3.31 Stratégie principale du marché de demain

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La nature du trading à court terme est : « profiter de la tendance pour gagner vite de l’argent » — profiter de la chaleur d’un thème, profiter de la force d’un front financier, profiter de l’inertie de la tendance.

Il faut absolument respecter trois grands principes immuables :

Ne faire que dans la force, ne pas copier la faiblesse ;

En ligne, acheter avec conviction ; hors ligne, observer. En cas de cassure de ligne, on se retire, aller vite et sortir vite ;

Se concentrer sur le cœur du mouvement, s’éloigner des valeurs bâtardes.

I. Qu’est-ce que le « cœur », qu’est-ce que les « valeurs bâtardes ».

II. Comment identifier et opérer le « cœur » ?

Étape 1 : repérer le secteur le plus fort du jour

Après 30 minutes d’ouverture, regardez le « classement des performances par secteurs » sur Tonghuashun ou Oriental Fortune.
Écartez les thèmes d’un jour ; choisissez les secteurs soutenus par des politiques, des événements et une catalyse logique durable.
Surveillez les secteurs avec ≥ 3 valeurs en clôture sur plus haut (plafond de hausse), et une structure en étages complète (avec premier et deuxième jour de plafond).

Étape 2 : trouver le cœur à l’intérieur du secteur le plus fort

Dragon de l’espace : la valeur avec le plus de jours consécutifs en clôture sur plus haut dans le secteur (ex. 5 jours de suite).
Dragon de la popularité : la valeur avec le plus fort volume de transactions et la plus grande discussion dans le secteur (pas forcément celle avec le plus de clôtures consécutives).
Dragon de tendance : les grandes capitalisations du « milieu » qui montent régulièrement sur 5 jours/10 jours à l’intérieur du secteur.

Étape 3 : la discipline ultime pour « se concentrer sur le cœur »

Acheter seulement le n°1 : dans la mesure du possible, n’acheter que la valeur la plus dominante du secteur. Si vous n’osez pas acheter le leader, autant ne pas faire ce secteur.

Acheter dans la divergence, vendre dans l’unanimité :

Points d’achat : lors de la première divergence saine du leader du cœur (ex. après un gros plongeon à l’ouverture, rapidement ramené sur la moyenne ; ou après un burst de plafond, retour rapide sur plafond).
Points de vente : quand le leader du cœur accélère et que tout le monde redevient unanimement haussier (ex. après des séries de clôtures « un seul mot » puis première explosion de volume ; ou quand, en zone haute, un énorme volume apparaît avec stagnation).
Rupture = sortie : pour les leaders en clôture consécutive, dès que le jour ne permet pas d’atteindre le plafond (rupture), si le lendemain il n’y a pas de « retournement en repassant par-dessus », on sort immédiatement, sans fantasmer.

III. Comment s’éloigner complètement des « valeurs bâtardes » ?

Barrage actif : dans votre liste d’observation, ne mettez que les valeurs de cœur ; ne regardez pas les actions des dernières pages du classement de performance.
Refuser les tentations : quand vous voyez une valeur bâtarde faire un pull soudain et linéaire, demandez-vous : « Est-ce un leader ? Si ce n’est pas un leader, pourquoi ça monte ? » (la réponse est généralement : pour distribuer des ventes).
Contrôle de la position : même si vous voulez tester une valeur bâtarde avec une position très petite, la position par valeur bâtarde ne doit strictement pas dépasser 2% du capital total, afin d’empêcher mécaniquement les grosses pertes.
Revue et réflexion : si la perte du jour vient d’une valeur bâtarde, notez l’essentiel dans votre journal de trading, afin de renforcer le « muscle memory » : « valeurs bâtardes = pertes ».

