Taoli Technology ajuste l'affectation de 120 millions de yuans de fonds levés, ajoutant le projet du parc industriel Nano Valley d'une valeur de 194 millions de yuans.

【Shenzhen, informations】Le 30 mars, Guangdong Tali Technology Group Co., Ltd. (code boursier : 301595, abréviation boursière : Tali Technology) a publié une annonce indiquant que son conseil d’administration a examiné et approuvé le projet de résolution « Concernant le changement d’une partie de l’usage des fonds levés, le lieu de mise en œuvre et le sujet de mise en œuvre, ainsi que l’ajout de nouveaux projets d’investissement financés par les fonds levés ». L’entreprise prévoit d’apporter d’importants ajustements aux projets d’investissement des fonds provenant de l’offre publique initiale d’actions. D’après l’annonce, l’entreprise prélèvera 120 millions de RMB de fonds de l’ancien « projet de construction de la production et du centre logistique de Tali Wuhan » pour les affecter au nouveau « projet de R&D et de construction de production du parc industriel Nanigu ». Parallèlement, elle ajustera le lieu de mise en œuvre et le sujet du « projet de construction du centre de recherche », et les fusionnera avec le nouveau projet.

Situation actuelle de l’utilisation des fonds levés

Au 31 décembre 2025, la situation d’utilisation du montant net des fonds levés par l’offre publique initiale d’actions de Tali Technology de 36 952,07 millions de RMB est la suivante :

D’après les données, l’avancement global de l’utilisation des fonds levés par la société est inférieur à 20 %. Parmi eux, le projet de construction de la production et du centre logistique de Wuhan, ainsi que le projet de construction du centre de recherche, affichent un avancement particulièrement lent : respectivement seulement 9,68 % et 1,89 %.

Plan d’ajustement des fonds levés

D’après l’annonce, l’ajustement des fonds levés de Tali Technology porte principalement sur trois aspects : d’abord, réduire de 120 millions de RMB les fonds du « projet de construction de la production et du centre logistique de Tali Wuhan » ; ensuite, ajouter le « projet de R&D et de construction de production du parc industriel Nanigu », qui prévoit d’utiliser 19 380,80 millions de RMB de fonds levés ; enfin, changer le lieu de mise en œuvre et le sujet du « projet de construction du centre de recherche », et les fusionner dans le projet nouvellement ajouté.

Comparaison du plan d’utilisation des fonds levés avant et après ajustement :

• |
• | 19 380,80 | 52,45% | | Dont : construction du centre de recherche | 7 380,80 | 19,97% | 7 380,80 | 19,97% | | Dont : construction des ateliers |
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• | 8 500,00 | 23,00% | | Dont : extension de capacité de Jujü (简居) |
• |
• | 3 500,00 | 9,47% | | Projet de mise à niveau du système d’informations | 4 819,50 | 13,04% | 4 819,50 | 13,04% | | Apport de liquidités supplémentaires | 6 800,00 | 18,40% | 6 800,00 | 18,40% | | Total | 36 952,07 | 100,00% | 36 952,07 | 100,00% |

En outre, le lieu de mise en œuvre du « projet de construction du centre de recherche » initialement situé à Wuhan a été modifié pour être dans le parc industriel Nanigu, à Zhongshan ; le sujet de mise en œuvre, initialement Wuhan Tali Technology Co., Ltd. et Guangdong Tali Technology Group Co., Ltd., a été changé pour devenir Guangdong Tali Technology Group Co., Ltd.

Raisons de l’ajustement et considérations stratégiques

Tali Technology indique que le présent ajustement est principalement fondé sur les raisons suivantes :

Tout d’abord, l’efficacité de mise en œuvre des projets financés initialement doit être optimisée. Le « projet de construction de la production et du centre logistique de Tali Wuhan » a été retardé dans son calendrier global de construction et d’investissement en raison du fait que, sur la parcelle, le coin sud-ouest dispose d’une station-service existante et que les installations auxiliaires environnantes n’ont pas encore été achevées. Le « projet de construction du centre de recherche » doit, afin d’intégrer au mieux les ressources de R&D, de se rapprocher des sites de production clés, et d’améliorer l’efficacité de la synergie R&D-industrialisation, être déplacé vers le parc industriel Nanigu, à Zhongshan.

Ensuite, les nouveaux projets financés par les fonds levés présentent une nécessité stratégique. En 2025, la société a acquis un bien immobilier du parc d’innovation Shiqi par le biais d’une vente aux enchères publique, et prévoit de construire le parc industriel Nanigu. Ce parc est un vecteur clé pour la société dans le cadre de son implantation dans la région centrale de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, afin de renforcer ses capacités de fabrication et de R&D locales.

