Tianqi Lithium prévoit de lancer une opération de couverture de change en devises étrangères d'un montant maximal de 1 milliard de dollars américains pour faire face au risque de fluctuation des taux de change

【Dépêche de Shenzhen】 Tianqi Lithium Co., Ltd. (code boursier : 002466, abréviation boursière : Tianqi Lithium) a publié le 27 mars une annonce indiquant que, lors de la 30e réunion du 6e conseil d’administration, tenue et ayant été examinée et approuvée, la société a adopté la résolution intitulée « À propos de la conduite d’activités de couverture de change par compensation ». La société et ses filiales à 100 % sont autorisées à mener des activités de couverture de change, et la valeur contractuelle maximale détenue à tout moment au cours de toute journée de transaction ne dépassera pas 1 milliard de dollars US (convertie en environ 6,914 milliards de RMB sur la base du taux de change médian du 27 mars, soit 6,914 milliards de RMB), la validité allant jusqu’au 31 mars 2027.

L’annonce indique que, en tant qu’entreprise opérant à l’international, Tianqi Lithium a des activités de flux de trésorerie libellés en devises étrangères, telles que des achats à l’importation, des ventes à l’exportation ainsi que des dividendes et des investissements transfrontaliers à l’étranger. Étant donné que les montants et les calendriers des flux de devises ne peuvent pas être parfaitement assortis, il se forme une exposition au risque de change. Afin de réduire l’impact de la volatilité des taux de change sur les résultats opérationnels et les flux de trésorerie de la société, celle-ci prévoit de réaliser une couverture des risques via des opérations telles que des swaps de change, des transactions à terme pour la cession/le rachat de devises, etc.

Les activités de couverture de change de la présente opération portent principalement sur deux devises, à savoir le dollar américain et le peso chilien. Les types de transactions incluent des opérations à terme pour la cession/le rachat de devises, des swaps de change, des options sur devises et des produits combinés connexes. Les contreparties sont des institutions financières telles que des banques sans lien de relation. Les fonds proviennent principalement de lignes de crédit bancaires ; il est prévu que la limite des dépôts de garantie et des primes de droits à engager pour les transactions ne dépasse pas 0,3 milliard de RMB (y compris l’équivalent en devises), soit environ 6,48 % du bénéfice net consolidé audité de la société pour l’exercice 2025.

Il convient de noter que le plafond de 1 milliard de dollars de la présente opération a été sensiblement relevé par rapport aux 350 millions de dollars de l’année précédente. Au 27 mars 2026, le solde des précédentes activités de couverture de change de la société s’élève à 248 millions de dollars. La société souligne que toutes les activités de couverture de change reposent sur des opérations normales de production et d’exploitation et qu’aucun échange de devises n’est effectué à des fins de spéculation.

L’annonce divulgue en outre les risques liés aux activités et les mesures de contrôle. La société a mis en place un « système de gestion des activités de couverture de change » et a établi un mécanisme de supervision et de gestion par niveaux ; les transactions sont limitées aux grandes banques commerciales, et le département d’inspection et d’audit de surveillance est chargé du contrôle de conformité et des vérifications. La société indique que la conduite d’activités de couverture de change contribue à stabiliser les résultats d’exploitation, à renforcer la solidité financière et qu’elle n’aura pas d’impact majeur sur le développement des activités principales ni sur l’organisation de l’utilisation des fonds.

Les activités de couverture de change de la présente opération ne nécessitent pas d’être soumises à l’examen de l’assemblée générale des actionnaires de la société ; le conseil d’administration a autorisé la direction à approuver les plans des opérations concernées et à signer les contrats. La période d’autorisation court à partir de la date d’approbation par le conseil d’administration jusqu’au 31 mars 2027.

Pièce jointe : Aperçu du plafond des activités de couverture de change de Tianqi Lithium

Remarque : ce plafond est réutilisable. Il est prévu que la valeur contractuelle maximale détenue à tout moment au cours de toute journée de transaction ne dépasse pas 1 milliard de dollars US (ou l’équivalent en autres devises), et que la limite des dépôts de garantie et des primes de droits à engager ne dépasse pas 0,3 milliard de RMB (y compris l’équivalent en devises).

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Déclaration : les marchés comportent des risques, investissez avec prudence. Le présent article est publié automatiquement par un modèle d’IA sur la base de bases de données tierces et ne représente pas les points de vue de Sina Finance. Toute information figurant dans cet article ne sert qu’à titre de référence et ne constitue pas une recommandation d’investissement personnelle. En cas de divergence, veuillez vous référer à l’annonce réelle. En cas de questions, veuillez contacter biz@staff.sina.com.cn.

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Responsable : Xiaolang Express