[Red envelope] 3.6, quelles thématiques sont en vogue lors des deux sessions, j'attends et attends que les fleurs fanent~

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Tout d’abord, un aperçu du marché

Comme d’habitude, un petit commentaire sur la séance matinale. Concernant le pétrole et le gaz, c’était très animé hier soir. Avant la clôture du grand A, Langzi a dit que le détroit d’Hormuz n’était pas fermé, ce qui a fait plonger le principal contrat pétrolier du grand A. Après la clôture, il a dit que même s’il n’était pas fermé, les États-Unis, l’Iran et leurs alliés ne pouvaient pas passer, et les contrats à terme se sont stabilisés. Plus tard dans la soirée, Langzi a explosé une raffinerie voisine, ce qui a rapidement fait remonter les contrats à terme. Ensuite, les États-Unis ont annoncé des mesures pour contrôler le prix du pétrole, ce qui a fait redescendre le marché.
Globalement, sans escalade majeure du conflit, le prix du pétrole est passé d’une tendance haussière à une phase de consolidation. Il est donc difficile de participer aux actions dans ce secteur, car les contrats à terme bougent constamment, une seule nouvelle peut provoquer de fortes fluctuations.
Cependant, à long terme, les actions liées au pétrole et au gaz ne sont pas sans opportunités. Les ressources continueront de rebondir, mais il devient plus difficile de saisir ces occasions. Comme pour les métaux précieux, certains comme le blanc d’argent du Hunan ont atteint de nouveaux sommets, mais la majorité des investisseurs évitent ce secteur.

Sur l’aspect sentiment, hier a été une journée extrême, avec une forte pression sur les actions en hausse, atteignant la deuxième étape. Cela a permis un certain regain d’optimisme, et ceux qui entrent en deuxième ou troisième étape profiteront probablement des avantages. La surchauffe doit se corriger, donc il faut voir si la tendance se maintient à la hausse. Concernant microLED, j’avais dit avant la séance que je n’étais pas très optimiste. La logique est que la consommation d’énergie représente 5 % des câbles en cuivre, ce qui pourrait remettre en question la position des câbles en cuivre. Résultat, nos matériaux de chez Wol Nuclear n’ont pas chuté, tout comme Amphenol aux États-Unis. Là, la situation devient embarrassante.

Sur la progression en deuxième étape vers la troisième, Shun Na continue en ligne droite. Bien que le volume de l’ordre ait diminué par rapport à hier, il reste difficile d’acheter. Dans ce genre de situation où l’on ne peut pas acheter, il faut chercher d’autres moyens de sortir du marché. Pour Zhuolang Intelligent, il n’y a pas vraiment de secteur spécifique. Aujourd’hui, il a ouvert plus haut que l’automatisation intelligente, ce qui indique une défaite pour cette dernière. Zhuolang, en revanche, reste un outil, et le volume de l’ordre montre qu’il s’agit d’une opération de rotation, avec une limite de trois ou quatre mouvements, ce qui constitue un plafond.
Quant à Wangli Security, la résistance est à trois, il faut surveiller si l’ordre est annulé ou non. S’il n’est pas annulé, il n’y a pas de signification particulière.
Pour Hanlan, il y a une deuxième vague de capacité, mais tout cela ne fait que guider Hanlan. Deux trois, ou trois quatre, dans le même concept, la résistance empêche l’achat, donc il n’y a pas beaucoup d’options.

Sur la progression en première étape vers la deuxième, le taux de promotion est très faible. D’une part, hier, la majorité des actions étaient liées au concept microLED, avec beaucoup de surenchères. D’autre part, cela montre que les fonds sont dirigés vers la progression en deuxième étape. Les quelques actions qui avancent ont soit une forte pression sur leur position, soit un prix très élevé. À ce stade, il s’agit probablement de maintenir une hiérarchie, car si le flux de fonds se tarit, la tendance pourrait se retourner vers des niveaux inférieurs. Je ne vois pas de valeurs particulièrement prometteuses.

