Yantai Yatong Precision Machinery Co., Ltd. annonce l’échéance du retrait et la poursuite de la gestion de trésorerie en utilisant temporairement des fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie.

Code de valeur mobilière : 603190 ; Sigle de l’entreprise : 亚通精工 ; N° d’annonce : 2026-018

Société de machines industrielles Yantai Yatong精工 (机械) Co., Ltd.

Annonce relative au remboursement à l’échéance de la gestion de trésorerie des fonds levés temporairement disponibles et à la poursuite de la gestion de trésorerie

Le Conseil d’administration de la présente société, ainsi que l’ensemble de ses administrateurs, garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune déclaration inexacte, aucune information trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité de son contenu.

Points essentiels à retenir :

● Type d’investissement : dépôts structurés

● Montant de l’investissement : 40,00 millions de RMB

● Procédures d’examen accomplies : Yantai Yatong精工 Machines Co., Ltd. (ci-après « la Société » ou « Yatong精工 ») a tenu, le 9 février 2026, la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la troisième session, qui a examiné et approuvé l’« Avis relatif à l’utilisation d’une enveloppe de gestion de trésorerie des fonds levés temporairement disponibles », approuvant que, sous réserve de veiller à ne pas affecter la mise en œuvre des projets d’investissement sur fonds levés et la sécurité des fonds levés, la Société utilise des fonds levés temporairement disponibles dont le montant total n’excède pas 200,00 millions de RMB pour effectuer de la gestion de trésorerie. Le conseiller financier a émis des avis d’examen indiquant l’absence d’objection à l’égard de ce point. Le présent point ne nécessite pas d’être soumis à l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

● Alerte relative aux risques : bien que les produits de gestion de trésorerie sélectionnés par la Société soient des produits à capital garanti présentant une haute sécurité et une bonne liquidité, et que le risque global soit maîtrisable, le marché financier est fortement influencé par la situation macroéconomique ; le rendement de cet investissement pourrait donc être affecté par les fluctuations du marché.

I. Aperçu de la gestion de trésorerie des fonds levés temporairement disponibles

(I) Objectif de la présente gestion de trésorerie

Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés, sans affecter les besoins en fonds des projets de la Société financés par ces fonds levés ni garantir la sécurité des fonds, la Société utilise de manière rationnelle les fonds levés temporairement disponibles pour effectuer de la gestion de trésorerie, améliore l’efficacité de l’utilisation des fonds, augmente les revenus de la Société, n’affecte pas le développement de l’activité principale de la Société, et l’organisation de l’utilisation des fonds est raisonnable.

(II) Montant de l’enveloppe de gestion de trésorerie

Le montant de l’investissement de la présente gestion de trésorerie de la Société s’élève à 40,00 millions de RMB.

(III) Source des fonds

1. Les fonds utilisés pour la présente gestion de trésorerie proviennent des fonds levés temporairement disponibles.

2. Après approbation par la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) via la « Décision relative à l’approbation de l’émission publique initiale d’actions de Yantai Yatong精工 Machines Co., Ltd. » (document [2022] 2726), et après accord de la Bourse de Shanghai, Yantai Yatong精工 Machines Co., Ltd. a procédé à l’émission publique initiale de 30 millions d’actions ordinaires libellées en RMB (actions A), au prix d’émission de 29,09 RMB par action ; le montant total des fonds levés s’élève à 8 727,00 millions de RMB, et après déduction des frais d’émission liés à la présente émission, le montant net des fonds levés est de 7 843,481 millions de RMB. Lesdits fonds levés ont été déposés, le 14 février 2023, sur le compte spécial des fonds levés ; le cabinet comptable Rongcheng (special general partnership) a procédé à la vérification du versement des fonds de la présente émission et a émis un « Rapport de vérification » («验资报告») (Rongcheng Yanzi [2023] 100Z0004). Conformément à la « Directive de surveillance et d’autorégulation n°1 de la Bourse de Shanghai — Normes de fonctionnement pour les sociétés cotées » et aux dispositions pertinentes, la Société a effectué le stockage sur compte spécial des fonds levés, et a signé un « Accord tripartite de surveillance des fonds levés » avec la banque détenant les fonds levés et l’institution de parrainage.

(IV) Informations de base des produits de gestion de trésorerie

Le 31 mars 2026, la Société a signé avec la succursale de Yantai LaiZhou de China Merchants Bank (招商银行股份有限公司) un contrat d’achat de produits de dépôt structuré de gré à gré ; les informations détaillées sont les suivantes :

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(V) Situation de la gestion de trésorerie des fonds levés des 12 derniers mois à ce jour

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Note : les chiffres du rendement réel sont arrondis à deux décimales ; si les totaux ne correspondent pas aux sommes des sous-éléments en raison des décimales finales, cela est dû à l’arrondissement.

