Les contrats à terme Dow Jones chutent alors que l'échéance du détroit d'Ormuz de Trump se rapproche

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont fortement chuté lundi matin, tout comme ceux du S&P 500 et du Nasdaq. Les prix du pétrole brut américain fluctuaient tandis que les rendements obligataires augmentaient. La date limite fixée par le président Donald Trump pour que l’Iran ouvre le détroit de Hormuz approche.

La semaine dernière, le marché boursier a fortement reculé, tous les principaux indices étant passés sous leur ligne des 200 jours et atteignant des creux de plusieurs mois. Les prix mondiaux du pétrole ont continué de grimper dans le contexte de la guerre en Iran, tandis que les rendements obligataires ont explosé.

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C’est une période où il faut rester principalement en cash, tout en restant engagé.

Nextpower (NXT), Applied Materials (AMAT) et Ensign Group (ENSG) sont trois actions à surveiller.

Les mégacaps Nvidia (NVDA) et Tesla (TSLA) ont cassé leur support à long terme, cette dernière ayant clôturé une hausse de fin 2025. Les deux ont encore chuté lundi.

Futures Dow Jones aujourd’hui

Les futures Dow Jones ont diminué de 0,65 % par rapport à la valeur équitable. Les futures S&P 500 ont plongé de 0,8 %. Les futures Nasdaq 100 ont chuté de 1 %.

Les futures du pétrole brut américain ont légèrement augmenté, dépassant légèrement 98 $ le baril.

Le rendement du Trésor à 10 ans a augmenté de plusieurs points de base, atteignant 4,44 %, poursuivant la hausse liée à la guerre en Iran. Le rendement à 2 ans a atteint 4 % pour la première fois depuis juin dernier.

Rappelez-vous que l’action nocturne des futures Dow et autres ne se traduit pas nécessairement par une négociation réelle lors de la prochaine séance boursière régulière.

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L’ultimatum de Trump sur la guerre avec l’Iran

Le président Trump a publié samedi à 19h44 ET sur Truth Social que les États-Unis “détruiront” les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne “OUVRIRA COMPLÈTEMENT, SANS MENACE, le détroit de Hormuz, dans les 48 heures.”

L’armée iranienne a déclaré qu’elle attaquerait les infrastructures énergétiques et les usines de dessalement dans la région si les États-Unis ciblaient ses centrales électriques.

Tard vendredi, Trump a indiqué qu’il envisageait de “mettre fin” à la guerre en Iran, affirmant que les efforts militaires avaient dégradé les capacités de missiles et nucléaires de l’Iran.

Trump a répété à plusieurs reprises que la guerre en Iran était presque terminée, pour rapidement signaler une prolongation des opérations ou une escalade.

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Rallye boursier

Le rallye boursier a commencé avec des gains mais s’est terminé par de fortes pertes, alors que les prix du pétrole et les rendements obligataires continuaient d’augmenter, notamment à l’étranger. Les principaux indices ont cassé leur moyenne mobile à 200 jours et ont sous-performé leurs creux de novembre.

Bien que des séances haussières isolées et des rebonds depuis les creux soient fréquents, les principaux indices ont maintenant chuté pendant quatre semaines consécutives.

L’indice Dow Jones Industrial Average et le Nasdaq composite ont perdu 2,1 % la semaine dernière. L’indice S&P 500 a reculé de 1,9 %. Le Russell 2000, petite capitalisation, a abandonné 1,7 %, restant juste au-dessus de la ligne des 200 jours après l’avoir testée vendredi après-midi.

Les rendements bondaires montent en flèche, des hausses de taux en vue

Le rendement du Trésor à 10 ans a bondi de 11 points de base, atteignant 4,39 %, en hausse de 19 points de base sur les trois dernières séances, et clôture la plus haute depuis juillet dernier. Les rendements dans de nombreux autres pays affichent des gains similaires ou plus importants.

Malgré la Fed qui a indiqué mercredi qu’une baisse de taux était probable en 2026, les marchés voient désormais une chance modérée d’une hausse de taux. Des hausses sont envisagées en Europe et au Royaume-Uni cette année.

Ces cinq actions liées à l’IA sont proches d’un point d’achat

Prix du pétrole mondial en hausse malgré les commentaires de Trump et la guerre en Iran

Les futures du pétrole brut américain ont en réalité baissé de 0,4 % à 98,32 $ le baril la semaine dernière, bien qu’ils aient rebondi vendredi.