Secrets du cœur

Sur le marché du court terme, le capital et l’attention sont des ressources rares : on ne se regroupe toujours que là où c’est le plus éclatant. Le « cœur » bénéficie d’une prime de liquidité et d’une prime de sentiment ; la « valeur bâtarde » subit une décote de liquidité et la peur de la pression vendeuse. Votre tâche n’est pas de découvrir des actifs sous-évalués : c’est, sous les yeux de tous, d’évoluer avec le plus fort capital du marché, et de partir le premier avant que la musique ne change.

Rappelez-vous : en trading court terme, chaque fois que vous ressentez de la pitié ou de la chance pour une valeur bâtarde, vous trahissez le principal (le capital). Le plus grand profit vient du cœur ; la plus grande perte vient souvent du fait de ne pas couper la perte sur une valeur bâtarde.

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Il n’y a que quelques valeurs à sélectionner chaque jour ; les points d’achat à retenir, ce n’est pas difficile non plus. Sinon, vous pouvez les recopier et acheter pendant la séance face à vous ; il suffit d’avoir des points d’achat dans la stratégie pour acheter, sinon c’est vide : c’est plus efficace que la plupart des gens qui passent leurs journées à s’agiter ici et là.**

Position du jour : position à zéro (cash)
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Stratégie d’hier :**

1 Rongjie Co., Ltd. (融捷股份) : au début des enchères, il n’y avait que 1,3 milliard, bien en dessous des 3 milliards dans la stratégie. Donc dès l’ouverture, ce n’est pas conforme à la stratégie : PASS

2 Shida Shenghua (石大胜华) : ce n’est que dans le cas où on ne peut pas participer à Rongjie Co., Ltd. (融捷股份) avec de grosses ordres en achat « en bloc » que j’y participe ; donc ça ne correspond pas non plus. PASS

3 Xineng Taishan (新能泰山) : l’enchère d’ouverture ne correspond pas ; et en plus, Huadian Liaoneng (华电辽能) à l’ouverture est à moins de -5%, donc ça ne correspond pas à la stratégie : PASS

4 JinKong Electric (晋控电力) : l’ouverture a montré une faiblesse, et l’ensemble du secteur de l’électricité a aussi faibli. En plus, l’ouverture en hausse a été « verrouillée » par Guangxi Energy (广西能源). Alors quand ça s’est retourné vers le bas, c’est à ce moment-là qu’on a pu vendre.

Stratégie de demain :
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Analyse de la tendance du marché aujourd’hui (30 mars)**
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I. Repérage du cycle émotionnel**

Aujourd’hui, le marché a ouvert en baisse sous l’impact de la chute à l’étranger : puis a plongé, a touché le plancher et s’est relevé. On observe la configuration « résilience de l’indice, extrême divergence entre les secteurs ». L’indice SSE (Shanghai) clôture à 3923,29 points, en hausse de 0,24% ; l’indice SZSE (Shenzhen) baisse de 0,25% ; l’indice ChiNext baisse de 0,68%. Le montant des transactions sur les deux marchés atteint 1,92 billion de yuans, soit environ 62,6 milliards de plus que la veille (hausse de volume). Plus de 2800 actions sur l’ensemble du marché sont en hausse ; il y a 76 clôtures au plafond et 16 clôtures à la limite de baisse.

Les indicateurs clés du sentiment montrent que le marché est passé de « phase initiale de hausse dominante » à « phase chaotique après le repli » :

Le repli de la ligne principale est clair : la semaine dernière, la ligne principale la plus forte, le secteur de l’électricité (calcul de la coopération électricité + calcul), a subi une grosse correction. Huadian Liaoneng (华电辽能), JinKong Electric (晋控电力), Huadian Energy (华电能源) et d’autres ont tous touché la limite de baisse (baissent fortement), et le flux net de fonds du secteur est allé jusqu’à 8,896 milliards de yuans.

Changement haut/bas très évident : les capitaux se retirent du secteur de l’électricité en position haute, et se ruent sur des directions en position basse comme la Médecine (innovation pharmaceutique / médicaments pour la perte de poids), l’aérospatial commercial, les métaux non ferreux (aluminium), les câbles à fibres optiques / fibre optique et câbles (光纤光缆) et autres.

