[Red envelope] Récupération du thème de l'électricité et anti-nucléaire, encore une victoire avec Xinlong !

Avant-propos [Taoqiu Ba]

《Larguer les amarres et prendre le départ》

De l’acier et du fer, des chevaux au galop ;
S’élancer à cheval et fouetter l’ardeur.
—— Poursuivre le profit, sans jamais s’arrêter ;
Lumières des lames et ombres des épées
Parvenir jusqu’à des milliers de lieues
—— Mille voiles passent, l’aspiration initiale reste la même ;
Pas de raccourci pour gagner sans effort,
alors il faut affiner son modèle avec une relecture (rewatch) encore plus extrême ;
Pas de ligne principale éternelle,
alors il faut utiliser un odorat plus fin pour saisir les opportunités.
Le trading est de toute façon une expédition contre la nature humaine ; gagner, c’est garder l’humilité ; perdre, c’est garder la raison.
Quand le marché est morose, il faut encore davantage se consolider soi-même, puis attendre l’épanouissement des fleurs.

I. Récapitulatif des opérations :

1. Actions Shunhao : entrée via le prix d’ouverture le matin, flottant à environ +9% le jour même. Même si Shunhao a actuellement une position peu élevée au sein du secteur, dans la branche du calcul de puissance spatiale, sa reconnaissance est la plus forte, avec une attente de devenir un nouveau “dragon”.

2. Conception Hengheng : entrée pendant la séance à environ +3%, aujourd’hui tentative de prise des plus hauts (prise de plaque) puis recul, demain ouverture à -3% ou plus représente un point d’ajout de position ; par la suite, l’attente normale est un mouvement de reprise (back-cover) avec tendance haussière et nouveaux sommets.

Regardons d’autres directions :

Trois jours consécutifs de qualification, et beaucoup de frères ont déjà mangé une bonne partie de la “chair” ces deux jours. Certains captures d’écran ne sont pas pratiques à montrer ici.

II. Décomposition de la séance :

(A) Compréhension des indices : le marché a fortement monté puis est retombé sur toute la journée ; l’indice ChiNext et l’indice STAR Market 50 ont tous deux chuté de plus de 2,5%. Le volume de transactions des deux marchés (Shanghaï et Shenzhen) est de 1,99 billion, en hausse de 76,8 milliards par rapport au jour de bourse précédent. À l’heure actuelle, les indices se trouvent dans une zone de consolidation, et les fonds ont davantage tendance à privilégier le style “groupe soudé” (abandon du reste au profit de quelques valeurs).

(B) Échelle des “successifs en hausse” (连板) : le plus haut niveau en “plaque” est celui de Shenjian de l’aérospatial commercial ; aujourd’hui 4 plaques. Après la rupture des 8 vers 9 de Liaoning 8 (辽能8进9断板), la hauteur a de nouveau été réprimée à 5 plaques. En fin de séance, la plaque a explosé ; demain, la difficulté de passer à l’étape suivante est encore plus élevée. Ensuite, il y a Tianyao Pharmaceutical à 3 plaques : c’est un thème à faible prix + médicament innovant + export. En tant que direction qui apparaît avec un rattrapage en position basse à la suite du stop baissé hier de Huadian Liaoning (华电辽能), elle possède un “gène” de rattrapage, et il existe un potentiel de pression pour défier l’espace de blocage vers une percée au-delà de 5 plaques. Regardons la direction à 2 plaques : il y a 6 sociétés qui passent ; chaque action représente une direction. Shenzhou High-Speed Railway représente la direction transport ferroviaire à rail (轨交), Pingtan Development représente la région et les échanges de part et d’autre du détroit de Taiwan (海峡两岸), Minfa Aluminum représente les non-ferreux (有色), Hongchang Technology représente le modèle Zhangxue motorbike (张雪机车), Anhui Construction représente la direction des prévisions de hausse du rapport annuel (年报预增). Bangjie Shares représente la direction batteries.

III. Compréhension sectorielle :

(A) Ligne “économie des compétitions” (Su Perry / Yue Perry + Coupe du monde en juin)

Logique centrale : un démarrage dense des ligues locales en Chine + double catalyseur de la Coupe du monde en juin : cela embrase la consommation sportive et la demande des chaînes industrielles associées.

• Su Perry : saison régulière du 11 avril au 19 septembre, jours de matchs tous les samedis ; alignement avec la consommation de la fête du Travail (1er mai) et de l’été.
• Yue Perry : ouverture dès le 25 avril, première manche ; couverture de 21 villes de toute la province, 123 matchs, prix des billets populaires.
• Coupe du monde : du 11 juin au 19 juillet, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique ; 70% des matchs ont lieu le matin en heure de Pékin, expérience de visionnage conviviale ; devrait faire monter la production de l’industrie mondiale pour environ 80 milliards de dollars.

