Communiqué sur l'avancement de l'utilisation de certains fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie par Zhiyue Technology Co., Ltd.

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Code de valeur mobilière : 603533 Sigle de la société : 掌阅科技 Numéro d’annonce : 2026-013

掌阅科技股份有限公司

Annonce d’avancement

concernant l’utilisation d’une partie des fonds levés au moyen d’offres sans emploi (fonds collectés) pour une gestion de trésorerie

Le conseil d’administration de la société et l’ensemble de ses administrateurs garantissent que le contenu du présent avis ne comporte aucune information fausse, trompeuse ou incomplète, ni aucune omission importante, et assument une responsabilité juridique quant à l’authenticité, l’exactitude et l’intégrité du contenu.

Points importants à retenir :

● Type de l’investissement : dépôts structurés

● Montant de l’investissement : 50 000 000,00 RMB

● Procédures d’examen accomplies : 掌阅科技股份有限公司 (ci-après « la société ») a tenu le 22 décembre 2025 la 13e réunion du 4e conseil d’administration et y a examiné et approuvé « la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés sans emploi pour une gestion de trésorerie ». Le conseil d’administration de la société a approuvé que la société utilise des fonds levés sans emploi d’un montant maximal de 172 000 000,00 RMB pour effectuer une gestion de trésorerie, avec une durée de 12 mois à compter de la date à laquelle le conseil d’administration de la société a examiné et approuvé ladite proposition. Dans les limites du montant et de la durée ci-dessus, les fonds peuvent être utilisés de manière renouvelable. Pour plus de détails, voir l’« annonce de 掌阅科技股份有限公司 relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés sans emploi pour une gestion de trésorerie » publiée par la société sur le site de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn) (numéro d’annonce : 2025-055).

● Mise en garde spéciale relative aux risques : bien que la société utilise des produits de gestion de trésorerie achetés avec des fonds levés sans emploi, qui sont des produits de garantie de capital de faible risque, offrant une sécurité élevée et une bonne liquidité, et que ce sont des produits d’investissement de faible risque, le marché financier est fortement influencé par la situation macroéconomique, les politiques budgétaires et monétaires. Il n’est pas exclu que le présent investissement soit affecté par les fluctuations du marché. Nous invitons donc les investisseurs à prêter attention à la prévention des risques d’investissement.

I. Présentation générale de l’investissement

(1) Objectif de l’investissement

Afin d’améliorer l’efficacité d’utilisation des fonds levés sans emploi, et de tirer un usage raisonnable des fonds levés sans emploi, tout en veillant à ne pas compromettre la construction des projets d’investissement des fonds levés de la société, la société utilise de manière rationnelle une partie des fonds levés sans emploi pour une gestion de trésorerie, afin d’acheter des produits de placement de type garantie de capital présentant une bonne sécurité et une bonne liquidité, ou des produits de dépôt. Cela permet d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds levés et d’augmenter les revenus de la société.

(2) Montant de l’investissement

Le montant utilisé par la société pour la gestion de trésorerie des fonds levés sans emploi lors de la présente opération s’élève à 50 000 000,00 RMB.

(3) Origine des fonds

Suite à l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) relative à la « décision d’approbation concernant l’émission non publique d’actions de 掌阅科技股份有限公司 » (guo zheng xu ke [2020] 3348), l’émission non publique a porté sur 37 896 835 actions de RMB ordinaires (actions A), avec un prix d’émission de 28,00 RMB par action. Au 3 février 2021, le montant total effectivement levé s’élevait à 1 061 111 380,00 RMB, après déduction des frais d’émission de 23 410 546,99 RMB (hors taxes), le montant net effectivement levé de fonds s’élevant à 1 037 700 833,01 RMB. Le montant net susmentionné des fonds levés a été entièrement mis en place le 3 février 2021, et a été vérifié par le cabinet d’expertise comptable 容诚会计师事务所 (special general partnership) qui a délivré le « rapport de vérification des fonds » (容诚验字[2021]518Z0014). Après réception des fonds levés, la société les a intégralement déposés, conformément aux exigences, sur les comptes spéciaux de fonds levés ouverts, et a signé avec l’établissement financier recommandé (organisme de recommandation) ainsi qu’avec les banques commerciales détenant les fonds levés des accords de surveillance de la conservation des fonds sur compte spécial.

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Remarque : Le projet d’investissement des fonds levés « projet d’amélioration de la mise à niveau des ressources de droits numériques » a été clôturé définitivement en août 2024. Les fonds levés excédentaires de ce projet d’investissement seront complétés définitivement comme fonds de roulement permanents. L’avancement cumulé du projet d’investissement des fonds levés « projet de mise à niveau de la technologie de plateforme intelligente » atteint, au 30 novembre 2025, un niveau d’avancement.

