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Donaldson publie ses ventes et ses résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2026

Business Wire

Jeu, 26 février 2026 à 8:00 PM GMT+9 12 min de lecture

Dans cet article :

DCI

-2,30%

Chiffre des ventes record au deuxième trimestre de 896 millions de dollars, en hausse de 3,0%

Résultat par action (EPS) GAAP de 0,78 $, EPS ajusté de 0,83 $, au niveau du record du deuxième trimestre de l’année précédente

Annonce d’une acquisition de Facet génératrice de marge, renforçant la gamme de produits de filtration de base

Prévisions pour les ventes de l’exercice 2026, la marge d’exploitation ajustée et l’EPS ajusté atteignant des sommets historiques

MINNEAPOLIS, le 26 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Donaldson Company, Inc. (NYSE: DCI) (Donaldson ou la Société), leader mondial des produits et solutions de filtration pilotés par la technologie, a annoncé aujourd’hui un résultat net selon les principes comptables généralement acceptés (GAAP) pour le deuxième trimestre de l’exercice 2026 de 92,5 millions de dollars, contre 95,9 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice par action (EPS)1 s’est établi à 0,78 $ contre un EPS du deuxième trimestre de l’exercice 2025 de 0,79 $. Les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2026 incluent 6,7 millions de dollars de charges nettes non récurrentes non imposables (avant impôts) contre 6,6 millions de dollars l’année précédente. En excluant ces éléments, les résultats ajustés du deuxième trimestre2,3 reflètent un résultat net de 97,5 millions de dollars contre 101,0 millions de dollars en 2025, et un EPS de 0,83 $, à l’identique par rapport à l’année précédente.

« Ce trimestre, l’équipe Donaldson a livré des ventes record, a renforcé les bases pour répondre à une forte demande des clients dans des activités clés à forte marge et a réalisé des progrès supplémentaires dans nos initiatives d’optimisation de l’empreinte, malgré des défis à court terme », a déclaré Tod Carpenter, président du conseil, président et directeur général. « Nous avons également réalisé des investissements pour stimuler une croissance durable, comme en témoigne notre accord visant à acquérir Facet, qui élargit notre portefeuille de produits de base avec des capacités de filtration du carburant et des fluides destinées à des marchés finaux durables, notamment l’Aéronautique et la Défense et la Production d’énergie.

« Forts de nos carnets de commandes et d’une amélioration attendue de la performance opérationnelle au second semestre de l’année, nous prévoyons des ventes, une marge opérationnelle et des résultats record pour l’exercice 2026. L’équipe Donaldson s’engage à relever les défis de nos clients grâce à nos solutions pilotées par la technologie, à investir stratégiquement pour l’avenir et à générer une valeur actionnariale à long terme. »

Résultats opérationnels du deuxième trimestre

Les ventes de 896,3 millions de dollars ont augmenté de 3,0% par rapport à 2025, portées par des effets favorables de conversion des devises étrangères et des avantages liés aux prix, partiellement compensés par des baisses de volume.

L’histoire continue  

| | Trois mois clos | | | | | | Six mois clos | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | | 31 janvier 2026 | | | | | | 31 janvier 2026 | | | | | | | | Variation % déclarée | | | Variation % en monnaie constante | | | Variation % déclarée | | | Variation % en monnaie constante | | | | Segment Solutions Mobiles | | | | | | | | | | | | | Hors route (Off-Road) | 7,8 | % | | 4,1 | % | | 6,9 | % | | 4,4 | % | | Sur route (On-Road) | (9,2 | ) | | (11,3 | ) | | (19,2 | ) | | (20,5 | ) | | Après-vente (Aftermarket) | 1,1 | | | (1,9 | ) | | 3,8 | | | 1,8 | | | Total du segment Solutions Mobiles | 1,6 | | | (1,4 | ) | | 3,1 | | | 1,0 | | | | | | | | | | | | | | | | Segment Solutions Industrielles | | | | | | | | | | | | | Solutions de filtration industrielles | 7,2 | | | 4,6 | | | 4,4 | | | 2,5 | | | Aéronautique et Défense | (19,4 | ) | | (19,5 | ) | | (13,3 | ) | | (14,0 | ) | | Total du segment Solutions Industrielles | 2,4 | | | 0,2 | | | 1,2 | | | (0,4 | ) | | | | | | | | | | | | | | | Segment Sciences de la vie | | | | | | | | | | | | | Total du segment Sciences de la vie | 16,2 | | | 9,8 | | | 14,6 | | | 9,8 | | | | | | | | | | | | | | | | Total Société | 3,0 | % | | (0,1 | )% | | 3,5 | % | | 1,3 | % | | | | | | | | | | | | | |