En regardant la stratégie d’aujourd’hui, on commence par observer la performance du pétrole et du gaz. Si cela ne fonctionne pas, on se tourne vers la technologie. Pour la progression en deuxième étape vers la troisième, il faut voir si Wangli continue avec de gros ordres en ligne droite, sans annulation. Si le marché s’effondre dès l’ouverture, cela indique une absence de confiance dans cette étape. La limite de l’ordre de Shun Na ne doit pas être trop inférieure à celle d’hier. Si tout va bien, on surveille Hanlan en deuxième vague. C’est une recommandation sérieuse pour ceux qui suivent le marché.
Pour l’automatisation intelligente, la seule possibilité de continuer à jouer est si elle ouvre plus haut que Zhuolang. Si ce n’est pas le cas, cela montre une certaine défaite.

La surenchère indique aussi la nécessité d’observer si des gros ordres inattendus apparaissent. Aujourd’hui, cela concerne Samsung Medical, avec de gros ordres dans le secteur de l’électricité et des transformateurs. Si l’ouverture ne stimule pas le marché, cela concerne probablement le réseau électrique.

En regardant les informations sur les enchères, le plus gros ordre de Zhaochi est confirmé, pas de problème. Hier, le secteur microLED a été le plus actif, avec San’an en tête. Si San’an ouvre avec un gros ordre en ligne droite, cela pourrait stimuler le microLED. Zhuolang a également dépassé Shun Na en volume d’ordre, mais a ensuite annulé ses ordres, ce qui pourrait indiquer une hésitation à faire du marché intelligent.

La limite de 918 indique que si le volume d’ordre de microLED dépasse celui de 15-5, ce n’est pas normal, car ce dernier est plus susceptible de sortir du marché principal. La logique microLED n’est pas encore assez solide, et une opération à court terme est possible. Après avoir évoqué microLED, beaucoup d’ordres ont été annulés. Huacan n’a pas encore atteint 920, mais ses ordres sont plus faibles qu’hier, ce qui montre une gestion principalement par des outils, sans volonté de hausse.
Wangli a été conseillé de surveiller les ordres, et si tout va bien, cela indique que le marché est stable.

La limite de 920 montre que Wangli est toujours là. Shun Na a moins d’ordres qu’hier, mais Samsung Medical augmente ses ordres, ce qui pourrait aussi signifier une volonté de soutenir le secteur électrique. Zhaochi a augmenté ses ordres par rapport à hier, sans problème. Cependant, le comportement des autres actions comme Huacan ou Guoxing, qui devraient ouvrir en ligne droite, n’est pas conforme, ce qui indique que le marché microLED est en train de spéculer. En revanche, le secteur des équipements électriques, avec des maintiens, montre une certaine hiérarchie.

Dès l’ouverture, on a anticipé la synergie électrique et les énergies renouvelables, ainsi que la progression en deuxième étape vers le secteur électrique. Avant l’ouverture, j’avais réfléchi avec mes collègues à quelques thèmes : la synergie électrique, l’énergie future, l’économie intelligente, et l’Internet par satellite. Parmi eux, l’économie intelligente et la synergie électrique ont été particulièrement stimulées, notamment par la publication de GPT-5.4 par OpenAI hier soir. La logique de l’intelligence artificielle n’a pas encore été clairement indiquée dans le marché, mais la priorité reste la synergie électrique.

En résumé, le marché global d’aujourd’hui, après la nuit, montre une reprise après un creux aux États-Unis, avec une baisse des contrats pétroliers. La grande A n’a pas besoin d’être trop alarmée. La Bourse de Hong Kong a rebondi fortement, et le grand A continue de stabiliser. La correction est plus forte dans certains secteurs, mais la majorité reste en consolidation. La hausse des volumes, atteignant 20000 milliards, rappelle les marchés d’avant l’année, où il faut savoir quand partir. Si le marché ne montre pas de signes de reprise, il faut se retirer.
Aujourd’hui, le marché est plutôt doux, avec des rotations, mais une tendance haussière claire. La faible volatilité ne signifie pas un manque d’intérêt, mais plutôt que tout le monde attend la synthèse des nouveaux thèmes issus des deux sessions. Les secteurs comme la haute mer, l’espace, et la technologie ont été évoqués, et leur popularité est très forte. La synergie électrique, en particulier, n’est pas nouvelle, mais elle sert souvent de transition. La question est de savoir quand ces nouveaux thèmes émergeront réellement.
Dans l’après-midi, le marché n’a pas encore vraiment parié sur ces thèmes, préférant continuer à faire monter la chimie, avec une certaine spéculation sur la publication de la nuit. La majorité reste dans l’arbitrage.

