Les voleurs domestiques sont difficiles à prévenir ! Une marque renommée victime d’un « cas d’initié » : 100 millions d’euros détournés, 900 millions d’euros de comptes bloqués en urgence

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Journaliste | Zhao Linan

Rédactrice en chef | He Xiaotao Yang Jun Yi Qijiang Relecture | Xu Shaohang

Le 27 mars, l’entreprise renommée de technologies du sommeil Xilinmen (SH603008, cours de l’action : 16,30 yuans, capitalisation boursière : 6,003 milliards de yuans) a annoncé que sa filiale détenue majoritairement faisait l’objet d’une affaire présumée d’appropriation illicite de fonds par des employés internes, en tirant parti de leurs fonctions, entraînant le transfert illégal de fonds atteignant jusqu’à 1 milliard de yuans depuis des comptes bancaires.

Les journalistes de The Daily Economic News ont constaté qu’afin de prévenir la propagation des risques, Xilinmen a d’urgence procédé à une gel à titre conservatoire de plusieurs comptes bancaires concernés, représentant environ 900 millions de yuans.

Le montant total des fonds impliqués dans cette affaire et gelés s’élève à plus de 1 milliard de yuans au total, soit 26,54% des capitaux propres nets audités les plus récents de la société ; le ratio des fonds monétaires atteint même 42,69%.

Après la survenue de l’incident, la Bourse de Shanghai a rapidement envoyé une lettre de travail de supervision, les personnes concernées incluant les administrateurs de la société cotée, les cadres de direction supérieure et le contrôleur effectif.

Lettre de travail de supervision envoyée par la Bourse de Shanghai

Le 27 mars, avec sa propre annonce, Xilinmen s’est retrouvée propulsée au premier plan de l’opinion publique. Xilinmen affirme que récemment, la société a découvert que les fonds sur les comptes bancaires de sa filiale détenue majoritairement, Xitu Technology Co., Ltd. (ci-après « Xitu Technology »), avaient fait l’objet d’un transfert illégal.

Il ne s’agit pas d’une escroquerie externe ordinaire, mais d’une affaire typique de « traître interne ». Après vérification, Xilinmen indique que le personnel concerné est soupçonné d’avoir, en tirant parti de ses fonctions, détourné illégalement une somme importante de fonds de la société. Les données montrent que les fonds transférés illégalement lors de cette affaire atteignent au total 100 millions de yuans, et que les comptes précis transférés sont des comptes généraux ouverts par Xitu Technology auprès de la Banque industrielle et commerciale de Chine, agence de Hangzhou (compte général).

Afin de mieux prévenir les risques pour la sécurité des fonds et de garantir la sécurité des fonds de la société cotée, Xilinmen a, le 26 mars, officiellement demandé l’ouverture d’une enquête et la constitution d’un dossier auprès des autorités de police. Dans le même temps, Xilinmen a gelé à titre conservatoire les comptes bancaires concernés susceptibles d’être impliqués.

Selon les informations divulguées, au jour de l’annonce, Xilinmen compte trois comptes bancaires se trouvant à l’état de gel, pour un montant total supérieur à 900 millions de yuans. Ces fonds immobilisés sont détenus respectivement dans : le compte général de Hangzhou Xiyue Furniture Sales Co., Ltd. auprès de la Banque CITIC, agence « Hangzhou Dongxin », le compte général de Hangzhou Xiyue Furniture Sales Co., Ltd. auprès de la Banque CITIC, agence « Hangzhou Xihu », et le compte général de Shaoxing Xinxi Furniture Sales Co., Ltd. auprès de la Banque CITIC, agence « Hangzhou Qiantang ».

En tenant compte de l’ensemble, les 100 millions de yuans transférés illégalement lors de cette affaire et les environ 900 millions de yuans de fonds faisant l’objet d’un gel judiciaire conservatoire, totalisent plus de 1 milliard de yuans, soit 26,54% des capitaux propres nets audités les plus récents de la société ; et ces fonds représentent 42,69% des fonds monétaires audités les plus récents.

Devant une crise interne aussi grave et des anomalies de fonds, les autorités de régulation ont immédiatement manifesté une vigilance élevée. Le 27 mars, la Bourse de Shanghai a rapidement émis une lettre de travail de supervision concernant les questions relatives au transfert et au gel des fonds du compte de Xilinmen. Cette lettre de supervision vise des personnes incluant la société cotée elle-même, et couvre explicitement également le conseil d’administration, les cadres de direction supérieure, ainsi que l’actionnaire contrôlant et le contrôleur effectif.

