Yantai Ruichuang Micro-Nano Technology Co., Ltd. Avis de notification concernant la condition de rachat anticipé prévue pour "Ruichuang Convertible Bond"

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Code de valeur mobilière : 688002 ; Code abrégé : 睿创微纳 ; Numéro d’annonce : 2026-013

Code de l’obligation convertible : 118030 ; Nom de l’obligation : 睿创转债

Société de technologies Yantai RuiChuang Micro-Nano, Co., Ltd.

Annonce indicative concernant le fait que « 睿创转债 » devrait remplir les conditions de remboursement anticipé

Le conseil d’administration de la présente société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le contenu de la présente annonce ne comporte aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante, et assument une responsabilité juridique conformément au droit pour l’authenticité, l’exactitude et l’intégrité du contenu.

Points clés à retenir :

● Entre le 18 mars 2026 et le 31 mars 2026, les actions de la société de technologies Yantai RuiChuang Micro-Nano, Co., Ltd. (ci-après la « société ») ont, sur 10 jours de bourse, un prix de clôture qui n’est pas inférieur à 130 % du prix de conversion applicable à l’époque (soit 50.856 yuan/action). Si, dans les 20 jours de bourse consécutifs à venir, 5 jours de bourse seulement (inclus) présentent un prix de clôture qui n’est pas inférieur à 130 % du prix de conversion applicable à l’époque, cela déclenchera les dispositions de remboursement anticipé conditionnel prévues dans le « Prospectus de募集说明书 » de la société de technologies Yantai RuiChuang Micro-Nano, Co., Ltd. relatif à l’émission d’obligations convertibles en sociétés cotées, ouvertes à des investisseurs non déterminés (ci-après le « Prospectus de募集说明书 »). La société a alors le droit de décider de rembourser tout ou partie des « 睿创转债 » qui n’auront pas encore été convertis au prix correspondant à la valeur nominale des obligations majorée des intérêts courus au titre de la période.

Conformément aux dispositions pertinentes des « Directives de supervision autonome des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai n° 12 — Obligations convertibles en sociétés » et autres, la société annonce ci-après les situations susceptibles de déclencher les dispositions de remboursement anticipé conditionnel des obligations convertibles :

I. Aperçu de l’émission et de l’inscription de l’obligation convertible

Conformément au « Avis d’approbation » émis par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur l’« approbation de l’enregistrement de l’émission d’obligations convertibles en sociétés par la société de technologies Yantai RuiChuang Micro-Nano, Co., Ltd. relative à une émission autorisée à des investisseurs non déterminés » (证监许可[2022]2749), la société a émis, à destination d’investisseurs non déterminés, 15,646,900 obligations convertibles, chaque obligation ayant une valeur nominale de 100 RMB, émise à la valeur nominale. Le montant total des fonds levés lors de la présente émission d’obligations convertibles s’élève à 156,469.00 millions de RMB (y compris les frais d’émission), le montant net effectivement levé étant de 155,479.06 millions de RMB. Les fonds de levée mentionnés ci-dessus ont été intégralement versés. Le cabinet d’audit « 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） » a effectué une vérification des fonds reçus lors de la présente émission et a émis le « Rapport de vérification de la société de technologies Yantai RuiChuang Micro-Nano, Co., Ltd. » (XYZH/2023BJAA1B0001).

Conformément à l’accord de la Bourse de Shanghai (« Décision de supervision autonome 〔2023〕19 »), les obligations convertibles d’un montant de 156,469.00 millions de RMB ont été admises à la négociation à la Bourse de Shanghai à partir du 10 février 2023. Le code de l’obligation est « 睿创转债 », le code de l’obligation est « 118030 ».

Conformément aux dispositions pertinentes et aux termes du « Prospectus de募集说明书 relatif à l’émission d’obligations convertibles en sociétés ouvertes à des investisseurs non déterminés », « 睿创转债 » émis par la présente société peut être converti en actions de la présente société à compter du 6 juillet 2023.

