Jiangnan New Materials 75 millions de yuans de fonds levés inutilisés en gestion de trésorerie arrivent à échéance, rachetant les fonds et générant un bénéfice de 6 875 yuans, puis clôture des comptes spéciaux concernés.

【Actualités financières et économiques】Le 25 mars, Jiangnan New Materials (code boursier : 603124) a publié une annonce indiquant que la société et sa filiale HanYa Semiconductor Materials (Guixi) Co., Ltd. (ci-après « HanYa Semiconductor ») avaient procédé auparavant au rachat à l’échéance de certains produits de certificats à gros montant achetés avec une partie des fonds collectés temporairement inemployés ; le principal et les intérêts ont été entièrement restitués au compte spécial des fonds collectés, et les comptes de règlement dédiés des produits de gestion de trésorerie correspondants ont également été annulés simultanément.

D’après l’annonce, la société a fait examiner et approuver, lors de la 11e réunion du 2e conseil d’administration et de la 9e réunion du 2e conseil de surveillance tenues le 2 avril 2025, la « Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés temporairement inemployés pour une gestion de trésorerie ». Il a été convenu que, dans la mesure où cela n’affecte pas la construction des projets utilisant les fonds collectés et le fonctionnement normal, la société et ses filiales utiliseraient une partie des fonds collectés temporairement inemployés pouvant aller jusqu’à 300 millions de yuans (300 millions de yuans maximum) pour une gestion de trésorerie, en achetant des produits de gestion de trésorerie ou des produits de dépôt de type capital garanti présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité.

Les détails spécifiques du rachat à l’échéance de la présente opération sont les suivants :

Les deux opérations de certificats à gros montant ci-dessus totalisent un montant d’achat de 75 millions de yuans, un principal remboursé à l’échéance de 75 millions de yuans et un total d’intérêts réels de 6.875 millions de yuans.

À la suite du rachat à l’échéance des produits de gestion de trésorerie ci-dessus, les comptes de règlement dédiés correspondants n’ont plus de plan d’utilisation ultérieur. La société et ses filiales ont annulé le même jour que le rachat les comptes suivants :

L’annonce divulgue en même temps qu’au jour où la présente annonce est publiée, le solde des fonds collectés temporairement inemployés utilisés par la société et ses filiales pour une gestion de trésorerie s’élève à 0 million de yuans ; il n’existe aucune situation de non-remboursement à l’échéance. De plus, le solde maximal sur une journée et la durée d’utilisation n’ont pas dépassé non plus la limite d’autorisation du conseil d’administration. Par ailleurs, dans les comptes spéciaux des fonds collectés de la société et de ses filiales, il reste des dépôts à terme convenus (accordés), dont il s’agit de dépôts de type à vue ; ces fonds peuvent être retirés au fur et à mesure des besoins. À ce jour, le solde total des dépôts à terme convenus s’élève à 14,697.56 millions de yuans.

Jiangnan New Materials indique que la société gérera et utilisera strictement les fonds collectés conformément aux dispositions pertinentes, afin d’assurer la sécurité et l’utilisation efficace des fonds collectés, et de protéger concrètement les intérêts de la société et de l’ensemble de ses actionnaires.

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Responsable éditorial : Xiao Lang Express