En avril, sommes-nous tous des professionnels de la santé ?

En avril, sommes-nous tous des gens de la santé ?[淘股吧]

En Bourse A, ça va en fait plutôt bien : tant que tu ne convoites pas, que tu ne mets pas la barre trop haut sur les rendements attendus chaque mois, tu peux globalement rester bénéficiaire mois après mois. Ce n’est qu’une question de gagner plus ou moins. Beaucoup de gens se plaignent de la quantification, mais tant que tu saisis le fil conducteur et que tu vas dans le bon sens, l’impact n’est pas si grand. Garde le fil conducteur en ligne de mire : s’il y a une opportunité, fais-le ; sinon, repose-toi.

L’an dernier, c’était typiquement le cas : la société du détroit (海峡) et l’aérospatiale commerciale ont toutes les deux sorti de grosses tendances. Si on regarde par mois, c’est plus clair : en décembre, on joue l’espace ; en janvier, l’or ; en février, l’IA ; en mars, l’électricité. En avril, un nouveau fil conducteur arrive : la santé/pharma ?
Là-dedans, février sera un peu plus difficile, mais si en mars tu continues à tenir de l’électricité, et que tu finis quand même par perdre de l’argent, je trouve que ça n’a pas vraiment de sens.

Revue du jour (bilan de clôture)

Indices
Trump : dans les deux à trois prochaines semaines, il mènera une attaque extrêmement sévère contre l’Iran ; les futures Nasdaq baissent de -1.8%. L’indice est encore redescendu.

Fil conducteur du marché, thèmes chauds

Pharma 津药药业 5B, 重药控股 1B
6 sociétés ont plafonné, 津药药业, 5B, et elles ont égalé le niveau de 美诺华 5B : aujourd’hui, pas une seule entrée “un seul prix” pour acheter. 美诺华, 万邦德, suivent en phase de restauration. Le secteur a connu un pic hier et aujourd’hui il y a de la différenciation. Le degré de différenciation est le critère clé pour déterminer s’il s’agit d’un thème de transition ou du fil conducteur d’un nouveau cycle ; d’après le carnet d’ordres d’aujourd’hui, je penche pour : l’aborder d’abord comme le fil conducteur du nouveau cycle.

L’analyse des institutions estime que le fort rallye actuel des nouveaux médicaments innovants vient principalement de quatre grandes logiques :
1、Attribut sectoriel (attaque ou défense) : dans un contexte macro instable, le secteur pharmaceutique a une demande et une offre relativement indépendantes, ce qui lui confère une très bonne capacité de défense. En même temps, les médicaments innovants ont un fort attribut “technologie” : dès que la prise de risque augmente, ils ont une très forte acuité offensive.
2、Tendance de l’industrie : la tendance à l’export des médicaments innovants est irréversible. Cette année, le volume total des “contrats clés en main” d’export atteint 60 milliards USD, largement supérieur à la même période l’an dernier, et bénéficie aussi d’une incitation officielle.
3、Valorisation et position : le secteur a connu une longue phase d’ajustement (d’août dernier à mars de cette année) et un espace de baisse profond (recul de l’indice d’environ 30%) ; actuellement, on est dans un état de divergence au niveau du bas de cycle. La valorisation est extrêmement attrayante en termes de ratio coût-efficacité.
4、Tassement de la liquidité : aujourd’hui, la configuration de capitaux n’est pas particulièrement surchargée.

Pétrole et gaz 和顺石油 1B, 贝肯能源 1B
5 sociétés ont plafonné : le Brant Oil (布油) est en hausse de 6%, à 107 dollars le baril. Le “marché” a joué le pétrole et le gaz depuis plus d’un mois entre les deux pays (美伊) ; même un chien secoue la tête.

Fibre optique 中利集团 1B, 汇源通信 1B
FeiTian (长飞光纤) a réalisé près de dix fois de hausse sur un an. À cela s’ajoutent récemment des appels d’offres/campagnes de marchés groupés (collecte) pour la fibre optique dans plusieurs régions comme le Heilongjiang, le Guangdong, Chongqing, etc., où les prix ont fortement augmenté ; les volumes et les prix des produits connexes montent en même temps, et cela entraîne aussi, dans le secteur, des hausses de rattrapage chez les valeurs en arrière-plan.

Intensité des thèmes
Pharma ＞ Pétrole et gaz ＞ Fibre optique

Direction “un seul prix” dès l’ouverture
津药药业 5B (pharma) 重药控股 1B (pharma) Deux-Faces针 (annonce)

5B, 津药药业, ont égalé la hauteur de 美诺华 : pionnier du fil conducteur du nouveau cycle, faut-il continuer à ouvrir les sommets du marché ?