Concernant les éléments ci-dessus, dans son annonce, Xilinmen souligne que le gel des comptes bancaires de 900 millions de yuans constitue un gel conservatoire volontaire mis en place par la société pour protéger la sécurité des fonds, et qu’il n’existe aucune situation de gel par un tiers. La société reconnaît que l’affaire pourrait avoir un certain impact défavorable sur l’utilisation et la circulation normales des fonds des filiales à court terme, mais qu’en tenant compte globalement de la situation des flux de trésorerie, elle ne devrait pas, pour l’instant, entraîner un impact significativement défavorable sur l’ensemble des activités de production et d’exploitation.

« Actuellement, la société coopère pleinement avec les autorités de police pour enquêter et vérifier les éléments concernés. Tout en garantissant la sécurité des fonds sur les comptes, elle fera avancer le dégel des comptes gelés, et s’emploiera de toutes ses forces à récupérer les fonds ayant fait l’objet du transfert illégal, afin de s’efforcer d’éliminer au plus vite les impacts défavorables correspondants et de protéger concrètement les droits et intérêts légitimes de la société et de l’ensemble de ses actionnaires. » a déclaré Xilinmen.

La société concernée porte une mission importante

Dans cette affaire, la société concernée est une filiale contrôlée de Xilinmen : Xitu Technology. Cette société était un élément stratégique majeur sur lequel Xilinmen fondait de grands espoirs, avec l’intention d’ouvrir un nouveau territoire commercial.

Remontons à cinq ans en arrière : en décembre 2020, lors de la 12e réunion du 4e conseil d’administration de Xilinmen, la société a adopté à l’unanimité, avec 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la résolution « À propos de l’investissement externe et de la création d’une filiale à 100% ».

Selon l’annonce de l’époque, afin d’améliorer davantage l’impact de la marque de la société et d’étendre les canaux de vente de ses produits, la société, en fonction de sa planification stratégique et des besoins de développement de l’activité, prévoyait d’apporter un capital de 50 millions de yuans sous forme de monnaie pour créer une filiale à 100% : Xitu Technology.

D’après les informations publiques de Tianyancha, Xitu Technology a ensuite été officiellement créée en janvier 2021, avec un capital social de 50 millions de yuans. Le représentant légal de la société est Zhou Yaying. L’adresse est située au 2e bâtiment, pièces 2801 à 2806, immeuble « Shanshui Shidai », n° 26, route Yulong, rue Yingfeng, district Xiaoshan, Hangzhou, province du Zhejiang.

Dès sa création, Xilinmen a clairement conféré à Xitu Technology une mission stratégique extrêmement importante : être responsable de l’exploration et du développement des activités liées aux canaux hôteliers. À l’époque, Xilinmen considérait que l’investissement externe était conforme à la planification stratégique et aux besoins de développement de l’activité de la société. D’une part, l’exploration de nouveaux modèles d’activité serait favorable à l’élargissement supplémentaire des canaux hôteliers, à la création de nouveaux points de croissance des bénéfices et à la réalisation du développement durable de la société ; d’autre part, en réalisant la visibilité de la marque via les canaux hôteliers, on pourrait créer de nouveaux scénarios d’expérience pour les matelas, ce qui améliorerait efficacement la notoriété et la réputation de la marque de la société, et renforcerait ainsi sa compétitivité globale.

Force est de constater que cette filiale, destinée à renforcer la compétitivité globale de la société et chargée d’étendre les canaux de vente hôteliers, est aujourd’hui devenue, possiblement en raison de graves lacunes de gestion interne, la source qui a conduit à un « saignement » massif de la société cotée.

À propos de cet événement soudain de « cygne noir », Xilinmen indique qu’à ce jour, la récupération des fonds transférés illégalement demeure incertaine dans une certaine mesure ; si les fonds ne peuvent pas être récupérés, cela pourrait avoir un impact défavorable sur le bénéfice net de la société. La société continuera de suivre l’évolution des éléments ci-dessus et remplira en temps utile ses obligations de divulgation d’informations. Il est conseillé à l’ensemble des investisseurs de prêter attention aux risques liés à l’investissement.

Source de l’image de couverture : Visuel Chine

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