Plan avant marché du 6 mars 2026, focus sur la puissance de calcul nationale

6 mars 2026, avant marché, planification, focus sur la puissance de calcul nationale [淘股吧]

Les notes personnelles ne constituent pas des conseils d’investissement

I. Aperçu du marché et orientation stratégique

1. Analyse du thème Moyen-Orient

Revue d’hier et prévisions d’aujourd’hui : Hier, il a été mentionné que le thème Moyen-Orient pourrait connaître une chute importante aujourd’hui. Mais d’après les nouvelles de la nuit dernière et la performance du pétrole brut, la situation reste incertaine.
Bien que la fin de journée d’hier ait été influencée par l’annonce de “relaxation du détroit d’Hormuz”, entraînant une chute collective du pétrole et des secteurs liés au Moyen-Orient, la situation réelle (Iran interdisant le passage des navires occidentaux, compagnies d’assurance suspendant la couverture) indique que la région reste en fait bloquée.

Par conséquent, l’attitude envers le Moyen-Orient aujourd’hui n’est pas aussi pessimiste, mais la situation demeure floue, nécessitant une observation de la réaction des fonds durant la trading session.

Le marché actuel est dominé par des flux quantitatifs, ce qui entraîne des mouvements de hausse et de baisse excessifs, rendant difficile une prévision planifiée.

2. Soutien électrique et énergétique (approvisionnement/énergie) Nouvelles : Les sept géants d’Amérique du Nord ont signé un accord d’autonomie électrique, la nouvelle est confirmée.

Discussions en séance : La veille, le secteur de l’électricité a connu des divergences, mais hier, il semblait très fort (les valeurs de référence n’ont pas attaqué Hanlan), cependant, l’intention des fonds reste inconnue.
Aujourd’hui, il faut observer si les fonds continueront à diverger ou renforcer davantage les valeurs concernées.

Jugement global : La correction d’hier a été compliquée, la tendance future du secteur électrique est difficile à prévoir.

3. Thème principal : Chaîne d’approvisionnement en puissance AI

Logique générale : Les deux sessions importantes ont mis en avant l’intelligence artificielle, avec un consensus sectoriel selon lequel “la dernière étape de l’IA est la puissance de calcul”. Avec l’augmentation de la consommation énergétique des puces, le goulet d’étranglement des infrastructures de puissance devient évident.

Point clé : Le nouveau facteur de puissance est la refroidissement liquide. La hiérarchie logique du matériel a changé, la résolution du refroidissement (liquide) étant une condition préalable sous forte consommation.

Flux de capitaux : Des rumeurs parlent d’un investissement de 30 000 milliards en cinq ans dans la puissance de calcul, bien que non confirmé, certains fonds ont déjà commencé à se repositionner en avance, adoptant une stratégie de “placement anticipé”.

Stimuli externes : L’expansion des restrictions américaines à l’exportation de puces AI à l’échelle mondiale stimulera davantage la demande nationale pour une puissance de calcul autonome et contrôlable.

Orientation stratégique : Aujourd’hui, je me concentre principalement sur la puissance de calcul nationale, la logique étant relativement simple. Soit le secteur de la puissance de calcul connaît une forte variation aujourd’hui, soit il monte en flèche puis redescend sans pouvoir se stabiliser.

II. Analyse des sous-secteurs et des actions

1. Puissance de calcul nationale (modules optiques)

Logique de rattrapage : Surveillez les opportunités de rattrapage pour les modules optiques de puissance de calcul nationale, avec comme cible principale Huagong Technology.

2. Tissu électronique (secteur niche)

Logique sectorielle : Ce domaine est une niche, l’intérêt des fonds du marché n’est pas encore élevé.

Logique des actions : Zhuolang Intelligent semble déjà sortir du marché, hier, tout ce secteur, y compris Titan Shares, a également progressé. Il faut les considérer ensemble.

Stratégie d’opération : Suivre de près Zhuolang Intelligent, attendre une divergence pour envisager une action.

3. Soutien énergétique (approvisionnement/énergie) Turbine à gaz : Surveillez Dongfang Electric. La tendance d’hier semble indiquer une évolution vers les turbines à gaz, et non une erreur d’interprétation de la logique nucléaire.

Générateurs diesel : Surveillez Changyuan Donggu, qui possède une activité de générateurs diesel.

Changyuan Donggu : La société a déjà connu des divergences de capitaux, elle reste une valeur à observer, en suivant principalement ses mouvements après divergence.