Actifs clés et catalyseurs :

• Exploitation d’événements / médias : Guangdong Media (粤传媒) (002181) —— possède l’IP du journal 《Football》 ; explosion des flux pour la couverture des compétitions et les activités marketing.
• Matériel sportif / sites : Chuangchuang Pelouse (共创草坪) (605009) —— leader mondial des pelouses artificielles ; bénéficie de la construction des stades pour les ligues et la Coupe du monde ; Nanjing Sports (金陵体育) (300595) —— fourniture centrale d’équipements pour les événements et de stades intelligents.
• Consommation pour regarder / loterie : Bière de Qingdao (青岛啤酒) (600600) —— consommation centrale liée aux scénarios de visionnage pendant la Coupe du monde ; stimule la demande de rassemblements nocturnes ; China Sports Industry (中体产业) (600158) —— leader de l’industrie sportive ; bénéficie directement de l’augmentation des flux des événements et des ventes de loterie sportive.
• Culture & tourisme / consommation : Lingnan Holdings (岭南控股) (000524) —— leader local de culture et tourisme du Guangdong, site d’accueil de Yue Perry ; l’événement stimule la consommation liée au tourisme et aux hôtels.

(B) Concept “Zhangxue motorbike” (moto / pièces auto, sous-secteur de rattrapage)

Logique centrale : la Zhangxue motorbike 820RR a remporté le WSBK et a brisé le monopole européen et américain. Une valorisation de 1,09 milliard a déclenché la chaîne industrielle ; les fonds se regroupent pour investir en parts dans des entreprises liées, et des sociétés de la chaîne d’approvisionnement principale.

Actifs clés et catalyseurs :

• Participation directe (élasticité la plus forte) : Hongchang Technology (宏昌科技) (301008) —— la seule société A partiellement (indirectement) investisse dans Zhangxue motorbike via JinHua Zhejiang Chuang ; a plafonné à 20cm le 30 mars ; profite de la valorisation et des dividendes de l’introduction en bourse.
• Composants principaux / ancrage stratégique : Hongquan Technology (鸿泉技术) (688288) —— fournit des composants de niveau “cerveau” comme systèmes intelligents de connexion réseau, cockpits et instruments de bord ; fournit déjà en petites séries, fortement liée aux nouveaux modèles ; Zhenghe Industrial (征和工业) (003033) —— partenaire technique officiel ; fournit à la voiture de course championne WSBK des chaînes de performance au niveau compétition ; améliore la pénétration des produits haut de gamme.
• Assemblage principal / gestion thermique : Loncin General (隆鑫通用) (603766) —— fournisseur du moteur central Zhangxue ZX600V ; leader des gros cylindrées ; bénéficie de l’export des modèles haut de gamme ; Yinyun Shares (银轮股份) (002126) —— fournit des radiateurs haute performance pour dissipation thermique / refroidisseurs à huile ; adapté à toute la gamme 820RR ; ouvre le marché des accessoires de motos haut de gamme.

© Secteur des médicaments innovants (rattrapage après forte sous-performance + résultats / export)

Logique centrale : les résultats annuels des leaders dépassent les attentes + croissance élevée à l’export + soutien des politiques ; le rattrapage mené par l’engouement des “actions très sous-cotées” est la dominante, mais les dissensions sur les valeurs en position haute persistent.

Actifs clés et catalyseurs :

• CXO / CDMO (motivé par la performance) : Kailaiying (凯莱英) (002821) —— a plafonné à la hausse avec dépassement des attentes sur le rapport annuel ; commandes CDMO pleines ; bénéficie d’une forte croissance de l’export de médicaments innovants ; Kanglong Chemical (康龙化成) (300759) —— pilotage en double roue “clinique + CDMO”, hausse de 4,56% ; lorsque la chaîne industrielle se réchauffe, elle en bénéficie directement.
• Médicaments amaigrissants GLP-1 (super segment) : Menoua (美诺华) (603538) —— avait déjà fait 5 plaques consécutives ; la recherche ciblée des intestins pour GLP-1 est remarquable ; c’est une “boussole” de tendance pour le secteur en phase haute ; aujourd’hui, elle suit l’ajustement du secteur ; Huadong Medicine (华东医药) (000963) —— pipeline de GLP-1 oral bien approvisionné ; fenêtre d’avantage pour les médicaments génériques.
• Autorisation à l’export / point de retournement des résultats : Hengrui Medicine (恒瑞医药) (600276) —— leader absolu des médicaments innovants ; les orientations de croissance pour 2026 sont claires ; accélération de l’internationalisation ; Nuocheng Jinhua (诺诚健华) (688428) —— amélioration vers le profit avec retournement des pertes ; élargissement du pipeline pour les lymphomes ; l’apport BD augmente la valeur ajoutée.
• Actifs en ajustement en position haute (alerte risque) : Sanshen Guojian (三生国健) (688336), Rongchang Biotech (荣昌生物) (688331) —— a créé un record hier puis ajuste aujourd’hui ; reflète la divergence d’humeur sur les actions en position haute.

IV. Opportunités de demain :

(A) Direction pour passer du premier ordre au deuxième (首板一进二) : Shunhao Shares ;
(B) Direction des “successifs en hausse” (suivi continu) : Anhui Construction (安徽建工) + Tianyao Pharmaceutical (津药药业) ;
© Mode “retour en couverture” (反包) : Conception Hengheng (中衡设计) ;

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