II. Procédures d’examen

(I) Examen par le Conseil d’administration

Le 9 février 2026, la Société a tenu la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la troisième session, qui a été approuvée par un vote de 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, concernant l’« Avis relatif à l’utilisation d’une enveloppe de gestion de trésorerie des fonds levés temporairement disponibles » ; il est approuvé qu’en l’absence d’incidence sur les besoins en fonds des projets de la Société financés par les fonds levés et sur la sécurité des fonds, la Société utilise des fonds levés temporairement disponibles n’excédant pas 200,00 millions de RMB pour effectuer de la gestion de trésorerie et investir dans divers produits à capital garanti présentant une haute sécurité et une bonne liquidité, y compris, sans s’y limiter, des dépôts structurés, des dépôts à convention, des dépôts à préavis, des dépôts à terme, des certificats de dépôt à gros montant, des certificats de rendement, etc. L’autorisation du Conseil d’administration pour l’utilisation de l’enveloppe est valable pendant 12 mois à compter de la date d’approbation par la deuxième réunion du deuxième Conseil d’administration de la troisième session. L’institution de parrainage a émis un avis explicite sans objection ; le présent point ne nécessite pas d’être soumis à l’assemblée générale des actionnaires de la Société.

III. Analyse des risques liés aux investissements et mesures de contrôle des risques

(I) Risques d’investissement

Bien que les produits de gestion de trésorerie choisis par la Société soient des produits à capital garanti présentant une haute sécurité et une bonne liquidité, et que le risque global soit maîtrisable, le marché financier est fortement influencé par la situation macroéconomique ; le rendement de cet investissement pourrait donc être affecté par les fluctuations du marché.

(II) Mesures de contrôle des risques

La Société appliquera strictement l’autorisation du Conseil d’administration, choisira des produits à capital garanti présentant une haute sécurité et une bonne liquidité, et assurera la sécurité des fonds. Le département des finances de la Société établira un registre pour gérer les produits achetés, réalisera le traitement comptable et la comptabilisation de l’utilisation des fonds ; en même temps, elle suivra de près et analysera l’orientation des investissements des produits et leur progression. Si des facteurs de risque d’investissement sont identifiés, la Société interviendra rapidement et prendra des mesures correspondantes afin de contrôler le risque d’investissement. Les administrateurs indépendants de la Société et le comité d’audit ont le droit d’exercer une supervision et de procéder à des vérifications concernant l’utilisation des fonds.

IV. Incidences sur la Société

Le présent plan de la Société consistant à utiliser une partie des fonds levés temporairement disponibles pour effectuer de la gestion de trésorerie est mis en œuvre sous réserve de garantir qu’il ne sera pas porté atteinte à la construction des projets financés par les fonds levés et à la sécurité des fonds, et qu’il n’affectera pas les besoins en fonds ni l’avancement des projets de la Société financés par les fonds levés, ni ne portera atteinte au développement normal de l’activité principale. Par ailleurs, la gestion de trésorerie des fonds levés temporairement disponibles, à un moment opportun, permet d’obtenir un certain rendement de l’investissement, et d’obtenir davantage de retours pour la Société et ses actionnaires.

La Société appliquera un traitement comptable correspondant conformément au « Règlement comptable des entreprises n°22 — Reconnaissance et évaluation des instruments financiers » et aux dispositions pertinentes du système financier de la Société ; le détail sera déterminé par les résultats de l’audit annuel.

V. Avis d’examen de l’institution de parrainage

Après examen, le parrain estime que :

L’opération de la Société consistant à utiliser des fonds levés temporairement disponibles pour effectuer de la gestion de trésorerie a déjà été examinée et approuvée par le Conseil d’administration de Yatong精工 ; elle a accompli les procédures nécessaires. La présente utilisation des fonds levés temporairement disponibles pour effectuer de la gestion de trésorerie sera mise en œuvre en garantissant qu’elle ne portera pas atteinte à la construction des projets financés par les fonds levés, au fonctionnement normal de la Société et à la sécurité des fonds ; il n’y a aucune situation de changement déguisé de l’usage des fonds levés ni aucune situation portant atteinte aux intérêts des actionnaires. Cela est conforme aux dispositions pertinentes, notamment les « Règles de cotation de la Bourse de Shanghai », les « Règles de surveillance des fonds levés des sociétés cotées » et la « Directive de surveillance et d’autorégulation n°1 de la Bourse de Shanghai — Normes de fonctionnement », etc. Le parrain n’a aucune objection à l’égard de l’opération de la Société consistant à utiliser des fonds levés temporairement disponibles pour effectuer de la gestion de trésorerie.

VI. Situation du remboursement à l’échéance des produits de gestion achetés au moyen des fonds levés précédemment utilisés

Le 26 février 2026, la Société a signé avec la succursale de Yantai LaiZhou de China Merchants Bank (招商银行股份有限公司) un contrat d’achat de produits de dépôt structuré de gré à gré ; ledit produit a été remboursé à échéance récemment. Le principal a été récupéré à 40,00 millions de RMB et un rendement de 0,483 million de RMB a été obtenu. Les informations détaillées sont les suivantes :

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Ainsi annoncé.

Conseil d’administration de Yantai Yatong精工 Machines Co., Ltd.

1er avril 2026

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