Récemment, je revisite un ancien outil technique appelé la règle des 123. Honnêtement, cette méthodologie est très conviviale aussi bien pour les débutants que pour les traders avancés.

La logique centrale n'est pas compliquée : elle consiste à confirmer une inversion de tendance à travers trois points clés. La première étape est la rupture de la ligne de tendance, qu'il s'agisse d'une tendance haussière ou baissière ; dès que le prix franchit la ligne de tendance existante, cela envoie un signal. La deuxième étape est le retracement ou le rebond, mais il y a un détail crucial — dans une tendance haussière, le retracement ne doit pas dépasser le précédent sommet, et dans une tendance baissière, le rebond ne doit pas casser le précédent creux. La troisième étape est la confirmation réelle de l'inversion : dans une tendance haussière, une chute en dessous du creux précédent, ou dans une tendance baissière, une cassure au-dessus du sommet précédent.

Je constate que beaucoup de gens compliquent la règle des 123 dérivée de la théorie de Dow. En réalité, son essence est simplement la formation d'une structure de hausse puis baisse ou baisse puis hausse au sommet ou au creux, cette structure brise la définition de tendance — des sommets qui montent sans cesse et des retracements qui ne cassent pas les creux. Une fois cette définition brisée, l'inversion de tendance est confirmée.

En pratique, je l'utilise principalement pour trois choses. La première est pour confirmer la direction de la tendance, c'est la base du trading. Après une série de mouvements haussiers, l'apparition d'une figure 123 indique qu'il faut envisager une vente ; c'est pareil dans l'autre sens. La deuxième est comme signal de clôture ou de réduction de position, car la formation 123 apparaît beaucoup plus fréquemment que les doubles sommets ou doubles creux ou les figures en tête et épaules, ce qui permet de prendre des profits plus rapidement. La troisième est pour déterminer le point d'entrée : une cassure est généralement un signal de démarrage du mouvement, et le point de cassure de la figure 123 est très clair, ce qui le rend très pratique en pratique.

Une autre utilisation avancée consiste à combiner avec l'indicateur RSI. Regarder simplement le surachat ou la survente du RSI pose problème — d'une part, la zone est trop large, d'autre part, dans un marché unidirectionnel, l'indicateur devient moins efficace. Mais si l'on utilise la règle des 123 pour filtrer les signaux de trading, on peut entrer plus précisément dans les zones de surachat ou de survente, tout en évitant certains bruits de marché.

En résumé, simplifier la reconnaissance de tendance complexe en une étape en trois points avec la règle des 123 est vraiment très pratique. Personnellement, je vois une nette progression en l'utilisant, et je recommande à ceux qui s'y intéressent de prendre le temps de bien l'apprendre. Associée à d'autres indicateurs techniques, cette méthode donne de meilleurs résultats.