Dégradation de l’écosystème des clôtures consécutives : le nombre total de valeurs en clôtures consécutives est de 12, et le taux de passage à l’étape suivante est seulement de 20% (hors actions ST). (La veille, il y avait 10 actions en clôtures consécutives, dont seulement 2 ont réussi à passer à l’étape suivante) ; la difficulté est extrêmement grande pour la relance en position haute.

Jugement de cycle : la phase de repli du cycle de l’électricité, avec Huadian Liaoneng (华电辽能) comme leader, est confirmée. Le marché entre dans une phase « chaos : repli de l’ancien cycle, expérimentation du nouveau ». Les capitaux font des rotations rapides et des tests dans plusieurs directions en position basse, sans nouvelle ligne principale claire. L’effet de gagner passe de « hausse généralisée des secteurs » à « rivalités sur des points chauds locaux ».

II. Analyse des niveaux en clôture consécutive et de la ligne principale « cœur »

Niveaux en clôtures consécutives (pression de la hauteur, fonds qui ont peur)

Aujourd’hui, le nombre de valeurs en clôtures consécutives est de 12, et le taux de passage à l’étape suivante est de 20% (hors ST).

7 jours, 6 clôtures (hauteur extrême) :

Meinuo Pharmaceutical (美诺华) (603538) : médicaments pour la perte de poids + innovation pharmaceutique + matières premières. Ignore l’ajustement du marché : accélère avec réduction de volume jusqu’à devenir le seul leader de hauteur sur le marché (unique haut degré), ce qui entraîne la force du secteur pharmaceutique.

3 clôtures consécutives :

Shenjian Co., Ltd. (神剑股份) (002361) : aérospatial commercial + drones + capital d’État local. Pendant le repli de l’électricité, il se positionne à la hauteur des clôtures consécutives ; mais l’effet du secteur est général (moyen).

2 clôtures consécutives (10 actions, les cœurs suivants) :

Médecine : Jinyao Pharmaceutical (津药药业) (600488), Lianhuan Pharmaceutical (联环药业) (600513), Shuanglu Pharmaceutical (双鹭药业) (002038).

Fibre optique / calcul : Hangdian Co., Ltd. (杭电股份) (603618), Farsing (法尔胜) (000890), Guiguang Network (贵广网络) (600996).

Autres : Yian Medical (九安医疗) (002432), China Agricultural United (中农联合) (003042), Lionhead Shares (狮头股份) (600539).

Cœur en rupture / clôture à la baisse en position haute :

Électricité : Huadian Liaoneng (华电辽能) (600396), JinKong Electric (晋控电力) (000767), Huadian Energy (华电能源) (600726), Liaoning Energy (辽宁能源) (600758), etc., en grand nombre avec clôture à la baisse.

Batteries au lithium : Rongjie Co., Ltd. (融捷股份) (002192) : rupture (arrêt de la série).

Analyse de la ligne principale du marché (repli de l’électricité, rotation de nouveaux points chauds)

Ligne principale du repli : électricité (calcul de la coopération électricité + calcul)

Performance : l’indice du secteur chute fortement ; Huadian Liaoneng (华电辽能), JinKong Electric (晋控电力), Huadian Energy (华电能源), Yuanneng Holding (豫能控股), Ningbo Energy (宁波能源) et environ 10 autres glissent jusqu’à la limite de baisse ; dans le secteur, plus de 20 actions chutent de plus de 7%. Le leader Huadian Liaoneng publie un avertissement sur les risques, affirmant que la société n’est pas impliquée dans le projet « calcul de la coopération électricité + calcul ».

Logique : réalisation concentrée des profits obtenus en position haute, logique sectorielle court terme prouvée comme fausse (clarification du leader), et fuite collective des capitaux.

