Dongpeng Beverage utilise plus de 1,1 milliard de yuans de ses fonds propres inactifs pour la gestion de trésorerie

Données de Zhongfang Network : Dongpeng Beverage (Group) Co., Ltd. a récemment publié un communiqué, dévoilant les dernières avancées concernant l’utilisation d’une partie de ses fonds propres inutilisés pour la gestion de trésorerie. Selon le communiqué, la société et ses filiales ont récemment signé des accords avec plusieurs institutions financières, utilisant un total de 110,532 millions de RMB pour acheter divers produits financiers, visant à améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds.

Les types de produits impliqués dans cette gestion de trésorerie comprennent des produits de gestion d’actifs, des dépôts structurés, des fonds privés et des plans de fiducie. Plus précisément, la société a souscrit à un fonds privé de 50 millions de RMB auprès de Zhuhai Hengqin Wanfang Private Fund Management Partnership (Limited Partnership) ; elle a acheté à travers China CITIC Bank International Limited des dépôts structurés à rendement fixe garantis d’un montant total d’environ 10,532 millions de RMB (équivalent à 1,530 millions de USD) ; de plus, elle a également acheté un total de 95 millions de RMB de divers produits de gestion d’actifs à rendement variable non garantis et des plans de fiducie auprès d’institutions telles que Huaxia Bank, Industrial Bank, Minsheng Finance et Guotai Junan Securities. Certains produits n’ont pas de durée fixe ou de période minimale de détention, offrant une bonne liquidité.

Cette décision d’investissement est basée sur l’autorisation de la treizième réunion du troisième conseil d’administration, de la douzième réunion du troisième conseil de surveillance et de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024. Selon les décisions pertinentes, la société a été autorisée à utiliser jusqu’à 11 milliards de RMB de fonds propres inutilisés pour la gestion de trésorerie, tout en garantissant les besoins financiers quotidiens et la sécurité des fonds, avec une autorisation valable jusqu’à la date de la prochaine assemblée générale annuelle des actionnaires en 2025. Les fonds peuvent être utilisés en rotation dans la limite de l’autorisation.

La société a déclaré que les fonds utilisés cette fois-ci sont des fonds propres inutilisés et ne nuiront pas au fonctionnement normal de l’entreprise ni au développement de ses activités principales. En achetant des produits financiers à haute sécurité et à bonne liquidité, cela contribue à réduire les coûts financiers, à augmenter le rendement des actifs liquides, ce qui est conforme aux intérêts de la société et de l’ensemble des actionnaires. La société a mis en place des mesures de contrôle des risques correspondantes pour effectuer des décisions d’investissement prudentes et un suivi continu des produits financiers, afin de contrôler les risques d’investissement.

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