Les futures du Brent, référence mondiale, ont augmenté de 8,8 % à 112,19 $, bien qu’en dessous des sommets hebdomadaires de plus de 119 $, après des attaques iraniennes contre des actifs énergétiques du Golfe. Certains prix du brut au Moyen-Orient étaient de 150 $ ou plus.

Les prix du pétrole devraient rester élevés, voire augmenter, tant que le détroit de Hormuz restera largement fermé. Sauf à mettre fin aux hostilités, sécuriser le détroit pour reprendre le trafic de pétroliers pourrait être un processus long.

Bien que les États-Unis soient relativement protégés grâce à leur forte production nationale de pétrole et de gaz naturel, la hausse des prix de l’énergie, des engrais et autres, ainsi que la montée des rendements obligataires, suscitent des inquiétudes concernant une stagflation mondiale.

FNB

Parmi les ETF de croissance, l’iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a chuté de 1,4 %. Le VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) a reculé de 0,7 %, Nvidia étant de loin la plus grande participation.

L’ARK Innovation ETF (ARKK) a perdu 1,6 % la semaine dernière, et l’ARK Genomics ETF (ARKG) a glissé de 1,2 %. Tesla est la plus grande position dans les ETF d’ARK Invest.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a chuté de 6,7 % la semaine dernière. Le Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) a progressé de 2,8 %, sa 13e semaine consécutive de gains. Le Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) a reculé de 3 %. Le Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) a diminué de 1,8 %.

Le Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) a légèrement augmenté de 0,4 %.

Meilleures actions de croissance à acheter et à surveiller

Nvidia et Tesla en baisse

Nvidia a donné des prévisions optimistes pour la vente de puces IA cette semaine, mais ses actions ont chuté de 4,1 % à 172,93 $, cassant pour la première fois en 10 mois la ligne des 200 jours. L’action NVDA a légèrement reculé de 1 % avant l’ouverture lundi.

Tesla prévoit d’obtenir prochainement l’approbation pour la conduite autonome complète en Europe, mais FSD fait l’objet d’une enquête approfondie de la NHTSA aux États-Unis, et les promesses de conduite autonome réelle n’ont pas encore été tenues. Par ailleurs, les concurrents chinois de Tesla lancent une série de nouveaux modèles et de modèles mis à jour, tandis que Tesla n’a pas de nouveautés en stock.

L’action Tesla a chuté de 5,9 % à 367,96 $, passant également sous sa moyenne des 200 jours après plusieurs mois. En séance, vendredi, TSLA a atteint 364,96 $, retraçant une hausse de 36 % depuis un point d’achat à 367,71 en septembre dernier.

Samedi, le PDG Elon Musk a annoncé que Tesla et SpaceX collaboreraient sur un projet “Terafab” pour la fabrication avancée de puces, entrant dans un domaine très coûteux, techniquement difficile et à long terme.

Tesla a chuté de plus de 2 % lundi matin.

Que faire maintenant

Le marché continue de baisser et il n’y a plus de niveaux de support clairs.

Certains secteurs se portent bien, mais même eux sont susceptibles de subir de fortes fluctuations ou une vente massive si les nouvelles de la guerre en Iran changent.

Les investisseurs devraient rester majoritairement en cash, éviter d’acheter de nouvelles actions ou faire de petits achats pilotes. Avec les indices en dessous de leur ligne des 200 jours, il pourrait être judicieux de réduire ou de sortir de certaines actions gagnantes à long terme, bien que cela dépendra de nombreux facteurs.

À un moment donné, le marché connaîtra une tendance haussière soutenue. Si Trump annonçait la fin des hostilités, la réaction du marché pourrait être spectaculaire.

Souvent, les grands gagnants décollent dans les premiers jours d’un nouveau rallye.

Il est donc important de rester engagé et de continuer à surveiller les actions. Recherchez des actions montrant une force relative. Nextpower a une nouvelle configuration sur sa base en double creux peu profonde. Applied Materials et Ensign Group ont reculé de manière haussière après de solides performances, en maintenant un support clé.

Les actions dans l’espace, Karmen Holdings (KRMN) et la société de construction lourde Argan (AGX), sont à noter pour leurs résultats à venir cette semaine.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché, les actions et secteurs leaders.

Pour suivre les actualités boursières et plus encore, suivez Ed Carson sur Threads @edcarson1971 et X/Twitter @IBD_ECarson.

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