3B, 新中港, le ticket du “3e frère”,悟道 électricité, 乐山电力 a “bip” : hier j’avais dit que l’électricité était “hors service”, mais il y a des gens qui ne veulent pas y croire.
3B, 通达股份 : il y a un fil conducteur. Ce genre de chose, y jeter un coup d’œil, c’est déjà un crime.

2B, 北大医药, groupe d’ambiance. Les petits suiveurs en pharma. L’ouverture de 重药控股 s’est faite en force : dans la même zone, à Chongqing, il y avait l’intention de le pousser…
2B, 益佰制药, groupe d’ambiance.

1板, 重药控股, un “tool man”. Actions de Chongqing.

En dehors de pharma/fibre optique/pétrole-gaz, je n’ai pas trouvé de valeur individuelle vraiment remarquable.

Opérations d’aujourd’hui

B 津津药业 (bien qu’on en ait eu sur l’overnight, je n’ai pas pu l’acheter)
Le plan était de clarifier mes idées hier soir : je ne m’intéresse qu’à la pharma, le reste je ne le regarde pas du tout. Je prends la pharma comme fil conducteur. Donc dès le premier moment j’ai fait l’overnight sur 津津药业, mais personne ne vendait… vouloir “détecter une fuite” (检漏), mais impossible… La pression a été donnée à ceux qui veulent enchaîner demain.
Coup de postérieur : aujourd’hui, faire uniquement le convertible de 美诺华 suffit.

S 股票/电股份 (光电股份)
Le plan, après avoir clarifié mes idées hier soir, c’était : on ne regarde que la pharma, et on ne regarde rien d’autre. Donc à l’ouverture, j’ai appuyé là-dessus. Les titres qui étaient une erreur, en général c’est à ce moment-là qu’on coupe/décroche (割).

Simulation/rétrospective d’hier (post précédent)

1、津津药业 4进5
津津药业 a réussi à passer au niveau supérieur, avec un gros ordre “un seul prix”, personne ne vendait ; même si on voulait détecter une fuite, on n’avait aucune opportunité.

2、津津药业 gros ordre “un seul prix”, faire 药 1进2
1进2 : le premier à monter, c’est 北大医药. Le secteur n’avait pas assez de force aujourd’hui ; demain, il pourra au moins te permettre d’attraper un petit profit, de manger un petit “morceau de viande”.

3、薬, premier plafond
Le principal avait planifié un ordre “un seul prix” sur 重药控股 ; donc aujourd’hui, la première hausse à 1 阶 (首板), même si tu l’as faite, ça n’avait pas vraiment de sens.

Si tu as regardé la simulation d’hier soir — ne regarder que la pharma, et ne regarder que ça comme fil conducteur —
si tu as appliqué ça, tu éviterais beaucoup de pièges. Le taux de炸板 aujourd’hui, il n’est pas bas, hein.

Plan de la simulation pour demain

Hier, j’ai dit : si demain 津药药业 montre une force et passe à 5板, que 凯莱英 avance aussi en même temps, que la “formation” pharma reste complète, et qu’il y ait un nouveau首板 pour donner un coup d’accélérateur, alors on le traite directement comme fil conducteur.（texte original）
Aujourd’hui, j’observe que la force de la pharma n’est pas aussi élevée que hier, mais dans les “petits”, choisir un général : au moins, en pharma, aujourd’hui il n’y a pas d’adversaire. Le marché est faible, donc pas possible autrement.

Donc ici, traitons d’abord la pharma comme le fil conducteur du nouveau cycle.

Deux simulations
1、津药药业 5进6 。
Ça ne peut être validé que sur le coup demain (à l’instant T). Je pense que la formation pharma demain sera complète, l’effet/“fermentation” sera meilleure que celle d’aujourd’hui ; ça reste achetable. Mets juste ton ordre un peu après (买点置后), dès que le volume est suffisant, participe au rappel de clôture (回封), et fais la queue/“file d’attente”.

2、En intraday, frapper la首板 de la pharma.
Meilleur choix : tu peux attaquer ou te défendre. Quelle est la首板, je ne peux pas le deviner à l’avance avant l’ouverture ; suis simplement, et peut-être qu’il n’y en aura pas.

En dehors du secteur pharma, je n’envisage pas les autres板块. À l’intérieur du secteur, en plus des meilleures板和首板, je n’envisage pas le reste.
Concrètement, regarde le carnet/les mouvements, sans trop te mettre d’avance dans une idée. Si le marché va comme ça, on suit comme ça. Pas pressé, pas de divination.
Demain, c’est le dernier jour de bourse avant les vacances : soit en place pour faire la dernière ronde/au dernier poste.

Écrire du texte, ce n’est pas facile. En se rencontrant, c’est du destin : on ne lésine pas sur le like, mais les vrais contenus sont difficiles à voir.
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