Directions qui montent (rotation rapide) :

Médecine (innovation pharmaceutique / médicaments pour la perte de poids) : le leader Meinuo Pharmaceutical atteint une ouverture de l’espace avec ses 7 jours et 6 clôtures ; les deux clôtures consécutives de Jinyao Pharmaceutical (津药药业) et Lianhuan Pharmaceutical (联环药业) soutiennent ; il y a 9 clôtures au plafond sur le secteur. Logique : augmentation brutale du volume de transactions sous licences externes pour l’innovation pharmaceutique et valorisations sectorielles actuellement bas.

Aérospatial commercial / armement : Shenjian Co., Ltd. (神剑股份) fait 3 clôtures ; Zengsheng Technology (再升科技) 4 jours puis 3 clôtures ; Aerospace Power (航天动力) et Guanglian Aviation (广联航空) montent jusqu’au plafond. Le tout stimulé par des nouvelles selon lesquelles les commandes de lancement du secteur sont pleines.

Métaux non ferreux (aluminium) : Minfa Aluminium (闽发铝业), Changlu Shares (常铝股份), Tianshan Aluminium (天山铝业), Aluminum International (中铝国际) et plusieurs autres ont tous des clôtures au plafond. Le moteur central vient de l’attente d’un resserrement de l’offre suite à des conflits au Moyen-Orient, entraînant une forte hausse des prix des contrats à terme.

Câbles à fibres optiques / communication : Zhongli Group (中利集团) fait 7 jours et 5 clôtures ; Feitong (长飞光纤) 5 jours et 3 clôtures ; Hangdian Co., Ltd. (杭电股份) 4 jours et 3 clôtures ; Farsing (法尔胜) 2 clôtures. Logique : le développement du secteur du calcul alimente la demande en fibres optiques et les anticipations de hausse des prix.

Conclusion : le marché est dans un état de rotation rapide « sans ligne principale ». Après le retrait des capitaux du secteur de l’électricité en position haute, ils tentent sur quatre directions : médecine, armement, cycle (aluminium) et technologie (fibres optiques) ; mais aucune ne forme une domination absolue. Meinuo Pharmaceutical est l’ancrage principal actuel du sentiment du marché.

III. Points clés à surveiller pour ancrer les secteurs (pierres de touche du sentiment de demain)

Demain est une journée clé pour observer « l’ancien cycle s’arrête-t-il de chuter ? » et « le nouveau cycle peut-il s’établir ? ». Il faut suivre trois ancrages :

Ancrage 1 : si l’effet de perte du secteur électricité se stabilise

Actifs à observer : Huadian Liaoneng (华电辽能), JinKong Electric (晋控电力), Guangxi Energy (广西能源).

Logique d’observation : aujourd’hui, en grande quantité, les actions ont touché la limite de baisse. Si demain encore il y a une vaste série de clôtures « à la baisse en un seul mot » (clôture à la limite de baisse), alors l’effet de perte va se propager, et le risque pour le marché sera énorme. Si un arrêt apparaît et que ça se stabilise (ouverture en baisse puis remontée, ou réduction de l’ampleur de la baisse), alors le sentiment du marché pourra se réparer.

Signaux clés :

Signal fort : Huadian Liaoneng, JinKong Electric, etc. n’atteignent pas la limite de baisse dès l’ouverture, et la courbe intraday montre une montée de résistance.

Signal faible : si les actions d’électricité continuent en grande quantité les clôtures « à la limite de baisse en un seul mot », alors toute la journée il faut rester à l’écart (zéro position) et observer.

Ancrage 2 : si le leader de la nouvelle direction peut continuer à ouvrir l’espace

Actifs à observer : Meinuo Pharmaceutical (médecine), Shenjian Co., Ltd. (aérospatial commercial), Tianshan Aluminium (天山铝业) / Aluminum International (中铝国际) (aluminium).

