Mes 3 actions énergétiques à plus forte conviction à acheter face à toute l'incertitude causée par la guerre avec l'Iran

La guerre avec l’Iran a bouleversé les marchés mondiaux de l’énergie.
Elle a causé la plus grande perturbation de l’approvisionnement depuis des décennies en raison des attaques de l’Iran contre les pétroliers sortant du Golfe persique par le détroit d’Ormuz, qui gérait 20 % des volumes mondiaux de pétrole et de gaz naturel liquéfié (GNL) avant la guerre.
Plus la guerre dure, plus la crise énergétique mondiale pourrait s’aggraver.

Sur une note plus positive, les États-Unis cherchent à mettre fin au conflit.
Si cela se produit, les prix de l’énergie pourraient chuter brusquement.

Cette incertitude rend beaucoup plus difficile l’investissement dans les actions énergétiques.
Voici mes trois actions énergétiques les plus convaincantes à acheter malgré toute l’incertitude entourant la guerre.

Source de l’image : Getty Images.

Brookfield Renewable

Brookfield Renewable (BEPC 0.13%)(BEP +1.02%) est un producteur d’énergie renouvelable mondial de premier plan.
Il exploite des actifs hydroélectriques, éoliens, solaires et de stockage par batterie sécurisés par des contrats d’achat d’électricité (PPA) à long terme avec des services publics et de grandes entreprises.
La plupart de ses PPA lient les tarifs à l’inflation.
En conséquence, Brookfield génère des flux de trésorerie stables et en hausse régulière dans tous les environnements de marché.

La demande mondiale d’énergie renouvelable est en forte hausse, alimentée par des préoccupations liées au changement climatique, des besoins en sécurité énergétique et l’émergence de catalyseurs de croissance tels que les centres de données alimentés par l’IA.
Compte tenu de l’impact de la guerre sur les marchés énergétiques mondiaux, cela pourrait entraîner une augmentation des investissements dans les énergies renouvelables à l’avenir, alors que les pays recherchent une plus grande sécurité énergétique.

Développer

NYSE : BEPC

Brookfield Renewable

Changement d’aujourd’hui

(-0.13%) $-0.05

Prix actuel

$39.35

Points de données clés

Capitalisation boursière

$7.1B

Plage du jour

$38.91 - $39.84

Plage sur 52 semaines

$23.73 - $45.18

Volume

1.8M

Vol. moyen

1.2M

Marge brute

26.62%

Rendement du dividende

3.84%

Brookfield Renewable s’attend déjà à croître rapidement dans les années à venir, visant une croissance des fonds d’exploitation par action de plus de 10 % par an jusqu’en 2031.
Cela devrait soutenir une croissance continue du dividende de 5 % à 9 % par an.
Avec un rendement de 4 % et une croissance des bénéfices à deux chiffres à venir, Brookfield devrait générer des rendements totaux puissants dans les années à venir.

Enbridge

Enbridge (ENB +0.17%) est l’une des plus grandes entreprises d’infrastructure énergétique en Amérique du Nord.
Elle transporte 30 % du pétrole brut du continent, déplace 20 % de tout le gaz consommé aux États-Unis, exploite la plus grande franchise de services publics de gaz, et est un producteur d’énergie renouvelable significatif.
Ces activités génèrent des bénéfices extrêmement durables (plus de 98 % réglementés ou contractés en take-or-pay).

Développer

NYSE : ENB

Enbridge

Changement d’aujourd’hui

(0.17%) $0.09

Prix actuel

$54.59

Points de données clés

Capitalisation boursière

$119B

Plage du jour

$54.37 - $55.00

Plage sur 52 semaines

$39.73 - $55.11

Volume

233K

Vol. moyen

5.3M

Marge brute

32.74%

Rendement du dividende

5.01%

Les bénéfices d’Enbridge sont si prévisibles qu’elle a atteint ses prévisions financières annuelles pendant 20 années consécutives.
Cela inclut plusieurs périodes turbulentes sur le marché de l’énergie.
L’entreprise a également augmenté son dividende (qui offre plus de 5 %) pendant 31 années consécutives (en dollars canadiens).

Enbridge a un carnet de commandes de plusieurs milliards de dollars de projets d’expansion commercialement sécurisés qui devraient entrer en ligne d’ici le début des années 2030.
L’entreprise s’attend à ce que ses initiatives de croissance alimentent une croissance d’environ 5 % des flux de trésorerie par action jusqu’à la fin de la décennie.
Ajoutez cela à son dividende à rendement élevé, et Enbridge pourrait offrir des rendements totaux élevés dans les années à venir.

Chevron

Chevron (CVX +1.70%) a reconstruit son portefeuille au fil des ans pour prospérer à des prix du pétrole plus bas.
Elle a vendu des actifs à faible marge et investi massivement pour acquérir et développer des ressources à faible coût et à forte marge.
En conséquence, Chevron a l’un des niveaux de seuil de rentabilité les plus bas du secteur de l’énergie.
Elle peut financer son programme d’investissements et son dividende à un prix moyen du pétrole inférieur à 50 $ le baril jusqu’en 2030.

Développer

NYSE : CVX

Chevron

Changement d’aujourd’hui

(1.70%) $3.54

Prix actuel

$211.33

Points de données clés

Capitalisation boursière

$421B

Plage du jour

$206.26 - $212.45

Plage sur 52 semaines

$132.04 - $212.46

Volume

682K

Vol. moyen

13M

Marge brute

14.66%

Rendement du dividende

3.27%

Cette année, il était déjà prévu que ce soit un point d’inflexion majeur pour Chevron.
Elle a achevé plusieurs grands projets de capital de croissance en 2025 et a finalisé son acquisition significative de Hess.
En conséquence, l’entreprise s’attendait à produire 12,5 milliards de dollars supplémentaires en flux de trésorerie disponible cette année à un prix du pétrole de 70 $ (à partir d’une base de 20,1 milliards de dollars en 2025).
Chevron est désormais sur le point de produire un flux de trésorerie disponible encore plus important cette année.
Cela permettra à l’entreprise de racheter des actions à la limite supérieure de sa fourchette cible de 10 à 20 milliards de dollars tout en renforçant encore son bilan déjà élite pour faire face à de futures baisses des prix du pétrole.

Chevron s’attend à développer son flux de trésorerie disponible à un taux annuel de plus de 10 % jusqu’en 2030, en supposant que le pétrole se maintienne à une moyenne de 70 $ le baril.
Elle pourrait croître beaucoup plus rapidement si les prix du pétrole restent élevés.
Cela devrait lui permettre de continuer à augmenter son dividende, qu’elle a déjà fait pendant 39 années consécutives.

Conçu pour prospérer malgré la volatilité

Brookfield Renewable, Enbridge et Chevron peuvent tous prospérer même si un accord de paix au Moyen-Orient fait baisser les prix de l’énergie.
Cela renforce ma forte conviction dans ces actions énergétiques au milieu de l’incertitude actuelle.
Je m’attends à ce qu’elles créent une valeur significative pour les actionnaires à l’avenir, peu importe ce qui se passe sur le marché de l’énergie.