CIMC Vehicles prévoit d'utiliser jusqu'à 600 millions de yuans de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds

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【Réseau financier】Le 24 mars, China International Marine Containers Vehicle (Group) Co., Ltd. (ci-après « CIMC Vehicles ») (code de valeur mobilière 301039, abréviation 中集车辆) a publié une annonce indiquant que la 1re réunion 2026 du troisième conseil d’administration a examiné et approuvé la « Proposition relative à l’utilisation de tout ou partie de fonds de fonds levés A en actions chinoises temporairement inactifs pour la gestion de trésorerie ».

Conformément à cette proposition, la société et ses filiales prévoient, sans affecter la construction des projets d’investissement liés aux fonds levés A en actions chinoises et leur utilisation normale, d’utiliser jusqu’à 60 000,00 millions de RMB (y compris ce montant) de tout ou partie de fonds levés A en actions chinoises temporairement inactifs pour la gestion de trésorerie, en investissant dans des produits financiers présentant une forte sécurité et une bonne liquidité, afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds inactifs et d’obtenir davantage de rendements pour la société et ses actionnaires.

Situation de base des fonds levés et avancées des projets d’investissement

CIMC Vehicles a réalisé, en 2021, une émission initiale d’actions A en bourse. Le montant total des fonds levés s’élève à 175 809,60 millions de RMB. Après déduction des frais d’émission non soumis à l’impôt, le montant net réel des fonds levés est de 158 377,68 millions de RMB. Au 5 juillet 2021, le total des fonds levés effectivement arrivés s’élève à 162 560,21 millions de RMB (déjà déduit les frais de souscription et de conseil financier du conducteur, sans TVA).

D’après l’annonce, entre 2023 et 2025, la société a procédé à plusieurs réexamens, à la résiliation et à des ajustements de projets d’investissement de fonds levés A en actions chinoises, en fonction des changements de l’environnement de marché et de l’avancement réel des projets. Au 31 décembre 2025, la situation du montant de fonds levés à utiliser pour les projets d’investissement A en actions chinoises de la société après modification est la suivante :

Remarque : le montant des fonds levés à utiliser ci-dessus s’élève à 122 221,44 millions de RMB, et n’inclut pas les 36 156,24 millions de RMB de fonds levés qui ont été résiliés mais dont l’utilisation n’a pas encore été clairement définie.

Étant donné que la construction des projets d’investissement liés aux fonds levés requiert une certaine durée, une partie des fonds levés A en actions chinoises est, à l’heure actuelle, temporairement inoccupée à court terme. Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, la société décide, sous réserve d’un contrôle efficace des risques, de réaliser une gestion de trésorerie pour cette partie de fonds inoccupés.

Organisation spécifique de la gestion de trésorerie

Types d’investissement et provenance des fonds

La source des fonds de la présente gestion de trésorerie est constituée par les fonds levés A en actions chinoises temporairement inactifs de la société. Les produits envisagés comprennent des dépôts à terme à accord, des dépôts sur notification, des dépôts à terme, des dépôts structurés à capital garanti, des billets de gros montant, des produits de gestion de trésorerie bancaire à capital garanti, etc., répondant aux exigences de sécurité élevée et de bonne liquidité. Il n’est pas prévu d’opérations à risque élevé telles que des prêts délégués, des investissements en valeurs mobilières, des investissements sur instruments dérivés, etc. Les produits investis ne doivent pas être gagés ; les comptes de règlement dédiés aux produits ne doivent pas contenir de fonds autres que des fonds levés ni être utilisés à d’autres fins.

Montant et durée

Le montant des fonds levés inactifs que la société et ses filiales prévoient d’utiliser ne dépassera pas 600 millions de RMB. La durée de chaque investissement dans un produit ne dépassera pas 12 mois. La période d’utilisation va du 1er avril 2026 au 31 mars 2027. Dans le cadre des limites de montant et de la période d’utilisation ci-dessus, les fonds peuvent être utilisés de manière continue par roulement.

Modalités de mise en œuvre

Le conseil d’administration autorise le président-directeur général (CEO) de la société et les personnes mandatées par celui-ci à exercer le pouvoir de décision et à signer les documents contractuels correspondants, notamment à choisir des institutions de gestion de trésorerie qualifiées et les types de produits, à préciser le montant et la durée de la gestion de trésorerie, à signer des contrats ou accords, etc.

Contrôle des risques et impact sur la société

CIMC Vehicles indique que, bien que la présente gestion de trésorerie choisisse des produits présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, le marché financier est fortement influencé par le contexte macroéconomique ; rien ne permet d’exclure que les investissements puissent être affectés par la volatilité du marché. Par ailleurs, les rendements réels des investissements à court terme présentent une incertitude. À cette fin, la société prendra plusieurs mesures de contrôle des risques, notamment une sélection stricte des contreparties d’investissement, un suivi continu de la destination et de l’avancement des produits, des audits et une supervision réguliers par le service d’audit interne, etc., et s’acquittera en temps voulu des obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions pertinentes.

La société souligne que l’utilisation de tout ou partie des fonds levés A en actions chinoises temporairement inactifs pour la gestion de trésorerie n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement liés aux fonds levés, et qu’il n’existe aucune situation de modification déguisée de l’usage des fonds levés. En tirant un usage rationnel des fonds inactifs, on peut améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds, et fournir davantage de rendements aux actionnaires. Sur le plan comptable, la société comptabilisera cette opération conformément aux dispositions pertinentes des « Normes comptables pour les entreprises » (entreprises会计准则).

Procédure d’examen et avis des institutions

Cette proposition a été examinée et approuvée par le conseil d’administration de la société ; la réunion spécialisée des administrateurs indépendants l’a également examinée et approuvée, estimant que cette affaire ne porte pas atteinte aux intérêts de la société, en particulier à ceux des actionnaires minoritaires et des petits actionnaires. Après vérification, l’institution de recommandation (ou banque d’introduction), Guotai Junan Securities Co., Ltd., a indiqué que la société a accompli les procédures d’approbation nécessaires pour la présente gestion de trésorerie, que cela est conforme aux dispositions pertinentes, qu’il n’est pas affecté le déroulement normal du plan d’investissement des fonds levés, et que l’institution n’a pas d’objection à cette affaire.

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Déclaration : Les marchés comportent des risques, investissez avec prudence. Cet article est publié automatiquement par un modèle d’IA sur la base de bases de données tierces ; il ne représente pas les points de vue de Sina Finance. Toutes les informations apparaissant dans cet article ne sont fournies qu’à titre de référence et ne constituent pas un conseil d’investissement personnalisé. En cas de divergence, veuillez vous référer à l’annonce réelle. En cas de questions, veuillez contacter biz@staff.sina.com.cn.