Analyse des tendances en progression

Premier niveau : trois indications principales, en phase de transition vers une hausse principale

1. Shun Na股份 Guangdong, alimentation des centres de données, fusion contrôlée, leader en synergie électrique
2. Zhuolang智能 Xinjiang, textile, robotique, usine intelligente AI, capital correct, en surenchère sur l’automatisation intelligente, avec une forte rotation, fin de séance en explosion
3. Hanlan股份 Shandong, câbles, équipements électriques, nucléaire, actions de rotation intelligente aujourd’hui très astucieuses
4. Wangli安防 Zhejiang, maison intelligente, capital solide, résistance à trois, à surveiller pour d’éventuelles annulations

Deuxième niveau : très faible taux de progression, en principe pour la consolidation

1. Meili Yun Ningxia, location de puissance de calcul, ouverture forte, mais la puissance de calcul n’est pas très forte aujourd’hui, c’est plutôt le secteur électrique qui domine
2. Taihao科技 Jiangxi, militaire, réseau électrique intelligent, centres de données, AI, navigation par satellite, capital moyen
3. Aoshi康湖南, PCB, puissance de calcul, surprise de voir cette progression, prix élevé, capital correct
4. Huashu控股 Sichuan, panneaux, micro-LED disparu, actions de rotation en ligne droite

Troisième niveau : premières actions en tête

1. Samsung医疗 Zhejiang, réseau électrique, commande de transformateurs en Hollande de 900 millions, deuxième plus gros ordre, comblant la faiblesse de Shun Na, capital acceptable, promotion en Zhejiang
2. Xinhua传媒 Shanghai, saut de l’étoile (déjà clarifié), corpus AI, cette nouvelle a stimulé, mais cela montre que le thème n’est pas vraiment favorisé
3. Outexun Guangdong, équipements électriques, superchargeur, micro-plateforme, capital correct, risque ST
4. Xineng泰山 Shandong, équipements électriques, fibre optique, promotion de Hanlan en cours
5. Jinkai新能 Tianjin, synergie électrique, tendance positive
6. Tongli天启 Jiangsu, synergie électrique, capital excellent, prix élevé
7. Shaoneng股份 Guangdong, énergie verte, promotion de Shun Na
8. Guangdian电气 Shanghai, équipements électriques, puissance, câbles, promotion de Hanlan
9. Guójì医学 Shaanxi, cerveau-machine, soins aux personnes âgées, triplé, suivi de Samsung医疗
10. Jinzhen大 Shandong, engrais, phosphore, lithium, promotion de Hanlan, chimie en tête aujourd’hui
11. Gaxin能科 Jiangsu, synergie électrique, économie numérique, capital correct
12. Chengbang股份 Zhejiang, puces de stockage, puissance, en tête en troisième étape
13. Caihong集团 Sichuan, tapis chauffants, anti-moustiques, triplé, micro-plateforme, capital correct
14. Hengtian海龙 Shandong, fibres chimiques, basse altitude, militaire, micro-plateforme, capital moyen
15. Changbao股份 Jiangsu, turbines à gaz, dérivés électriques
16. Zongshen动力 Chongqing, basse altitude, drone, utilisé par Langzi ?
17. Yasheng集团 Gansu, agriculture, tungstène, contre-attaque
18. Huaci股份 Hunan, céramique spéciale, Huazi, promotion de Huapu
19. Yunei控股 河南, puissance + électricité, ancien leader, en fin de séance, mais à surveiller pour d’éventuelles suspensions inattendues ce week-end
20. Hangjin科技 Liaoning, puissance de calcul DS, propylène oxyde, spéculation sur les nouvelles DS
21. Tuowei信息 Hunan, Huawei Ascend, en fin de séance, presque en pause, à surveiller pour le week-end

Revue des opérations d’aujourd’hui

Runze科技 : a quitté la moyenne des dix jours.

Zhangyue科技 : a quitté l’axe zéro.

Qianzhao光电 : prix du marché de l’électronique décevant, a quitté la séance.

Smart自控 : n’a jamais été bloqué en enchère, baisse de l’attention, a quitté après avoir dépassé la moyenne en ouverture.

Hanlan股份 : Wangli n’a pas explosé, ordre important de Shun Na, nouvelle action en ligne droite sur Samsung医疗, attention à la hausse.

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