Dongpeng Beverage prévoit d'investir jusqu'à 15 milliards de yuans dans la gestion de trésorerie pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds inutilisés

31 mars, le groupe Eastroc Beverage (Groupe) Co., Ltd. (code de valeurs : 605499, abréviation boursière : Eastroc Beverage) a publié un communiqué indiquant qu’afin d’améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds propres disponibles, la société prévoit, au cours de l’exercice 2026, d’effectuer une gestion de trésorerie avec un montant n’excédant pas 15 milliards de RMB ou l’équivalent en devises, au titre des fonds propres disponibles.

D’après le communiqué, Eastroc Beverage a tenu, le 30 mars 2026, la 23e réunion du troisième conseil d’administration, au cours de laquelle la société a examiné et approuvé la « proposition relative à l’utilisation en 2026 des fonds propres disponibles pour la gestion de trésorerie ». Cette proposition doit encore être soumise à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025 pour approbation. Après obtention de l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, la période d’autorisation correspond à un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2025 a approuvé la proposition. Dans le cadre de cette période et des limites de montant, les fonds peuvent être utilisés de manière continue et renouvelée.

La présente gestion de trésorerie propose des types d’investissements variés, notamment, sans s’y limiter, dépôts d’accord, opérations de prise en pension de bons du Trésor (inverse repo), dépôts à terme, certificats de dépôt à grande échelle, dépôts structurés, billets générateurs de revenus, produits de gestion de patrimoine (wealth management), produits d’asset management, produits de fonds, produits de trust, etc., tous avec une bonne sécurité et une bonne liquidité. La société indique que l’objectif de la gestion de trésorerie est, tout en garantissant les besoins en trésorerie pour les activités quotidiennes de la société et de ses filiales ainsi que la sécurité des fonds, d’utiliser de manière rationnelle les fonds propres disponibles, d’augmenter les rendements et d’obtenir pour la société et ses actionnaires un meilleur retour.

Eastroc Beverage souligne que la présente gestion de trésorerie est mise en œuvre sous réserve de garantir qu’elle n’affectera pas la conduite normale des activités de la société et de ses filiales. Grâce à l’achat de produits d’investissement de gestion de trésorerie présentant une sécurité et une liquidité adéquates, la société peut obtenir un certain rendement lié aux fonds, améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds de la société et cela est conforme aux intérêts de la société et de l’ensemble de ses actionnaires.

Afin de contrôler les risques concernés, la direction de la société organisera l’analyse, l’évaluation, les recommandations et le suivi de l’exécution des produits d’investissement par des personnes compétentes, et établira un système d’autorisation et de contrôle relativement complet ; elle prendra ainsi des décisions et des approbations avec prudence. En outre, la société choisira, en fonction du plan d’utilisation des fonds propres, les types de produits d’investissement et leurs durées correspondants afin de garantir que cela n’affecte pas l’utilisation normale des fonds propres. Les administrateurs indépendants de la société et le comité d’audit du conseil d’administration ont le droit d’exercer une supervision et des contrôles sur l’utilisation des fonds propres, et si nécessaire, ils peuvent engager des institutions professionnelles pour réaliser des audits.

Bien que la société ait choisi des produits de gestion de trésorerie présentant une sécurité relativement élevée et une bonne liquidité, le communiqué indique toutefois que le marché financier peut être influencé par des facteurs macroéconomiques et la volatilité du marché ; il n’est pas exclu que le présent investissement subisse des risques tels que le risque de marché, le risque de politique, le risque de liquidité, le risque de force majeure, etc., affectant ainsi le rendement escompté. Les investisseurs sont donc priés de faire attention aux risques d’investissement.

En ce qui concerne la procédure d’examen, dans la limite des montants fixés, la société autorisera le président du conseil d’administration ou le mandataire autorisé désigné par le président à exercer les droits de décision concernés et à signer les documents correspondants. Ses pouvoirs incluent, sans s’y limiter, la sélection de l’émetteur admissible des produits d’investissement, la détermination du montant d’investissement, le choix des produits d’investissement, la signature des contrats et accords correspondants, etc.

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Déclaration : il existe des risques sur le marché ; investissez avec prudence. Cet article est publié automatiquement par un grand modèle d’IA sur la base de bases de données tierces ; il ne représente pas les opinions de Sina Finance. Toutes les informations apparaissant dans cet article ne sont fournies qu’à titre de référence et ne constituent pas une recommandation d’investissement personnelle. En cas de divergence, veuillez vous référer au communiqué officiel. En cas de doute, veuillez contacter biz@staff.sina.com.cn.

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Rédacteur : Xiao Lang Express