Logique d’observation : dans la phase chaotique, le marché a besoin d’un nouveau leader de hauteur pour rassembler l’enthousiasme. Meinuo Pharmaceutical, actuel leader le plus haut, dicte la force du secteur médecine et même le sentiment du court terme.
Signaux clés :

Signal fort : Meinuo Pharmaceutical progresse et passe au niveau supérieur de manière forte (7 jours, 7 clôtures), et au moins 2 autres actions du secteur médecine montent au plafond pour aider.

Signal faible : si Meinuo Pharmaceutical casse sa série ou plonge fortement, alors la hauteur sera à nouveau comprimée, et la rotation sera encore plus rapide, rendant les opérations plus difficiles.

Ancrage 3 : volume et sentiment global du marché

Actifs à observer : montant des transactions sur les deux marchés, nombre de gagnantes, nombre de clôtures à la baisse.

Logique d’observation : dans la phase de repli, la diminution du volume et l’augmentation du nombre de clôtures à la baisse sont des signaux de risque.

Signaux clés :

Signal fort : le montant doit rester au-dessus de 1,8 billion, et le nombre de clôtures à la baisse doit tomber à un chiffre. Si le volume diminue et que le nombre de clôtures à la baisse augmente, il faut se méfier du risque systémique.

IV. Stratégie de demain et plan de gestion du risque

1. Stratégie d’achat/vente sur l’actif cœur

（1）Leader en hauteur du marché : Meinuo Pharmaceutical (603538)

Positionnement : seule action à hauteur maximale du marché (7 jours, 6 clôtures), leader total du secteur médecine, candidat potentiel pour « casser le blocage » du nouveau cycle.

Points de vente de demain (si vous détenez déjà une position) :

Opération précise : si, dans les 15 minutes après l’ouverture, il n’arrive pas à verrouiller fortement le plafond, ou après avoir verrouillé il se décroche (fait chuter) et que le temps & la courbe intraday n’ont pas de force pour un retour au plafond, alors sortez et liquidez immédiatement.

Points d’achat de demain (uniquement pour confirmation avec petite position) :

Conditions du marché : nombre de clôtures à la baisse à l’ouverture inférieur à 10, pas de panique.

Conditions du secteur : le secteur médecine doit avoir au moins 2 actions qui montent rapidement au plafond à l’ouverture (ex. Jinyao Pharmaceutical, Lianhuan Pharmaceutical, etc.), formant un effet sectoriel de soutien.

Conditions sur l’action :

Enchères : ouverture en hausse +5% ou plus, montant des transactions supérieur à 1 milliard.

Intraday : après l’ouverture, la force intraday est nette, la montée est efficace ; pas de longues oscillations en dessous.

Cœur volume/prix : il faut absolument passer par un échange (turnover) suffisant. Vu que le volume d’aujourd’hui a diminué, demain il faudra augmenter le volume. Le montant des transactions au moment exact où ça touche le plafond doit atteindre au moins 60% du montant de la veille (environ 3,84 milliards), soit environ 2,3 milliards.

Point d’achat final : envisager uniquement de frapper (打板) à l’instant où le prix touche fortement le plafond, après avoir rempli toutes les conditions ci-dessus.

（2）Direction à éviter absolument : secteur électricité

Toutes les valeurs d’électricité, en particulier Huadian Liaoneng (华电辽能), JinKong Electric (晋控电力), Guangxi Energy (广西能源), Xineng Taishan (新能泰山) qui ont clôturé en baisse aujourd’hui : demain, toute remontée est un point de vente ; strictement interdit de tenter un achat sur repli (bottom fishing).

2. Discipline de gestion du risque (ligne de vie en phase de repli)

Conditions « zéro position » (si l’une quelconque est satisfaite, observer toute la journée sans position) :

Le secteur électricité montre à l’ouverture 3 ou plus clôtures à la baisse en un seul mot.

Le leader en hauteur du marché, Meinuo Pharmaceutical, se fait « neutraliser au bouton de cassure » aux enchères (ouverture en baisse de -5% ou plus).

Le nombre de valeurs en clôture à la baisse à l’ouverture dépasse 15.

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