Annonce du Groupe Shanghai Waigaoqiao Co., Ltd. concernant le rachat de la gestion de trésorerie en utilisant les fonds de levée de fonds inutilisés

Code de titre : 600648, 900912
Abréviation boursière : Waigaoqiao, B-shares Waigaoqiao
Numéro d’annonce : Lin2026-004

Shanghai Waigaoqiao Group Co., Ltd.

Avis concernant le rachat par gestion de trésorerie des fonds levés inutilisés

Le conseil d’administration de la société et tous ses membres garantissent que le contenu de cet avis ne comporte aucune déclaration fausse, trompeuse ou omission importante, et assument la responsabilité légale de la véracité, de l’exactitude et de l’intégralité de son contenu.

Shanghai Waigaoqiao Group Co., Ltd. (ci-après dénommée « la société ») a tenu le 21 juillet 2025 la 13e réunion du 11e conseil d’administration et la 7e réunion du 11e comité de surveillance, lors desquelles a été approuvée la proposition « Sur l’utilisation de fonds levés temporaires inutilisés pour la gestion de trésorerie ». La société a accepté, sous réserve de ne pas compromettre la construction des projets d’investissement financés par les fonds levés, ni perturber la production et la gestion normales de la société, ni mettre en danger la sécurité des fonds concernés, d’utiliser un maximum de 503 millions de yuans de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie. Elle achètera des produits financiers ou des dépôts à haut niveau de sécurité et de liquidité, garantissant le capital, pour une durée maximale de 12 mois à compter de la date d’approbation par le conseil d’administration. Pendant la période de validité de la résolution, ce montant peut être renouvelé de manière cyclique. Le sponsor n’a pas d’objection à l’utilisation par la société de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie. Pour plus de détails, voir l’annonce publiée par la société le 22 juillet 2025, intitulée « Avis sur l’utilisation de fonds levés inutilisés pour la gestion de trésorerie » (numéro d’annonce : Lin2025-034).

1. Situation du remboursement à l’échéance de la gestion de trésorerie des fonds levés

Le 15 septembre 2025, la filiale contrôlée par la société, Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone United Development Co., Ltd., a utilisé des fonds levés inutilisés pour acheter un dépôt structuré de 8 millions de yuans auprès de la branche de Shanghai de la Industrial and Commercial Bank of China.
Le 5 décembre 2025, une autre filiale contrôlée, Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone Siliang Development Co., Ltd., a utilisé des fonds levés inutilisés pour acheter un dépôt structuré de 100 millions de yuans auprès de la branche de Shanghai de la China Everbright Bank.
Les 22 et 23 décembre 2025, la filiale contrôlée Shanghai Waigaoqiao Bonded Zone New Development Co., Ltd. a utilisé des fonds levés inutilisés pour acheter respectivement un dépôt structuré de 40,29 millions de yuans et de 38,71 millions de yuans auprès de la Bank of China.
À la date de cet avis, tous ces dépôts structurés ont été remboursés à leur échéance, pour un total de 187 millions de yuans, avec un rendement effectif de 81 100 yuans. La totalité du principal et des gains a été restituée sur le compte dédié aux fonds levés. La situation précise de remboursement est la suivante :

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2. Situation générale de la gestion de trésorerie des fonds levés inutilisés

Les produits achetés par la société avec ses fonds levés inutilisés n’ont pas été en retard de remboursement. À la date de cet avis, la gestion de trésorerie des fonds levés au cours des 12 derniers mois s’est déroulée comme suit :

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Fait exceptionnellement, cet avis est publié.

Shanghai Waigaoqiao Group Co., Ltd.
20 mars 2026