOG) a remplacé Nvidia (NVDA) et est devenu la première plus grosse participation.

À la fin de 2025, la capitalisation boursière totale du fonds offshore Oriental Bay (东方港湾) était d’environ 9,1 milliards de yuans RMB. Au quatrième trimestre, avec un ajout massif de fonds sur Google, le nombre de parts détenues a explosé de plus de 40 %, ce qui a directement repoussé Nvidia à la deuxième place, tout en consolidant sa position de première plus grosse participation.

Non seulement cela : le fonds sous l’égide de Dan Bie a aussi augmenté en parallèle sa position sur le double levier 2x long Daily GOOGL ETF, et les participations correspondantes ont presque doublé.

Globalement, les actions avec forte pondération du fonds offshore de Dan Bie sont : Google, Nvidia, l’ETF 3x long Nasdaq 100, Microsoft, Apple, Tesla, Amazon — toutes sont des géants de la tech, sans exception.

Ces dernières années, les fonds offshore sous la gestion de Dan Bie ont très bien récolté sur le segment de l’intelligence artificielle. À ce sujet, un internaute a commenté : « Les étudiants en sport, qu’ils aillent plutôt faire du sport ; pendant des années, c’était surtout de la chance. »

Dan Bie a répondu : « Ma chance est plutôt bonne. Dans 20 ans d’investissement, j’ai eu des opportunités avec des leaders de la chaîne de valeur des spiritueux, Tencent, et maintenant Nvidia et Google. À l’avenir, peut-être qu’il y aura aussi de nouvelles opportunités. J’ai vraiment trop de chance, j’espère que ça continuera. »

Lors de plusieurs conférences, Dan Bie a aussi évoqué son approche d’investissement : il faut aller pêcher les baleines au large ; une vraie marge de sécurité ne réside pas dans l’évaluation statique, mais dans la capacité de l’entreprise à créer continuellement de la valeur ; il faut chercher le principal antagonisme, éviter d’être perturbé par le bruit ; ne pas emprunter, et rester à l’écart de l’effet de levier.

Sur les méthodes concrètes d’investissement, le conseil de Dan Bie aux investisseurs ordinaires est : « Si vous trouvez difficile de porter un jugement sur des titres individuels, participer au marché boursier via des ETF est un choix très pragmatique. »

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