Combien de personnes ont déjà fait faillite en trading de futures en quelques jours ? La réponse est très beaucoup. Et la majorité des raisons ne sont pas dues à un marché mauvais, mais parce qu'ils ne comprennent pas bien la façon de calculer l'effet de levier en futures ni la gestion des risques. Aujourd'hui, je vais vous expliquer cela en 5 minutes.

Tout d'abord, vous devez savoir qu'il existe 2 principaux modes de marge : Isolated et Cross. En mode Isolated, le montant que vous déposez comme marge, par exemple 1 000 USD, sera la limite maximale de perte. Si la position est liquidée, vous ne perdez que cette somme, le reste dans le portefeuille reste sécurisé. En revanche, en mode Cross, tout le solde de votre compte, par exemple 3 000 USD, sera utilisé pour maintenir la position, et dans le pire des cas, vous pouvez tout perdre. Donc, le premier choix doit toujours être Isolated.

Passons maintenant à une partie plus difficile : le calcul de l’effet de levier en futures. Leverage vous permet de trader avec une somme plus grande que votre capital réel. Si vous avez 100 USD et utilisez x5, vous pouvez ouvrir une position de 500 USD. Avec x10, ce serait 1 000 USD. Cela semble attrayant, mais le risque augmente également de façon exponentielle.

La façon la plus rapide de comprendre le risque est d’utiliser cette formule : le pourcentage de baisse du prix qui vous ferait tout perdre est environ égal à 100 divisé par le niveau de levier. Donc, x5 → une baisse de 20 % du prix vous ferait tout perdre. x10 → une baisse de 10 % vous ferait tout perdre. x20 → une baisse de 5 % vous ferait tout perdre. Vous voyez, lorsque l’effet de levier augmente, il suffit d’un petit mouvement du marché pour tout perdre.

Il y a aussi une autre chose que beaucoup ignorent. Lorsque vous utilisez un effet de levier très élevé, par exemple (x30, x40 ou plus), la plateforme limite la somme d’argent utilisée pour maintenir la position, en n’utilisant qu’une moitié ou deux tiers de la marge déposée, le reste étant déduit des frais d’assurance. Cela vous rend plus vulnérable à la liquidation et vous donne moins de temps pour vous rattraper.

Alors, comment calculer un effet de levier en futures pour trader en toute sécurité ? Premièrement, utilisez toujours la marge Isolated. Deuxièmement, n’utilisez qu’un levier modéré, par exemple (x5 à x10) si vous êtes débutant. Troisièmement, calculez soigneusement votre niveau de liquidation avant de passer un ordre. Quatrièmement, n’utilisez un effet de levier élevé, comme (x20 ou plus), que pour des trades très courts et lorsque vous savez vraiment ce que vous faites.

Si vous avez peu de capital, un x5 est raisonnable — risque modéré, facile à gérer, et vous donne une chance de tenir si le marché tourne contre vous. Le bon calcul de l’effet de levier en futures vous aidera à survivre plus longtemps sur le marché. C’est la chose la plus importante.