Enfin, afin de maximiser l’efficacité d’utilisation des fonds levés. Après ce changement, les fonds levés seront directement investis dans le parc industriel Nanigu, dont les droits fonciers ont déjà été obtenus, ce qui évite les risques de sous-utilisation des fonds liés au retard du projet initial. Parallèlement, grâce à des investissements concrets tels que la construction des ateliers et l’extension de capacité, une capacité de production et des bénéfices seront formés rapidement.

Détails spécifiques du nouveau projet

Le « projet de R&D et de construction de production du parc industriel Nanigu » a un investissement total de 30 136,00 millions de RMB ; il est prévu d’y utiliser 19 380,80 millions de RMB de fonds levés, et le manque à combler sera résolu par la société par ses fonds propres ou des financements levés. Le sujet de mise en œuvre du projet est Tali Technology et sa filiale à 100 %, Zhongshan Yishang Technology Co., Ltd., ainsi que sa petite-fille à 100 %, Zhongshan Jujü Home Products Co., Ltd. La durée de mise en œuvre est de 24 mois.

La composition de l’investissement du projet est la suivante :

Le contenu de la construction du projet inclut : la construction du centre de recherche (issue de la fusion du projet initial), la construction des ateliers (y compris l’atelier de clips de type « verrouillage par clip » de type « magique », l’atelier de matériaux composites flexibles, l’atelier de matériaux de revêtement de surface multifonctionnels, ainsi que la construction d’un entrepôt de matières) et l’extension de capacité de Jujü (modernisation et transformation des équipements des activités traditionnelles).

Risques et mesures d’intervention

L’annonce divulgue également cinq grands risques auxquels est confronté le nouveau projet et les mesures d’intervention :

Concernant le risque de marché, la société mettra en place un mécanisme complet de surveillance du marché et de réponse rapide, consolidera le marché existant, développera activement le marché additionnel, et renforcera le système de services marketing ainsi que la construction de la marque.

Concernant le risque de gestion, la société continuera d’optimiser la gouvernance d’entreprise et la structure organisationnelle, renforcera la construction de l’équipe de gestion et le recrutement de talents, et mettra à niveau le système de gestion informatisée.

Concernant le risque technique, la société maintiendra un niveau élevé d’investissement en R&D, perfectionnera les mécanismes d’innovation, approfondira la coopération entre universités, instituts de recherche et entreprises et les échanges techniques externes, et renforcera la standardisation technique ainsi que la protection des droits de propriété intellectuelle.

Concernant le risque lié aux politiques, la société suivra de près l’évolution des politiques, ajustera en temps voulu le plan de mise en œuvre du projet, respectera strictement l’ensemble des normes et réglementations applicables, préparera en amont le dispositif de contrôle de la conformité et renforcera la communication avec les départements gouvernementaux.

Concernant le risque de départ des talents techniques, la société construira un mécanisme concurrentiel de rémunération, d’avantages et d’incitations de long terme, créera une bonne plateforme de développement professionnel et une atmosphère culturelle, et renforcera la construction de la filière de talents ainsi que la gestion des connaissances.

Procédures d’examen et impacts

Cet ajustement a déjà été examiné et approuvé lors de la 19e réunion du deuxième conseil d’administration de la société ; il doit encore être soumis à l’examen de l’assemblée des actionnaires de la société. Le comité d’audit de la société et les administrateurs indépendants ont tous deux exprimé leur avis favorable. L’institution de recommandation, China United Minsheng Securities Co., Ltd., a également émis une opinion de vérification sans objection.

Tali Technology indique que cet ajustement ne modifie pas le montant total des fonds investis, ce qui contribue à résoudre le problème de sous-utilisation des fonds causé par le ralentissement de la construction du projet initial, à améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds levés, à renforcer l’interconnexion et la synergie entre R&D et production, à accélérer la mise en œuvre de l’industrialisation des résultats techniques, et à correspondre à la stratégie globale de la société consistant à se concentrer sur la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, et à consolider ses capacités de production et de R&D de son activité principale.

La partie manquante des fonds levés destinée aux nouveaux projets d’investissement sera résolue par la société au moyen de ses propres fonds ou de financements levés, ce qui n’aura pas d’impact défavorable sur la situation financière de la société, les résultats d’exploitation et la capacité de poursuivre l’exploitation de manière durable ; et n’affectera pas non plus la progression normale des autres projets d’investissement financés.

（Fin）

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