Avis de Haijian Water Group Co., Ltd. concernant le non-révision à la baisse du prix de conversion des "Haijian Convertible Bonds"

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Code de valeur mobilière : 603759 Sigle : Ha Tian Shares N° d’annonce : 2026-028

Ha Tian Water Services Group Co., Ltd

À propos de ne pas ajuster à la baisse le prix de conversion des « Ha Tian Convertible Bonds » (les « Ha Tian转债 »)

Avis

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le présent avis ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité du contenu de l’avis.

Éléments clés à retenir :

● Pendant la période de validité des « Ha Tian转债 », le prix de clôture des actions de la société a, au moins pendant quinze (15) des trente (30) jours de bourse consécutifs au cours de toute période, été inférieur à 85 % du prix de conversion en vigueur. Cela a déclenché les dispositions prévues dans le « prospectus de l’offre de titres de dette convertibles en actions, à émettre au public, par Ha Tian Water Services Group Co., Ltd » (ci-après « le « prospectus » ») selon lesquelles le prix de conversion des « Ha Tian转债 » peut être ajusté à la baisse. Sur la base de l’examen et de l’adoption par la quatrième réunion du quatrième conseil d’administration de la cinquième session, le conseil d’administration décide de ne pas ajuster à la baisse le prix de conversion pour la présente fois, et après l’adoption de la présente résolution du conseil d’administration, dans un délai de 3 mois (soit du 27 mars 2026 au 26 juin 2026), il ne soumettra également aucune proposition d’ajustement à la baisse du prix de conversion.

● À compter du premier jour de bourse à partir du 27 juin 2026, le calcul repartira à nouveau ; si, à l’avenir, les « Ha Tian转债 » déclenchent à nouveau les dispositions relatives à l’ajustement à la baisse du prix de conversion, le conseil d’administration convoquera à nouveau une réunion afin de décider s’il exercera le droit d’ajuster à la baisse le prix de conversion des « Ha Tian转债 ».

I. Situation des « Ha Tian转债 »

Conformément aux décisions de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci-après la « CSRC ») « À propos de l’approbation de l’enregistrement de l’émission, par Ha Tian Water Services Group Co., Ltd, de titres de dette convertibles en actions destinés au public » (document de la CSRC : Zheng Ke Xu [2026] 83), la société a procédé, le 5 février 2026, à une émission publique de 8 010 000 obligations convertibles en actions (ci-après les « obligations convertibles »), chaque obligation ayant une valeur nominale de 100 RMB ; le montant total de l’émission s’élève à 801 00,00 millions RMB ; la durée est de 6 ans. Avec l’accord de la Bourse de Shanghai, les obligations convertibles émises ont été admises et cotées à la Bourse de Shanghai à partir du 12 mars 2026 ; le nom du titre est « Ha Tian转债 » et le code obligataire est « 113700 ».

Conformément aux dispositions pertinentes et aux stipulations du « prospectus », la période de conversion des « Ha Tian转债 » commence le premier jour de bourse suivant l’expiration de six mois à compter de la date de fin de l’émission des obligations convertibles (11 février 2026, T+4), et s’étend jusqu’à la date d’échéance des obligations convertibles (4 février 2032). En cas de jours fériés légaux ou de jours de repos, la période est reportée au 1er jour ouvré suivant ; pendant la période de report, les paiements d’intérêts ne font l’objet d’aucun intérêt supplémentaire (ni computation d’intérêts).

II. Dispositions relatives à la révision du prix de conversion des « Ha Tian转债 » et situations de déclenchement

(I) Dispositions relatives à la révision du prix de conversion

Le « prospectus » prévoit les dispositions suivantes concernant la révision à la baisse du prix de conversion des « Ha Tian转债 » :

1. Pouvoir de révision et ampleur de la révision

Pendant la période de validité des obligations convertibles émises, lorsque, au cours de n’importe quelle période de trente (30) jours de bourse consécutifs, les prix de clôture des actions A de la société sont inférieurs à 85 % du prix de conversion en vigueur pendant quinze (15) jours de bourse, le conseil d’administration a le droit de proposer un plan de révision à la baisse du prix de conversion et de le soumettre au vote de l’assemblée générale des actionnaires.