Ventes du segment Solutions Mobiles (Mobile) : les ventes ont augmenté de 1,6% avec des prix et une conversion monétaire qui ont plus que compensé les baisses de volume. Les ventes Hors route (Off-Road) ont augmenté de 7,8% en conséquence d’une amélioration des conditions des marchés finaux. Les ventes Sur route (On-Road) ont diminué de 9,2% en raison d’une production mondiale de camions plus faible. Les ventes Après-vente (Aftermarket) ont augmenté de 1,1% grâce à des ventes solides via le canal indépendant, partiellement compensées par des baisses dans le canal OEM après comparaison avec un volume de commandes élevé l’année précédente.

Ventes du segment Solutions Industrielles (Industrial) : les ventes ont augmenté de 2,4% par rapport à l’année précédente, la conversion monétaire et les prix ayant été partiellement compensés par des baisses de volume, en particulier dans l’Aéronautique et la Défense. Les ventes des Solutions de filtration industrielles (IFS) ont augmenté de 7,2%, portées par une croissance robuste des ventes de nouveaux équipements dans la Production d’énergie. Les ventes Aéronautique et Défense ont diminué de 19,4% en raison du calendrier des ventes.

Ventes du segment Sciences de la vie (Life Sciences) : les ventes ont augmenté de 16,2% en conséquence de ventes solides de nouveaux équipements dans l’Agroalimentaire et la transformation des boissons (Food and Beverage) et les disques durs (Disk Drive), combinées avec des bénéfices liés à la conversion des devises.

La marge brute était de 33,5%, en baisse par rapport à 35,2% en 2025. Les inefficacités opérationnelles, notamment celles liées aux réaffectations de production pour soutenir une demande plus élevée dans la Production d’énergie au sein des Solutions Industrielles, ainsi que les coûts associés aux initiatives d’optimisation de l’empreinte, ont été partiellement compensés par des prix plus élevés. La marge brute ajustée, à l’exclusion des charges de restructuration et autres, était de 33,7%.

Les charges d’exploitation en pourcentage des ventes étaient de 20,2%, favorables de 50 points de base par rapport à 20,7% en 2025, sous l’effet d’initiatives d’optimisation des coûts et de la discipline en matière de dépenses, partiellement compensées par des charges de restructuration et autres. Les charges d’exploitation ajustées en pourcentage des ventes étaient de 19,7% contre 20,0% l’an dernier.

Le résultat opérationnel en pourcentage des ventes (marge opérationnelle) était de 13,2% contre 14,4% en 2025 en raison de la baisse de la marge brute. La marge opérationnelle ajustée était de 14,0%.

Les charges d’intérêts étaient de 7,7 millions de dollars contre 5,9 millions de dollars l’année précédente, principalement en raison de niveaux d’endettement plus élevés et de taux d’intérêt moyens plus élevés. Le résultat financier net, autres revenus (net) était de 5,6 millions de dollars contre 5,4 millions de dollars en 2025. Le taux d’impôt effectif de la Société était de 20,7%, favorable par rapport à 23,2% l’année précédente, en raison d’une augmentation des avantages fiscaux ponctuels.

Depuis le début de l’année, Donaldson a versé 69,3 millions de dollars de dividendes et a racheté 1,2% de ses actions en circulation pour 108,6 millions de dollars.

Au cours du trimestre, la Société a conclu un accord définitif visant à acquérir Facet, un fournisseur de solutions de filtration du carburant et des fluides pour des applications essentielles à la mission, dans le cadre d’une transaction entièrement en espèces évaluée à environ 820 millions de dollars. L’acquisition devrait être finalisée au cours du second semestre de l’exercice 2026.

Perspectives 2026 mises à jour

L’EPS ajusté annuel devrait se situer dans une fourchette de 3,93 $ à 4,01 $, contre une fourchette précédente de 3,95 $ à 4,11 $, et en excluant une charge nette de 0,02 $ par action comptabilisée au cours du premier semestre de 2026. Les EPS GAAP et ajusté de 2025 étaient respectivement de 3,05 $ et 3,68 $. Les ventes devraient augmenter de 1% à 5% par rapport à l’année précédente, conformément aux attentes précédentes, chaque élément « conversion des devises » et « prix » contribuant à hauteur d’un point de pourcentage. Les impacts des droits de douane devraient être non significatifs.

