« Restez Long et Strong Memory and Micron : » Un analyste 5 étoiles augmente l'objectif de prix au plus haut de Wall Street

Suite à un trimestre solide avec une forte croissance et une hausse des prévisions de Micron Technology, l’analyste cinq étoiles de Cantor Fitzgerald, C. J. Muse, a relevé son objectif de prix de 450 $ à un nouveau sommet de la rue à 700 $, ce qui implique un potentiel de hausse de 51,6 %. Il a salué les résultats de Micron comme « un autre trimestre exceptionnel », alimenté par des prix robustes pour la DRAM (mémoire vive dynamique) et la NAND (mémoire non volatile).

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Micron conçoit et fabrique des semi-conducteurs, en se concentrant sur la DRAM (pour serveurs, PC, IA), la NAND flash (pour SSD, mobiles) et des solutions de stockage comme les SSD.

Un optimiste de longue date sur Micron, Muse se classe 15e parmi 12 128 analystes suivis sur TipRanks. Il affiche un taux de réussite de 70 % et un rendement moyen impressionnant par recommandation de 59,70 %.

« Un autre trimestre, une autre performance exceptionnelle ! »

Muse prévoit une situation d’offre et de demande tendue jusqu’en 2027, maintenant le pouvoir de fixation des prix de Micron. Le fabricant de puces a guidé un bénéfice par action (BPA) du troisième trimestre à 19,15 $ (milieu de fourchette), surpassant le consensus de 12 $ et les estimations des investisseurs de 15 à 17 $.

Muse a noté que la forte hausse des prix de la DRAM et de la NAND a permis d’atteindre une marge brute de 81 %, l’IA alimentant désormais 50 % de la demande de DRAM, face à une offre limitée de NAND en raison de l’ajout restreint de capacités et du KVCache. Micron a également augmenté ses investissements en capital pour l’année fiscale 2026 à 25 milliards de dollars, contre 20 milliards de dollars précédemment, principalement pour des salles blanches et des améliorations d’efficacité afin de répondre aux besoins de l’IA.

Muse a souligné le premier contrat d’approvisionnement pluriannuel de Micron (accord SCA), bien que les termes restent non divulgués. Il prévoit des marges élevées soutenues (97 % d’augmentation) et une force de fixation des prix jusqu’en 2026-2027, avec un BPA approchant 100 $ d’ici 2027.

« Restez long et fort sur la mémoire et Micron », exhorte Muse, qui nomme $MU comme son Top Pick. Muse reste également optimiste concernant d’autres acteurs de la mémoire, notamment ASML ASML -3,60 % ▼, en raison de l’adoption croissante de la lithographie EUV (ultraviolet extrême), mais reste prudent pour les fabricants de puces pour PC et smartphones en raison des coupures d’approvisionnement.

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Les analystes restent très optimistes quant aux perspectives de Micron. Sur TipRanks, MU bénéficie d’une note consensuelle d’Achat Fort basée sur 24 recommandations d’achat et deux recommandations de conservation. L’objectif de prix moyen de Micron de 536,67 $ implique un potentiel de hausse de 16,2 % par rapport aux niveaux actuels. Depuis le début de l’année, l’action MU a augmenté de 61,8 %.

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