Le prix de conversion initial de « 睿创转债 » est de 40.09 yuan/action. Étant donné que la société a achevé le travail d’enregistrement des actions dans le cadre du deuxième cycle d’attribution au titre de la première attribution et du premier cycle d’attribution au titre des actions réservées du plan d’incitation d’actions à restriction de 2020, modifiant le nombre total d’actions de 446,023,750 à 447,300,000 actions ; Étant donné que la société a mis en œuvre la répartition des dividendes de l’exercice 2022, le prix de conversion de l’obligation convertible « 睿创转债 » a été ajusté de 40.09 yuan/action à 39.92 yuan/action ; Étant donné que la société a achevé les formalités d’enregistrement des actions dans le cadre du troisième cycle d’attribution au titre de la première attribution et du deuxième cycle d’attribution au titre des actions réservées du plan d’incitation d’actions à restriction de 2020, le nombre total d’actions est passé de 447,304,079 actions à 448,438,515 actions, et le prix de conversion de « 睿创转债 » a été ajusté de 39.92 yuan/action à 39.87 yuan/action ; Étant donné que la société a mis en œuvre la répartition des droits de l’exercice 2023, le prix de conversion de « 睿创转债 » a été ajusté de 39.87 yuan/action à 39.75 yuan/action ; Étant donné que la société a mis en œuvre la répartition des droits du premier semestre de 2024, le prix de conversion de « 睿创转债 » a été ajusté de 39.75 yuan/action à 39.70 yuan/action ; Étant donné que la société a achevé les formalités d’enregistrement des actions dans le cadre du premier cycle d’attribution au titre de la première attribution du plan d’incitation d’actions à restriction de 2022, le nombre total d’actions est passé de 450,833,346 à 454,922,651 actions, et le prix de conversion de « 睿创转债 » a été ajusté de 39.70 yuan/action à 39.52 yuan/action ; Étant donné que la société a achevé les formalités d’enregistrement des actions dans le cadre du quatrième cycle d’attribution au titre de la première attribution et du troisième cycle d’attribution au titre des actions réservées du plan d’incitation d’actions à restriction de 2020, le nombre total d’actions est passé de 454,922,802 à 455,971,925 actions, et le prix de conversion de « 睿创转债 » a été ajusté de 39.52 yuan/action à 39.47 yuan/action ; Étant donné que la société a achevé les formalités d’enregistrement des actions dans le cadre du premier cycle d’attribution pour la deuxième période du cycle d’attribution au titre de la première attribution du plan d’incitation d’actions à restriction de 2022 (première fois) et du premier cycle d’attribution au titre des actions réservées (première période), le nombre total d’actions est passé de 455,971,925 actions à 456,962,515 actions, et le prix de conversion de « 睿创转债 » a été ajusté de 39.47 yuan/action à 39.43 yuan/action ; Étant donné que la société a mis en œuvre la répartition des droits annuels de 2024, le prix de conversion de « 睿创转债 » a été ajusté de 39.43 yuan/action à 39.35 yuan/action ; Étant donné que la société a achevé les formalités d’enregistrement des actions dans le cadre de la deuxième attribution de la deuxième période du cycle d’attribution au titre de la deuxième attribution du plan d’incitation d’actions à restriction de 2022, le nombre total d’actions est passé de 456,962,540 à 460,237,540 actions, et le prix de conversion de « 睿创转债 » a été ajusté de 39.35 yuan/action à 39.21 yuan/action ; Étant donné que la société a mis en œuvre la répartition des droits du premier semestre de 2025, le prix de conversion de « 睿创转债 » a été ajusté de 39.21 yuan/action à 39.13 yuan/action ; Étant donné que la société a achevé les formalités d’enregistrement des actions dans le cadre du quatrième cycle d’attribution au titre de la première attribution des actions réservées du plan d’incitation d’actions à restriction de 2020, le capital social total de la société est passé de 460,238,329 actions à 460,441,639 actions, et le prix de conversion de « 睿创转债 » a été ajusté de 39.13 yuan/action à 39.12 yuan/action.

