惠泰医疗 prévoit d'utiliser 30 millions de yuans de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds

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Shenzhen Huitai Medical Devices Co., Ltd. (code de valeur : 688617, abréviation de la valeur : Huitai Medical) a publié, le 25 mars 2026, une annonce indiquant que la 4e réunion du 3e conseil d’administration a examiné et adopté, le même jour, la « Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés temporairement inactifs pour la gestion de trésorerie ». La société a accepté d’utiliser jusqu’à 30 000 000 RMB de fonds levés temporairement inactifs pour la gestion de trésorerie, en investissant dans des produits financiers ou des produits de dépôt de type « à capital garanti » présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et une garantie de capital. La période d’utilisation ne dépassera pas 12 mois à compter de la date d’approbation par le conseil d’administration.

Interprétation des points clés de l’annonce

Aperçu de l’investissement

La présente gestion de trésorerie vise à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. Sous réserve de ne pas affecter la construction et l’utilisation des projets d’investissement des fonds levés et de ne pas affecter la sécurité des fonds levés, elle vise à accroître les revenus de la société. En ce qui concerne le montant d’investissement, dans les 12 mois suivant l’approbation par le conseil d’administration, la société prévoit d’utiliser jusqu’à 30 000 000 RMB (y compris ce montant) de certains fonds levés temporairement inactifs ; ce quota correspond au solde quotidien maximal des fonds pour la gestion de trésorerie, et les fonds peuvent être utilisés de manière cyclique et renouvelée dans le cadre du quota et de la période.

La source des fonds provient de certains fonds levés temporairement inactifs de la société. D’après l’annonce, en 2021, lors de sa première émission publique de titres, la société a levé un montant total de 124,124.82 millions RMB, avec un montant net de 115,071.78 millions RMB, dont 31,022.78 millions RMB de fonds sur le montant excédentaire. À l’heure actuelle, certains projets investissant les fonds levés ont été clôturés, notamment le projet de modernisation et d’industrialisation d’équipements médicaux d’intervention vasculaire, le projet de recherche et de développement d’équipements médicaux d’intervention vasculaire, l’optimisation de fonds de roulement, le projet de recherche et de développement de systèmes nouveaux d’électrophysiologie pour l’ablation et la cartographie, le projet de base de fabrication intelligente et de centre de tests, etc. Les projets d’intervention sur les vaisseaux périphériques devraient atteindre l’état « prêt à être utilisé » en décembre 2027.

Sur le plan des méthodes d’investissement, la société prévoit d’acheter, entre autres, des produits financiers à sécurité élevée, bonne liquidité et type « à capital garanti », tels que des dépôts structurés, des dépôts à terme, des certificats de dépôt à gros montant, des dépôts à préavis, etc. Les produits d’investissement ne doivent pas être utilisés pour donner en gage ; les comptes de règlement dédiés aux produits (le cas échéant) ne doivent pas recevoir des fonds ne provenant pas des fonds levés ni être utilisés à d’autres fins.

Situation passée de la gestion de trésorerie

La société a déjà tenu, le 12 décembre 2024, la 20e réunion du 2e conseil d’administration et la 17e réunion du 2e conseil des superviseurs ; ces organes ont examiné et adopté la proposition relative à l’utilisation d’une gestion de trésorerie avec des fonds levés temporairement inactifs ne dépassant pas 1,70 milliard RMB. Dans les 12 mois suivant l’adoption de cette proposition (du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2025), la situation de la gestion de trésorerie des fonds levés de la société est la suivante :

Note : les capitaux propres nets de l’année précédente et le bénéfice net de l’année précédente correspondent aux données financières auditées de 2025 de la société.

Analyse des risques et mesures de contrôle

L’annonce indique que, bien que la société choisisse des produits présentant une sécurité élevée, une bonne liquidité et un type « à capital garanti », le marché financier est fortement influencé par l’environnement macroéconomique ; il n’est pas exclu que l’investissement soit exposé à un risque lié aux fluctuations du marché. À cet effet, la société prendra plusieurs mesures de contrôle des risques, notamment : respecter strictement les règles de réglementation concernées et les systèmes de la société pour réaliser les opérations ; sélectionner des émetteurs disposant d’une bonne réputation, d’une grande taille et capables de garantir la sécurité des fonds ; le service financier suivra rapidement la destination et l’avancement des produits d’investissement ; si des risques sont identifiés, prendre rapidement des mesures ; des administrateurs indépendants et le comité d’audit effectueront une supervision et des inspections ; remplir rapidement les obligations d’information.

Impact sur la société

La société indique que la présente utilisation d’une partie des fonds levés temporairement inactifs pour la gestion de trésorerie est effectuée dans la mesure où il est garanti que les fonds nécessaires aux projets de fonds levés et la sécurité des fonds levés ne seront pas affectés. La société a accompli les procédures légales nécessaires, ce qui contribue à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés. Cela n’affectera pas la rotation quotidienne des fonds de la société, le fonctionnement normal des projets des fonds levés et le développement de l’activité principale. En outre, cela permet d’obtenir un certain revenu d’investissement, afin d’apporter de meilleurs retours à la société et à ses actionnaires.

Avis du conseiller sponsor

Après vérification, le conseiller sponsor China CITIC Securities Co., Ltd. estime que les présentes questions de la société n’impliquent aucune modification ou modification déguisée de l’usage des fonds levés, ni aucune atteinte aux intérêts des actionnaires. Elles n’affecteront pas la mise en œuvre normale des projets des fonds levés. Cette affaire ne nécessite pas d’être soumise à l’assemblée des actionnaires ; elle a été approuvée par le conseil d’administration. Elle a accompli les procédures nécessaires, conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements ainsi qu’aux règles de gestion des activités ; le conseiller sponsor n’a aucune objection à cette affaire.

La mise en œuvre de la présente gestion de trésorerie montre l’effort de Huitai Medical pour améliorer activement l’efficacité d’utilisation des fonds, sur la base de la garantie de la sécurité des fonds levés et de la construction des projets. Elle apporte également à la société et à ses actionnaires un potentiel retour d’investissement.

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Déclaration : il existe des risques sur le marché ; investissez avec prudence. Le présent article est publié automatiquement par un modèle d’IA sur la base d’une base de données tierce, et ne représente pas les points de vue de Sina Finance ; toute information apparaissant dans cet article ne sert qu’à titre de référence et ne constitue pas un conseil en investissement personnel. En cas d’écart, veuillez vous référer à l’annonce réelle. En cas de question, veuillez contacter biz@staff.sina.com.cn.

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Responsable : Xiaolang Express