Evercore nomme Microsoft, Amazon et Caterpillar comme ses meilleures options si les marchés se stabilisent

TLDR

• Les contrats à terme sur les actions américaines montent après que Trump a indiqué qu’il serait disposé à mettre fin à la guerre en Iran sans rouvrir complètement le détroit d’Hormuz
• Les contrats à terme sur le S&P 500 gagnent 0,8 %, ceux sur le Nasdaq 100 progressent de 0,7 % et les contrats à terme sur le Dow bondissent de 0,9 %
• Le pétrole franchit 100 $ le baril pour la première fois depuis 2022 ; le VIX reste au-dessus de 30
• Evercore ISI prévient que les investisseurs ne sont pas prêts pour un scénario de « stabilité » et cite des actions comme Microsoft, Amazon et Caterpillar parmi ses choix de premier plan
• Le président de la Fed Powell a déclaré que le risque de contagion liée au crédit privé est faible et que l’inflation semble contenue

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Les contrats à terme sur les actions américaines montent mardi après que le président Trump aurait déclaré à des responsables de son administration qu’il pourrait être disposé à mettre fin à la guerre américano-israélienne en Iran sans exiger une réouverture complète du détroit d’Hormuz.

Trump avait auparavant menacé de rouvrir le détroit par la force. Ce changement de ton a fait monter les futures sur l’ensemble du marché.

Les contrats liés au S&P 500 ont progressé de 0,8 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont gagné 0,7 %. Les contrats à terme sur le Dow Jones ont bondi de 0,9 %.

Malgré le rallye des contrats à terme, l’inquiétude des investisseurs demeure élevée. L’indice de volatilité CBOE est resté au-dessus de 30 pendant plusieurs séances, signalant une incertitude persistante sur les marchés.

Les prix du pétrole reflètent également cette tension. Le brut West Texas Intermediate a clôturé au-dessus de 100 $ le baril pour la première fois depuis 2022, alors que le conflit entrait dans sa cinquième semaine.

Les informations en provenance de Washington ont été mitigées. Si certains signaux laissent entrevoir des avancées diplomatiques, Trump a aussi affirmé que les États-Unis pourraient chercher à s’emparer du contrôle des réserves pétrolières de l’Iran.

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a ajouté un peu de calme sur le front de la politique monétaire. Il a déclaré que le risque de contagion dans le crédit privé est faible et que les pressions inflationnistes semblent contenues, ce qui suggère qu’aucune hausse immédiate des taux n’est à venir.

Les investisseurs surveillent désormais la lecture de la confiance des consommateurs de mardi et le rapport JOLTS de février pour obtenir davantage de données sur l’état de l’économie américaine.

Evercore cite des actions à surveiller si la stabilité revient

La banque d’investissement Evercore ISI estime que les investisseurs pourraient être trop concentrés sur les risques à la baisse et pas prêts à faire face à un contexte potentiellement stabilisant.

« Il y a un scénario auquel les investisseurs pourraient ne pas être préparés… la Stabilité », a écrit le stratège Julian Emanuel.

Le scénario de stabilité d’Evercore comprend un cessez-le-feu au Moyen-Orient, le pétrole revenant vers 88 $ le baril, et la Fed qui maintient ou réduit ses taux, avec un rendement des bons du Trésor à 10 ans restant entre 4,0 % et 4,6 %.

Dans la technologie, les analystes privilégient Microsoft et Snowflake comme positions de base, avec aussi Salesforce et ServiceNow mis en avant.

Microsoft Corporation, MSFT

Amazon est signalée comme étant cotée à son plus bas sur trois ans en termes de ratio cours/bénéfices, les analystes voyant un éventuel tournant fondamental cette année.

Dans les semi-conducteurs, ON Semiconductor, Microchip Technology et NXP Semiconductors sont cités comme des paris de reprise si la demande automobile repart.

Les compagnies aériennes et les industriels aussi sous les projecteurs

Les compagnies aériennes sont mises en avant dans le secteur de la consommation. Les ventes de mars de Delta affichent 25 % de plus que l’an dernier. United Airlines a enregistré ses dix plus grosses semaines de réservation jamais observées ce trimestre.

Caterpillar est mise en avant pour la visibilité de son carnet de commandes. Les analystes indiquent que la couverture du carnet de commandes 2026 est la plus élevée depuis plus de 15 ans.

Les valeurs fintech, dont Affirm, Adyen et Block, ont fortement corrigé, mais Evercore affirme que leurs fondamentaux restent intacts. L’analyste paiements de la banque a qualifié les baisses de signe d’un « pessimisme excessif » déjà intégré dans les cours.

D’autres valeurs figurant sur la liste de surveillance d’Evercore incluent PulteGroup, Danaher, Align Technology et Union Pacific.

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