II. Dispositions de remboursement anticipé conditionnel de l’obligation convertible et situation de déclenchement

(A) Dispositions de remboursement

Conformément au « Prospectus de募集说明书 » de la société, les dispositions de remboursement de « 睿创转债 » sont les suivantes :

1. Dispositions de remboursement à l’échéance

Dans les cinq jours de bourse suivant l’expiration de la période des obligations convertibles émises lors de la présente émission, la société remboursera les obligations convertibles non encore converties à un prix correspondant à 110 % de la valeur nominale des obligations (y compris les intérêts de la dernière période).

2. Dispositions de remboursement anticipé conditionnel

Pendant la période de conversion des obligations convertibles émises lors de la présente émission, si, au cours des trente jours de bourse consécutifs, au moins quinze jours de bourse présentent un prix de clôture des actions A de la société qui n’est pas inférieur à 130 % du prix de conversion applicable à l’époque (y compris 130 %), ou si le solde des obligations convertibles émises lors de la présente émission non encore converties est inférieur à 30,000,000 RMB, la société a le droit de rembourser, en tout ou en partie, les obligations convertibles non encore converties au prix correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus au titre de la période.

La formule de calcul des intérêts courus au titre de la période est la suivante : IA=B×i×t/365

IA : désigne les intérêts courus au titre de la période ;

B : désigne le montant total nominal des obligations convertibles de la présente émission détenues par les détenteurs desdites obligations convertibles de la présente émission qui seront remboursées ;

i : désigne le taux d’intérêt nominal annuel des obligations convertibles de la présente émission ;

t : désigne le nombre de jours d’intérêt, c’est-à-dire le nombre réel de jours calendaires du dernier jour de paiement des intérêts jusqu’au jour de remboursement au cours de l’année concernée (on compte le début, mais pas la fin).

Si, au cours des trente jours de bourse précités, des événements entraînant un ajustement du prix de conversion de la société, tels que la distribution de droits ou de dividendes (ex-dividend) et autres, surviennent, alors pour les jours de bourse précédant la date d’ajustement du prix de conversion, les intérêts sont calculés selon le prix de conversion et le prix de clôture avant ajustement ; pour les jours de bourse à partir de la date d’ajustement du prix de conversion, les intérêts sont calculés selon le prix de conversion et le prix de clôture après ajustement.

(B) Situation de déclenchement prévue des dispositions de remboursement

Entre le 18 mars 2026 et le 31 mars 2026, les actions de la société ont, sur 10 jours de bourse, un prix de clôture qui n’est pas inférieur à 130 % du prix de conversion applicable à l’époque (soit 50.856 yuan/action). Si, dans les 20 jours de bourse consécutifs à venir, 5 jours de bourse présentent un prix de clôture qui n’est pas inférieur à 130 % du prix de conversion applicable à l’époque (y compris 130 %), cela déclenchera les dispositions de remboursement anticipé conditionnel prévues dans le « Prospectus de募集说明书 ».

Conformément aux dispositions pertinentes, notamment les « Directives de supervision autonome des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai n°12 — Obligations convertibles en sociétés » et autres, le jour où les dispositions de remboursement sont déclenchées, la société tiendra une réunion du conseil d’administration pour examiner et décider s’il y a lieu de rembourser, en tout ou en partie, les « 睿创转债 » non encore convertis au prix correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus au titre de la période. Avant l’ouverture de la séance du jour de bourse suivant, la société divulguera un avis indiquant si le remboursement sera effectué ou non.

III. Mise en garde relative aux risques

La société, conformément aux dispositions du « Prospectus de募集说明书 » et aux exigences des lois et règlements pertinents, établira après le déclenchement des dispositions de remboursement de « 睿创转债 »

si la présente émission fera l’objet d’un remboursement de « 睿创转债 », et s’acquittera rapidement des obligations de divulgation d’informations. Il est demandé à l’attention de tous les investisseurs de prendre connaissance en détail des dispositions de remboursement anticipé des obligations convertibles et de leurs impacts potentiels, ainsi que de surveiller les annonces ultérieures de la société, et de prendre en compte le risque lié à l’investissement.

Tel est l’avis.

Société de technologies Yantai RuiChuang Micro-Nano, Co., Ltd.

Conseil d’administration

1 avril 2026

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