1 Intelligence artificielle (AI) action logicielle à acheter en masse avant qu'elle n'augmente de 62 %, selon Dan Ives

Fin mars, Dan Ives – qui occupe le poste de Global Head of Technology Research chez Wedbush Securities – a réitéré sa recommandation « outperform » sur Palantir Technologies (PLTR +0,14 %) et a relevé son objectif de cours à 230 $. À l’heure où ces lignes sont écrites (30 mars), cela implique environ 60 % de potentiel de hausse par rapport aux niveaux actuels du cours de l’action.

La mise à niveau d’Ives souligne sa conviction que l’intégration de plus en plus poussée de Palantir avec les opérations du gouvernement et de la défense américaines place l’entreprise en bonne position pour une hypercroissance durable, même si, plus largement, les valeurs de type logiciel en tant que service (SaaS) font encore face à une pression vendeuse à la baisse.

Source de l’image : The Motley Fool.

Palantir devient le système d’exploitation d’IA pour l’armée américaine

Au cœur de la révision à la hausse du cours d’Ives se trouve l’accélération des contrats fédéraux de Palantir, en particulier sur des programmes menés notamment avec le ministère de la Défense (DOD). La plateforme d’intelligence artificielle (AIP) de l’entreprise est devenue un outil essentiel pour naviguer dans des environnements géopolitiques complexes, y compris un soutien direct aux opérations militaires dans un contexte de tensions persistantes impliquant l’Iran.

Deux grands catalyseurs se dégagent dans le segment gouvernemental florissant de Palantir : la décision récente du Pentagone de désigner le Maven Smart System (MSS) de Palantir comme Program of Record, ainsi que le contrat de 10 ans, d’un montant de 10 milliards de dollars, remporté par l’Armée fin 2025.

Ces succès reflètent la capacité de Palantir à s’implanter dans des initiatives de sécurité nationale hautement prioritaires alors que l’entreprise accroît son exposition à l’augmentation des budgets IT du Pentagone. Pris ensemble, Palantir sécurise un financement à long terme et une priorité opérationnelle, que les investisseurs avisés considèrent comme le fondement d’une croissance fiable.

Développer

NASDAQ : PLTR

Palantir Technologies

Variation du jour

(0,14 %) 0,21 $

Cours actuel

146,49 $

Indicateurs clés

Capitalisation boursière

350 B$

Fourchette du jour

144,48 $ - 148,29 $

Fourchette 52 semaines

66,12 $ - 207,52 $

Volume

1,3 M

Vol. moyen

50 M

Marge brute

82,37 %

Pourquoi Dan Ives pourrait avoir raison au sujet de Palantir

Les plateformes Foundry et Gotham de Palantir intègrent des ensembles de données et des analyses avancées pour fournir une intelligence exploitable en temps réel, au niveau de décision. C’est précisément le format dont les agences gouvernementales et les commandants militaires ont besoin dans le monde volatil d’aujourd’hui.

Le leadership de Palantir dans le secteur public est porté par la hausse des dépenses de défense et de renseignement – des vents favorables qui devraient se transformer en hausse durable à long terme. Dans ce contexte, l’ancrage de l’entreprise dans un nombre croissant de programmes à enjeux élevés au Pentagone aide Palantir à construire un fossé structurel : une fois l’AIP déployé, la technologie devient virtuellement indispensable pour des résultats liés aux missions critiques.

Avec ces dynamiques, Ives voit Palantir s’approcher d’une « voie dorée » pour une croissance tirée par l’IA, compte tenu de la pertinence exceptionnelle de l’entreprise dans des environnements fédéraux où l’on mesure surtout l’efficacité et les résultats.

Le titre Palantir est-il un achat dans un contexte de chute des actions logicielles ?

La baisse actuelle parmi les valeurs logicielles pénalise les valeurs de croissance sans distinction. Autrement dit, les investisseurs laissent la peur et la panique alimentées par l’émotion leur faire passer à côté d’entreprises qui disposent d’avantages concurrentiels mesurables.

Palantir se distingue de ses pairs grâce à sa capacité à remporter des contrats pluriannuels à forte marge. En réalité, plus de la moitié de l’activité de Palantir repose sur des revenus gouvernementaux stables et très visibles, offrant à l’entreprise un niveau de durabilité et de résilience que peu de sociétés de logiciels d’entreprise « pure play » peuvent égaler.

Même si les marchés commerciaux font encore face à une incertitude dictée par la macroéconomie, la base fédérale de Palantir – renforcée par l’accélération continue liée aux vents favorables géopolitiques – offre une combinaison rare de protection contre la baisse et de catalyseurs visibles.

Malgré l’apparence d’une valorisation premium, Palantir délivre un profil risque/rendement convaincant pour les investisseurs ayant un horizon long terme.