AI puissance de calcul + stockage avancé, ETF d'équipements de semi-conducteurs (561980) en hausse de plus de 2 %, institutions : l'expansion de la production de processus avancés ouvrira un immense espace pour les équipements domestiques

30 mars, le fonds ETF sur les équipements de semi-conducteurs (561980) a continué de grimper après-midi, jusqu’au moment de la publication, il affiche une hausse de 2,20 %. Parmi les valeurs du portefeuille, Jin Hai Tong (10 %) est en hausse et a atteint la limite de +10 %, Fuchuang Precision a grimpé de plus de 7 %, Huafeng Mesure et Contrôle, Hua i Hi (Haimai Qingke) et d’autres actions ont mené la tendance avec de fortes hausses. Haiguang Information, SMIC, Cambricon et d’autres ont, en revanche, enregistré les baisses les plus importantes.

Côté informations, le “Plan-cadre du quinzième plan quinquennal” récemment publié officiellement a élevé l’industrie des nouveaux matériaux à un niveau stratégique sans précédent. Dans ce cadre, les matériaux clés pour les semi-conducteurs ont été clairement identifiés comme une filière d’effort prioritaire à combattre. En tant que base et pierre angulaire de l’industrie des semi-conducteurs, les matériaux pour semi-conducteurs entrent dans un nouveau cycle de croissance, et les entreprises locales en Chine ont également atteint une fenêtre d’or pour le remplacement domestique.

Du point de vue de la configuration du marché, après avoir traversé des ajustements cycliques, le marché mondial des matériaux de semi-conducteurs est en train de retrouver une dynamique de croissance. Les institutions estiment qu’en 2030, la taille du marché mondial pourrait approcher 100 milliards de dollars. Le marché chinois deviendrait le moteur principal de croissance, avec un taux de croissance annuel composé attendu de plus de 10 %. Cette croissance est principalement tirée par l’expansion des capacités de fabrication de plaquettes (wafer) en aval, la demande urgente de la fabrication des puces pour de nouveaux matériaux, ainsi que le soutien fort des politiques de localisation.

CITIC Securities a proposé que SEMICON CHINA 2026 mette en évidence trois grandes tendances : l’essor de l’industrie des semi-conducteurs en Chine, passant de percées sur des points isolés à une montée en puissance de l’ensemble de la chaîne industrielle ; des percées passant de procédés matures à des procédés avancés ; et une expansion allant du marché intérieur vers le marché mondial. À mesure que les percées se poursuivent progressivement sur l’ensemble des maillons de l’écosystème — équipements, composants et matériaux de semi-conducteurs domestiques —, les produits des procédés avancés seront mis en production par lots. La dépendance à l’étranger continue de baisser, et les entreprises locales deviennent la force motrice centrale de la croissance du secteur.

On estime également que, dans le futur, les principaux fondeurs domestiques continueront d’augmenter leurs capacités, et que la construction des lignes de procédés avancés s’accélérera. Cela ouvrira un immense espace de marché pour les équipements et matériaux domestiques, et favorisera davantage le processus de remplacement domestique. Sur le long terme, sous l’effet des besoins liés au calcul pour l’IA (AI), au stockage avancé et aux nouvelles énergies, l’industrie domestique des semi-conducteurs maintiendra une forte croissance et une excellente conjoncture. Le remplacement domestique est une ligne directrice relativement certaine. Grâce à des percées technologiques, des avantages en termes de coûts et des capacités de service, les entreprises locales devraient occuper une position plus importante dans la configuration mondiale de l’industrie des semi-conducteurs, et saisir des opportunités de croissance durables.

Selon les informations disponibles, l’ETF sur les équipements de semi-conducteurs (561980) suit l’indice CNEQ sur les semi-conducteurs. Parmi les dix premiers principaux investissements, on trouve des leaders des équipements de semi-conducteurs, des matériaux et de la conception et fabrication de circuits intégrés, tels que Weichai Micro, North Huachuang, SMIC, Haiguang Information, Cambricon et d’autres ; 100 % l’accent est mis sur la chaîne d’approvisionnement centrale de la fabrication des puces. La concentration des dix premiers titres est supérieure à 74 %, et la part de “équipements de semi-conducteurs” dépasse 60 %. Le fonds devrait pouvoir profiter pleinement de la vague de remplacement domestique.

Avertissement sur les risques : un fonds comporte des risques ; investissez avec prudence.