Les ventes Mobile devraient croître de 2% à 6% d’une année sur l’autre, contre une croissance antérieure de 0% à 4%, en raison d’une conversion monétaire favorable. Les ventes Hors route (Off-Road) devraient croître de plusieurs points dans le milieu de la fourchette à un chiffre (mid-single digits) à mesure que certaines conditions des marchés finaux s’améliorent suite à la faiblesse de l’année précédente. Les ventes Sur route (On-Road) devraient rester stables en raison d’une production mondiale de camions atone. Les ventes Après-vente (Aftermarket) devraient augmenter de plusieurs points dans le milieu de la fourchette à un chiffre (mid-single digits) grâce à des gains de part de marché continus et aux taux d’utilisation des véhicules.

Les ventes Industrielles devraient se situer dans une fourchette comprise entre -1% et 3% par rapport à 2025, en dessous des indications précédentes de 2% à 6%, en raison de volumes plus faibles. Les ventes IFS devraient croître de l’ordre de quelques points dans la partie basse de la fourchette à un chiffre (low-single digits), avec des augmentations dans plusieurs activités clés, notamment la collecte de poussières et la Production d’énergie. Les ventes Aéronautique et Défense devraient diminuer de quelques points dans le milieu de la fourchette à un chiffre (mid-single digits) par rapport à 2025 en raison du calendrier des projets et de l’effet « base » après avoir cyclé par rapport à des niveaux record au cours de l’année précédente.

Les ventes Sciences de la vie devraient augmenter de 5% à 9% d’une année sur l’autre, au-dessus des indications précédentes de 1% à 5%, en raison d’une conversion monétaire favorable combinée à une hausse du volume. Les ventes Food and Beverage et Disk Drive devraient porter la croissance par rapport à 2025.

La marge opérationnelle ajustée 2026 devrait se situer entre 16,0% et 16,4%, en baisse par rapport aux indications précédentes de 16,2% à 16,8%, sous l’effet de la marge brute. La marge opérationnelle de 2025 était de 13,4%, ou 15,7% sur une base ajustée. L’amélioration d’une année sur l’autre de la marge opérationnelle est due à l’expansion de la marge brute et à l’effet de levier des charges d’exploitation.

Les charges d’intérêts sont estimées à environ 26 millions de dollars et les autres revenus sont prévus entre 17 millions de dollars et 19 millions de dollars. Donaldson prévoit un taux d’impôt effectif sur le résultat net ajusté pour l’exercice 2026 entre 22% et 24%.

Les dépenses d’investissement (capex) devraient se situer entre 60 millions de dollars et 75 millions de dollars et la conversion du flux de trésorerie disponible ajusté (adjusted free cash flow conversion) devrait se situer entre 85% et 95%. En lien avec la clôture anticipée de la transaction Facet, Donaldson ne prévoit pas de procéder à des rachats supplémentaires d’actions au cours du second semestre de l’année. Ainsi, les rachats sur l’ensemble de l’année devraient rester inchangés par rapport au total de 1,2% enregistré à ce jour sur l’exercice en cours.

Divers

La Société diffusera en webconférence aujourd’hui l’appel de conférence sur les résultats du deuxième trimestre de l’exercice 2026 à 9h00 CT. Pour écouter la webconférence, rendez-vous dans la section « Events & Presentations » du site Web des relations investisseurs de Donaldson (IR.Donaldson.com), puis cliquez sur l’option « listen to webcast ». La rediffusion de la webconférence sera disponible à environ 12h00 CT aujourd’hui. Une présentation supplémentaire trimestrielle des résultats de la Société est également disponible sur le site Web.

