1 action à petite capitalisation en croissance à acheter maintenant avant qu'elle décolle de 100%, selon un analyste de Wall Street

Les actions de petites capitalisations ont le potentiel de générer des rendements massifs pour les investisseurs, mais elles comportent également beaucoup plus de risques que de nombreuses grandes entreprises bien établies. Cependant, trouver une action de petite capitalisation qui se négocie à un prix avec une marge de sécurité importante peut réduire ce risque. Vous pouvez faire votre propre analyse pour déterminer la valeur d’une action, ou vous pouvez consulter les estimations des analystes pour vous aider à le faire.

DraftKings (DKNG 4,92 %) offre actuellement une excellente opportunité pour les investisseurs. Les analystes de BMO Capital ont fixé un objectif de prix de 50 $ pour l’action après leur journée d’analystes début mars. Cela représente environ le double du prix actuel de l’action. Même si les analystes ne sont précis que dans leur orientation, l’action pourrait afficher de bonnes performances cette année. Voici pourquoi DraftKings pourrait monter en 2026.

Source de l’image : Getty Images.

Parier sur un leader de marché en expansion

DraftKings fait face actuellement à plusieurs vents contraires, notamment des changements fiscaux et réglementaires dans tout le pays, ainsi que la montée des marchés de prédiction comme Kalshi et Polymarket (qui ne sont pas soumis aux mêmes pressions fiscales et réglementaires que les bookmakers comme DraftKings). En réponse, DraftKings a lancé son propre marché de prédiction, et il intègre la plateforme basée sur des contrats à terme dans son bookmaker pour une expérience fluide. Les utilisateurs pourront utiliser une seule application, et DraftKings proposera du contenu en fonction de ce qui est légal dans la localisation de l’utilisateur.

Les analystes de BMO Capital ont été impressionnés par la présentation de la direction lors de la journée des investisseurs. L’ajout de marchés de prédiction, l’expansion de ses produits de jeux en ligne, et la croissance continue des paris sportifs ont conduit la direction à prévoir une expansion significative de son marché total adressable. La direction prévoit qu’il passera de 34 milliards de dollars en 2025 à entre 55 milliards et 80 milliards de dollars d’ici 2030. Cela représente une croissance de 15 % au point médian.

Expand

NASDAQ : DKNG

DraftKings

Variation d’aujourd’hui

(-4,92 %) $-1,23

Prix actuel

23,68 $

Points clés

Capitalisation boursière

12 milliards $

Fourchette de la journée

23,57 $ - 24,89 $

Fourchette sur 52 semaines

21,01 $ - 48,78 $

Volume

477K

Volume moyen

15M

Marge brute

41,25 %

Compte tenu de la force de la marque DraftKings, de sa supériorité technologique par rapport à des bookmakers plus petits, et de sa capacité à vendre croisée des produits via une seule application, l’entreprise devrait pouvoir prendre une part croissante de ce marché. De plus, le marché des prédictions pourrait atteindre une opportunité de revenus bruts de 10 milliards de dollars pour DraftKings, et il génère une marge brute plus élevée que son bookmaker. Cela signifie une croissance plus rapide des revenus et encore plus rapide de ses bénéfices.

L’opportunité dans les marchés de prédiction ne doit pas être sous-estimée. DraftKings prévoit d’utiliser sa technologie avancée et ses modèles pour aller au-delà du simple rôle d’échange percevant des frais de transaction. Elle prévoit de devenir un créateur de marché, en prenant la contrepartie des transactions et en couvrant ses positions. Cela lui permet de bénéficier de l’utilisation croissante de sa propre plateforme ainsi que de toute autre plateforme où elle agit en tant que créateur de marché.

Les prévisions de la direction pour 2026 indiquent un EBITDA ajusté de 800 millions de dollars au point médian. Au prix actuel de l’action, sa valeur d’entreprise n’est que 16,5 fois ce niveau. Les analystes de BMO s’attendent à une forte croissance de l’EBITDA en 2027, et la valeur de l’entreprise est actuellement seulement 10 fois ses prévisions. Il n’est pas déraisonnable qu’une société ayant le potentiel de faire croître ses revenus à un taux élevé à deux chiffres avec des marges en expansion se négocie à un multiple deux fois supérieur. Cela donne à DraftKings une énorme marge de sécurité avec le potentiel de doubler.