Le prix de conversion révisé ne doit pas être inférieur à la moyenne des prix de négociation des actions A de la société sur les vingt (20) jours de bourse précédant la date de convocation de l’assemblée générale des actionnaires, ni à la moyenne des prix de négociation des actions A de la société du jour de bourse précédent, et il ne doit pas non plus être inférieur à la valeur nette par action audité à la dernière période et à la valeur nominale de l’action. Le plan susmentionné ne peut être mis en œuvre que s’il est approuvé par plus des deux tiers (2/3) des droits de vote des actionnaires présents à la réunion. Lors du vote de l’assemblée générale des actionnaires sur le plan de révision à la baisse du prix de conversion, les actionnaires titulaires des obligations convertibles émises dans la présente émission doivent s’abstenir de voter.

Si, au cours des jours de bourse susmentionnés, il s’est produit un cas d’ajustement du prix de conversion, alors les jours de bourse avant la date d’ajustement sont calculés selon le prix de conversion avant ajustement et le prix de clôture ; à la date d’ajustement du prix de conversion et après cette date, les jours de bourse sont calculés selon le prix de conversion après ajustement et le prix de clôture.

2. Procédure de révision

Si la société décide de réviser à la baisse le prix de conversion, elle publiera un avis de résolution de l’assemblée générale des actionnaires sur les médias d’information des sociétés cotées répondant aux conditions, en indiquant, entre autres, l’ampleur de la révision, la date d’enregistrement des actions et la période de suspension de la conversion (le cas échéant). À partir du premier jour de bourse suivant la date d’enregistrement des actions (c’est-à-dire la date de révision du prix de conversion), la demande de conversion recommence et le prix de conversion révisé est appliqué. Si la date de révision du prix de conversion est le jour de dépôt de la demande de conversion ou après celui-ci, et avant la date d’enregistrement des actions converties, les demandes de conversion de cette catégorie seront appliquées au prix de conversion révisé.

(II) Situations de déclenchement des dispositions relatives à la révision du prix de conversion

Pendant la période de validité des « Ha Tian转债 », lorsque le prix de clôture des actions de la société est inférieur à 85 % du prix de conversion en vigueur pendant au moins quinze (15) jours de bourse au cours de n’importe quelle période consécutive de trente (30) jours de bourse, les conditions de révision du prix de conversion des « Ha Tian转债 » sont déclenchées.

III. Explication spécifique de la présente décision de ne pas réviser à la baisse le prix de conversion des « Ha Tian转债 »

Étant donné que les « Ha Tian转债 » sont encore loin de leur date d’échéance, et que, récemment, le prix des actions de la société n’a pas pu refléter correctement la valeur intrinsèque de développement à long terme de la société en raison de facteurs tels que l’économie macroéconomique et le marché, et en tenant compte de la situation actuelle du marché ainsi que de la situation réelle de la société, dans l’intérêt des investisseurs, le conseil d’administration décide de ne pas exercer, pour la présente fois, le droit d’ajuster à la baisse le prix de conversion des « Ha Tian转债 ». En outre, au cours des trois prochains mois (du 27 mars 2026 au 26 juin 2026), si les dispositions du « prospectus » stipulées concernant la révision à la baisse du prix de conversion des « Ha Tian转债 » sont à nouveau déclenchées, aucune proposition d’ajustement à la baisse ne sera non plus soumise.

La période de la prochaine condition de déclenchement de la révision du prix de conversion sera recalculée à partir du 27 juin 2026 (le 27 juin 2026 étant un jour non de bourse, le report s’effectuera au prochain jour de bourse). Après cela, si les « Ha Tian转债 » déclenchent à nouveau les dispositions relatives à la révision à la baisse du prix de conversion, le conseil d’administration convoquera à nouveau une réunion afin de décider s’il exercera le droit de réviser à la baisse le prix de conversion des « Ha Tian转债 ».

