Les nouvelles sur la guerre en Iran sont omniprésentes, les traders utilisent des outils IA pour clarifier leur stratégie d'investissement

Thème : Les chocs externes n’altèrent pas la stabilité fondamentale du marché, la tendance à moyen et long terme des actifs chinois reste solide

Au cours des premiers jours de l’éclatement de la guerre en Iran, Maxence Visseau, fondateur de la société d’investissement Arkevium, a tenté d’interpréter ce que ce conflit signifiait pour le marché. Lors de ses analyses, il a placé l’intelligence artificielle (IA) au cœur de sa démarche.

Les grands modèles de langage ont permis à Visseau de réduire d’environ 80 % le temps consacré à la recherche. Il utilise Claude d’Anthropic pour effectuer des tests de résistance sur plusieurs scénarios, comparer avec des précédents historiques, et analyser les réactions en chaîne possibles entre différentes classes d’actifs.

« J’ai presque passé 48 heures d’affilée sans dormir, en suivant les interceptions de missiles aux Émirats arabes unis tout en simulant diverses situations et en préparant l’ouverture du marché », explique Visseau, basé à Dubaï et spécialisé dans les stratégies macroéconomiques. « C’est dans ces moments-là que l’IA devient indispensable. »

Visseau indique que, bien que l’IA ne puisse pas totalement remplacer le jugement humain, son avantage en termes de gain de temps devient de plus en plus crucial pour naviguer dans des marchés très volatils. La guerre en Iran a perturbé l’approvisionnement énergétique et causé au moins 4000 morts. Des interviews avec des investisseurs et stratèges mondiaux montrent que ce conflit a accru l’usage des outils d’IA dans leurs flux de travail, malgré certains défauts, comme des instructions peu claires ou des résultats imprécis.

« Nous assistons à une étape historique — c’est la première grande utilisation de l’IA en situation de combat, et c’est aussi la première fois que des traders s’appuient sur l’IA pour simuler des scénarios de guerre de manière inédite », déclare Nick Twidale, analyste principal chez AT Global Markets, avec 25 ans d’expérience dans le trading.

L’un des avantages majeurs des outils d’IA comme ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google ou DeepSeek en Chine, est leur capacité à améliorer considérablement la gestion du temps.

Jian Shi Cortesi, gestionnaire de fonds chez GAM Investment Management à Zurich, explique qu’auparavant, il fallait une demi-heure pour parcourir diverses sources d’informations afin de se tenir au courant, alors qu’aujourd’hui, elle peut obtenir l’essentiel des dernières évolutions en quelques secondes. La collecte d’informations sur une entreprise spécifique ne prend plus qu’une journée ou moins, contre plusieurs jours auparavant.

« C’était comme creuser un trou avec une pelle, maintenant c’est avec ces énormes excavatrices », dit Cortesi. « La vitesse a peut-être été multipliée par cinq. »

Un autre avantage est la capacité de l’IA à analyser presque instantanément des données historiques, fournissant des insights et un contexte pour les scénarios futurs, surtout en période de forte volatilité. Le prix du Brent a brièvement augmenté de 11 % jeudi, dépassant 119 dollars le baril, avant de se stabiliser autour de 109 dollars, le marché craignant des représailles contre des infrastructures énergétiques clés au Moyen-Orient.

Recherche approfondie

Anna Wu, stratégiste multi-actifs chez Van Eck Associates à Sydney, a utilisé ChatGPT et Claude pour remonter sur 100 ans d’histoire, retraçant chaque hausse du prix du pétrole causée par la guerre, et identifiant les classes d’actifs qui ont le mieux performé lors de ces pics. Pour rendre ses réponses plus pertinentes, elle a également demandé à l’IA de croiser ces résultats avec d’autres indicateurs comme la médiane de l’inflation ou le taux de croissance économique mondial.

Wu indique que cela a réellement amélioré son efficacité, lui permettant de réaliser en peu de temps des analyses qui prenaient auparavant beaucoup plus longtemps avec une recherche Google.

Pour Gustavo Pessoa, l’IA permet d’accéder instantanément à des informations auparavant difficiles à obtenir, ce qui devient crucial pour évaluer l’impact potentiel de la fermeture du détroit d’Hormuz sur les investissements.

« Nous l’utilisons pour tout — de la compréhension des types de navires à l’analyse de la sensibilité de la demande de pétrole aux prix, jusqu’à l’estimation du nombre de barils nécessaires pour maintenir le flux », explique Pessoa, associé fondateur de Legacy Capital Gestora de Recursos Ltda, basé à São Paulo.

L’IA n’est pas parfaite et ne peut pas remplacer l’expérience et la prise de décision humaine. Elle a commis des erreurs dans de nombreux domaines, comme le développement de jeux ou la production de contenus journalistiques. Un décideur de la Banque d’Angleterre a averti que l’utilisation de l’IA dans le trading pourrait intensifier les chocs de marché et les effets de troupeau.

Visseau d’Arkevium souligne qu’il est essentiel de vérifier la fiabilité des réponses.

« C’est un processus itératif — je remets en question les résultats, affine mes hypothèses, et introduis de nouvelles données », explique-t-il.