(4) Mode d’investissement

Le 27 mars 2026, la société a souscrit à un dépôt structuré de 50 000 000,00 RMB auprès de la branche de Pékin de la 上海浦东发展银行股份有限公司, avec les détails suivants :

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(5) Situation de la gestion de trésorerie des fonds levés des 12 derniers mois à ce jour

Au 27 mars 2026, le solde du compte des fonds levés s’élève à 56,80 millions de RMB. Au cours des 12 derniers mois, en dehors du fait que la société gère le dépôt à terme sur compte spécial de fonds levés par le biais d’un dépôt convenu (le solde du dépôt convenu varie selon l’utilisation des fonds levés de la société, et le bénéfice final dépend du décompte bancaire), la situation de la gestion de trésorerie des fonds levés est la suivante :

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II. Procédures d’examen

Le 22 décembre 2025, la société a tenu la 13e réunion du 4e conseil d’administration qui a examiné et approuvé « la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds levés sans emploi pour une gestion de trésorerie ». Le conseil d’administration de la société a approuvé que la société utilise des fonds levés sans emploi d’un montant maximal de 172 000 000,00 RMB pour effectuer une gestion de trésorerie, avec une durée de 12 mois à compter de la date à laquelle le conseil d’administration a examiné et approuvé la proposition ; dans les limites du montant et de la durée ci-dessus, les fonds peuvent être utilisés de manière renouvelable.

III. Analyse des risques d’investissement et mesures de contrôle du risque (risk control)

Bien que la société utilise des produits de gestion de trésorerie achetés avec des fonds levés sans emploi, qui sont des produits de garantie de capital de faible risque présentant une sécurité élevée et une bonne liquidité, le marché financier étant fortement influencé par la macroéconomie, les politiques budgétaires et monétaires, il n’est pas exclu que le présent investissement soit affecté par les fluctuations du marché. La société a déjà défini les mesures de contrôle du risque suivantes :

1. Pendant la période de gestion de trésorerie, la société maintiendra des contacts étroits avec l’établissement financier mandataire, assurera un suivi opportun de la manière dont les fonds de la gestion de trésorerie fonctionnent, afin de garantir la mise en œuvre efficace et réglementée des affaires de gestion de trésorerie. Dès qu’il est constaté ou jugé l’existence de facteurs défavorables, la société prendra rapidement les mesures de conservation correspondantes et contrôlera strictement les risques d’investissement.

2. Les administrateurs indépendants de la société, le comité d’audit et l’établissement financier recommandé ont le droit d’effectuer des contrôles et vérifications de la situation d’utilisation des fonds ; si nécessaire, ils peuvent engager des institutions professionnelles pour réaliser des audits.

3. La société contrôlera strictement les risques d’investissement et remplira rapidement ses obligations d’information.

IV. Impact de l’investissement sur la société

La société utilise une partie des fonds levés sans emploi pour acheter des produits de gestion de trésorerie, ce qui est mis en œuvre sous réserve de garantir que le plan d’investissement des fonds levés de la société se déroule normalement et que la sécurité des fonds levés est assurée. Cela n’affectera pas la mise en œuvre normale des projets d’investissement des fonds levés de la société, ni n’affectera l’utilisation normale des fonds levés. L’utilisation d’une partie des fonds levés sans emploi pour acheter des produits de gestion de trésorerie est favorable à l’amélioration de l’efficacité d’utilisation des fonds levés et à l’obtention d’un certain revenu d’investissement.

Conformément aux dispositions des nouvelles normes comptables relatives aux instruments financiers, la société comptabilisera les produits de gestion de trésorerie dans des postes tels que la trésorerie, les actifs financiers détenus pour la négociation, les autres actifs courants, le résultat des variations de la juste valeur, les frais financiers, etc. Le détail exact dépendra des résultats de l’audit annuel.

V. Publication de l’avancement

(1) Remboursement à l’échéance de la gestion de trésorerie des fonds levés précédents

Le 24 décembre 2025, la société a souscrit à des dépôts structurés auprès de la branche de Pékin de 上海浦东发展银行股份有限公司 : « 利多多公司稳利25JG4234期（3个月看涨网点专属） » dépôt structuré pour compte de la société de 50 000 000,00 RMB. Le 26 mars 2026, les produits de dépôt structuré susmentionnés ont atteint leur échéance et ont été remboursés : principal remboursé de 50 000 000,00 RMB, avec un revenu de 2,63 millions de RMB. Les détails sont les suivants :

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Annonce faite par la présente.

掌阅科技股份有限公司

Conseil d’administration

27 mars 2026

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