Avis est donné.

Conseil d’administration de Ha Tian Water Services Group Co., Ltd

27 mars 2026

Code de valeur mobilière : 603759 Sigle : Ha Tian Shares N° d’annonce : 2026-027

Ha Tian Water Services Group Co., Ltd

Avis de la quatrième réunion du quatrième conseil d’administration de la cinquième session

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble des administrateurs garantissent que le présent avis ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégralité du contenu de l’avis.

I. Situation de la convocation de la réunion du conseil d’administration

(I) La convocation et la tenue de la quatrième réunion du quatrième conseil d’administration de la cinquième session de Ha Tian Water Services Group Co., Ltd (ci-après « la société ») sont conformes aux dispositions pertinentes telles que la « Loi sur les sociétés », ainsi qu’aux lois et règlements administratifs, aux règles départementales, aux documents normatifs et aux « statuts » de la société.

(II) L’avis de convocation de la réunion a été transmis à tous les administrateurs le 25 mars 2026 par voie écrite et par e-mail.

(III) La présente réunion a été tenue le 26 mars 2026 par voie de vote par correspondance.

(IV) La réunion devait compter 9 administrateurs ; 7 bulletins de vote ont effectivement été reçus. Pour des raisons de prudence, les administrateurs M. Feigongquan et M. Feijunjie se sont abstenus de voter.

(V) Des cadres dirigeants supérieurs de la société ont assisté à la réunion.

II. Examen et adoption par le conseil d’administration

(I) Le projet de résolution « À propos de ne pas réviser à la baisse le prix de conversion des « Ha Tian转债 » » a été adopté

Résultat du vote : 7 voix pour, 0 voix contre, 0 abstention, 2 abstentions. Sur la base du principe de prudence, les administrateurs M. Feigongquan et M. Feijunjie se sont abstenus de voter lors de la présente délibération.

Pendant la période de validité des « Ha Tian转债 », le prix de clôture des actions de la société est déjà apparu dans des conditions où, au moins pendant quinze (15) jours de bourse sur toute période de trente (30) jours de bourse consécutifs, il est inférieur à 85 % du prix de conversion en vigueur. Cela a déclenché les dispositions relatives à la révision à la baisse du prix de conversion des « Ha Tian转债 » prévues dans le « prospectus de l’offre de titres de dette convertibles en actions, à émettre au public, par Ha Tian Water Services Group Co., Ltd » (ci-après « le « prospectus » »).

Étant donné que les « Ha Tian转债 » sont encore loin de leur date d’échéance, et que, récemment, le prix des actions de la société n’a pas pu refléter correctement la valeur intrinsèque de développement à long terme de la société en raison de facteurs tels que l’économie macroéconomique et le marché, et en tenant compte de la situation actuelle du marché ainsi que de la situation réelle de la société, dans l’intérêt des investisseurs, le conseil d’administration décide de ne pas exercer, pour la présente fois, le droit d’ajuster à la baisse le prix de conversion des « Ha Tian转债 ». En outre, au cours des trois prochains mois (du 27 mars 2026 au 26 juin 2026), si les dispositions du « prospectus » stipulées concernant la révision à la baisse du prix de conversion des « Ha Tian转债 » sont à nouveau déclenchées, aucune proposition d’ajustement à la baisse ne sera non plus soumise.

La période de la prochaine condition de déclenchement de la révision du prix de conversion sera recalculée à partir du 27 juin 2026 (le 27 juin 2026 étant un jour non de bourse, le report s’effectuera au prochain jour de bourse). Après cela, si les « Ha Tian转债 » déclenchent à nouveau les dispositions relatives à la révision à la baisse du prix de conversion, le conseil d’administration convoquera à nouveau une réunion afin de décider s’il exercera le droit de réviser à la baisse le prix de conversion des « Ha Tian转债 ».

Avis est donné.

Conseil d’administration de Ha Tian Water Services Group Co., Ltd

27 mars 2026

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