Les déclarations figurant dans ce communiqué concernant des événements et attentes futurs, tels que des prévisions, des plans, des tendances et des projections liés à l’activité et à la performance financière de la Société, constituent des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et sont identifiées par des mots ou expressions tels que « will likely result », « are expected to », « will continue », « will allow », « estimate », « project », « believe », « expect », « anticipate », « forecast », « plan » et des expressions similaires. Ces déclarations prospectives ne s’expriment qu’à la date à laquelle elles sont faites et sont soumises à des risques et des incertitudes susceptibles d’affecter la performance de la Société et de faire en sorte que les résultats réels de la Société pour les périodes futures diffèrent sensiblement de toute opinion ou déclaration exprimée. Ces facteurs incluent, sans s’y limiter : les défis des opérations mondiales ; les impacts des conditions économiques, industrielles et politiques mondiales sur la demande de produits ; les impacts d’événements inattendus ; les effets de matières premières indisponibles, de variations significatives de la demande ou de changements matériels de coûts ; l’incapacité à attirer et retenir du personnel qualifié ; l’incapacité à répondre à la demande des clients ; l’incapacité à maintenir des avantages concurrentiels ; les menaces liées à des technologies perturbatrices ; les effets de marchés hautement concurrentiels avec pression sur les prix ; l’exposition à la concentration client dans certains secteurs cycliques ; l’incapacité à gérer les améliorations de productivité ; l’incapacité à respecter les engagements liés à la durabilité, les résultats de l’exécution de toute acquisition, cession et autres transactions stratégiques ; les vulnérabilités associées aux systèmes informatiques et à la sécurité ; l’incapacité à protéger et faire respecter les droits de propriété intellectuelle ; les coûts associés aux lois et réglementations gouvernementales ; les impacts des fluctuations des taux de change ; et les effets de changements dans les marchés des capitaux et du crédit. Ces facteurs et d’autres sont décrits dans la Partie I, Article 1A, « Risk Factors » du rapport annuel de la Société sur le Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 juillet 2025. La Société n’assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si la loi l’exige. Les résultats présentés dans le présent document sont préliminaires, non audités et susceptibles de révision jusqu’à ce que la Société dépose ses résultats auprès de la United States Securities and Exchange Commission sur le Formulaire 10-Q.

À propos de Donaldson Company, Inc.

Fondée en 1915, Donaldson (NYSE: DCI) est un leader mondial des produits et solutions de filtration pilotés par la technologie, au service d’un large éventail d’industries et de marchés avancés. Des employés diversifiés et qualifiés répartis dans plus de 150 implantations sur six continents s’associent avec les clients—des propriétaires de petites entreprises aux organisations de R&D et aux plus grandes marques OEM du monde. Donaldson relève les défis complexes de filtration via trois segments principaux : Solutions Mobiles, Solutions Industrielles et Sciences de la vie. Des informations supplémentaires sont disponibles sur www.Donaldson.com.

| Résultat (perte) avant impôt sur le revenu en pourcentage | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | | Segment Solutions Mobiles | 16,8 | % | | 17,4 | % | | (0,6 | )% | | 17,8 | % | | 17,9 | % | | (0,1 | )% | | Segment Solutions Industrielles | 11,9 | % | | 16,1 | % | | (4,2 | )% | | 12,2 | % | | 16,0 | % | | (3,8 | )% | | Segment Sciences de la vie | 9,3 | % | | (0,7 | )% | | 10,0 | % | | 9,2 | % | | (4,2 | )% | | 13,4 | % | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Note : Le pourcentage du résultat avant impôt sur le revenu est calculé en divisant le résultat avant impôt sur le revenu par les ventes nettes. Les montants peuvent ne pas concorder en raison des arrondis. (1) NM = non significatif | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Prévision d’EPS ajusté 2026

Un rapprochement de la prévision d’EPS ajusté 2026 de la Société avec la prévision d’EPS GAAP 2026 n’est pas inclus dans ce communiqué en raison du nombre de variables dans la fourchette d’EPS GAAP projetée et de l’incapacité actuelle de la Société à quantifier de manière raisonnable certains montants, tels que les charges de restructuration ou autres, qui seraient inclus dans la mesure GAAP ou dans les ajustements individuels de ce rapprochement.

Note : Bien que le flux de trésorerie disponible, l’EBITDA, l’EBITDA ajusté, le bénéfice brut ajusté, les charges d’exploitation ajustées, le résultat opérationnel ajusté, le résultat net ajusté et l’EPS dilué ajusté ne soient pas des mesures de performance financière selon les normes GAAP, la Société estime qu’elles sont utiles pour comprendre ses résultats financiers. Le flux de trésorerie disponible (free cash flow) est une mesure couramment utilisée pour évaluer la capacité d’une société à générer de la trésorerie au-delà de ses besoins opérationnels. L’EBITDA est une mesure couramment utilisée des résultats opérationnels moins les charges hors trésorerie. La présentation sur une base ajustée exclut l’impact de certains éléments sans lien avec les activités opérationnelles en cours de la Société. La direction estime que la présentation sur une base ajustée reflète la performance de la direction dans l’exploitation de la Société et fournit une représentation significative de la performance du cœur de métier de la Société, et qu’elle est utile pour comprendre ses résultats financiers. Une limite de ces mesures financières est qu’elles ne reflètent pas les résultats réels de la Société selon les normes GAAP. La direction n’a pas l’intention que ces éléments soient examinés isolément ou qu’ils se substituent aux mesures GAAP correspondantes. Les montants peuvent ne pas concorder en raison des arrondis.

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Sarika Dhadwal (952) 887-3753
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