Liberty All-Star® Equity Fund Mise à jour mensuelle de janvier 2026

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2026-03-21 14:09:32

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Liberty All-Star® Fonds d’Actions Janvier 2026 Mise à jour mensuelle

Business Wire

Samedi, 14 février 2026 à 09:26 GMT+9 2 min de lecture

Dans cet article :

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BOSTON, 14 février 2026–(BUSINESS WIRE)–Ci-dessous la mise à jour mensuelle de janvier 2026 pour le Liberty All-Star Equity Fund (NYSE : USA).

**Liberty All-Star Equity Fund

**Ticker : USA
Mise à jour mensuelle, janvier 2026

**Approche d’investissement :

**Style du fonds : Grande capitalisation, cœur
Stratégie du fonds : Combine trois gestionnaires d’investissement à style valeur et deux à style croissance. Ceux sélectionnés démontrent une philosophie d’investissement cohérente, un processus décisionnel, une continuité des personnes clés et des résultats à long terme supérieurs à ceux de gestionnaires avec des styles similaires.

**Gestionnaires d’investissement :

**Gestionnaires de valeur :

Aristotle Capital Management, LLC

Fiduciary Management, Inc.

Pzena Investment Management, LLC

Gestionnaires de croissance :

Sustainable Growth Advisers, LP

TCW Investment Management Company

Principales 20 positions à la fin du mois :

	(37,1 % du portefeuille d’actions)
1	NVIDIA Corp.	5,0 %
2	Alphabet, Inc.	4,5 %
3	Microsoft Corp.	4,0 %
4	Amazon.com, Inc.	2,7 %
5	Capital One Financial Corp.	2,0 %
6	Meta Platforms, Inc.	1,8 %
7	Broadcom Inc.	1,6 %
8	Charles Schwab Corp.	1,6 %
9	Visa, Inc.	1,5 %
10	Wells Fargo & Co.	1,3 %
11	Fresenius Medical Care AG	1,3 %
12	S&P Global, Inc.	1,2 %
13	Synopsys, Inc.	1,2 %
14	Ferguson Enterprises, Inc.	1,1 %
15	CVS Health Corp.	1,1 %
16	Baxter International, Inc.	1,1 %
17	Booking Holdings, Inc.	1,1 %
18	Mastercard, Inc.	1,0 %
19	Avery Dennison Corp.	1,0 %
20	Parker-Hannifin Corp.	1,0 %
Les positions sont susceptibles de changer.

Performance mensuelle :

| Performance | NAV | Prix de marché | Décote | | Début du mois | 6,84 $ | 6,28 $ | -8,2 % | | Dividendes (date ex 22 janvier) | 0,18 $ | 0,18 $ | | | Fin du mois | 6,65 $ | 6,06 $ | -8,9 % | | Performance du mois | 0,11 % | -0,64 % | | | Performance depuis le début de l’année | 0,11 % | -0,64 % | |

Actifs nets à la fin du mois (millions de dollars) :

Total				2 005,8 $
Actions				2 019,9 $
Pourcentage investi				100,7 %

Répartition sectorielle (% du portefeuille d’actions) :*

Technologies de l’information	23,8 %
Finances	19,9 %
Soins de santé	13,3 %
Consommation discrétionnaire	10,8 %
Industries	10,4 %
Services de communication	7,5 %
Biens de consommation de base	5,4 %
Matériaux	5,3 %
Énergie	1,8 %
Services publics	1,2 %
Immobilier	0,6 %
Valeur marchande totale	100,0 %
*Selon la classification standard de S&P et MSCI GICS.

**Nouvelles positions :

**Motorola Solutions, Inc.

Suite de l'histoire

**Positions liquidées :

**SLB, Ltd.

La valeur liquidative (NAV) d’un fonds fermé correspond à la valeur de marché des investissements sous-jacents (actions et obligations) dans le portefeuille du Fonds, moins les passifs, divisée par le nombre total d’actions en circulation. Cependant, le Fonds a aussi un prix de marché ; la valeur à laquelle il se négocie en bourse. Si le prix de marché est supérieur à la NAV, le fonds se négocie avec une prime. Si le prix de marché est inférieur à la NAV, il se négocie avec une décote.

Les performances du fonds sont des rendements totaux, incluant les dividendes, nets de frais de gestion et autres dépenses du fonds. Les rendements sont calculés en supposant que l’actionnaire a réinvesti toutes les distributions. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

La performance fluctue avec les conditions du marché. La performance actuelle peut être inférieure ou supérieure aux données présentées. Les informations de performance ne tiennent pas compte des taxes que les actionnaires paieraient sur les distributions ou la vente d’actions du fonds. Les actionnaires doivent accepter des fluctuations importantes de la valeur de leur investissement. Investir dans le fonds comporte des risques, y compris la perte du principal.

Les sources de distributions aux actionnaires peuvent inclure des dividendes ordinaires, des gains en capital à long terme et des retours de capital. La détermination finale de la source de toutes les distributions en 2026 à des fins fiscales sera faite après la fin de l’année. Les montants réels et leurs sources pour la déclaration fiscale dépendront de l’expérience d’investissement du fonds durant son exercice fiscal et peuvent changer en fonction de la réglementation fiscale. Selon les estimations actuelles, une partie des distributions consiste en un retour de capital. Ces estimations peuvent ne pas correspondre à la caractérisation fiscale finale (pour l’ensemble des distributions de l’année) figurant dans les formulaires 1099-DIV des actionnaires après la fin de l’année.

Toutes les données sont valides au 31 janvier 2026 sauf indication contraire.

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Contacts

Liberty All-Star® Fonds d’Actions
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
libinfo@alpsinc.com

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