20260305 À suivre demain ; Dongfang Electric, Huagong Technology, Jinkai New Energy, Western Materials

À suivre demain : Dongfang Electric, Huagong Tech, Jinkai New Energy, Western Materials [Taogu Bar]

Dongfang Electric (toujours avec des attentes d’amélioration, recommandée en continu, la ligne des dix jours est une ligne de fond) ￮ Barrières technologiques : plus de 9000 brevets, participation à l’élaboration des normes internationales/nationales, taux d’autonomie de 85 % pour les turbines G50, technologies de turbines à hydrogène, hydrogène vert, nucléaire en tête du pays, un avantage concurrentiel très profond pour les entreprises d’État. ￮ Résultats concrets : revenus +16 % et bénéfice net +13 % au premier trimestre 2025 ; nouvelles commandes de 1011 milliards en 2024, commande de turbines canadiennes en 2026 (2 milliards par unité, marge brute 40-50 %), forte certitude de performance. ￮ Alignement politique : parfaitement en phase avec les axes clés des deux sessions « construction d’un nouveau système électrique, développement de nouvelles capacités de stockage, énergie verte, hydrogène » ; leader dans le secteur des équipements énergétiques bénéficiant directement des politiques. ￮ Noyau logique : leader de la chaîne industrielle complète des équipements énergétiques + résonance avec plusieurs politiques + forte croissance des résultats + soutien des entreprises d’État, logique très solide, la seule cible combinant « barrières élevées + mise en œuvre rapide + politiques fortes + forte popularité ».

Huagong Tech : premier au monde à commercialiser le produit NPO 3.2T (optique proche de l’emballage) ; déjà validé par Microsoft, Nvidia, Alibaba Cloud, etc. ; en avance de 1-2 trimestres sur la concurrence, comblant le vide technologique national dans l’optique de haute gamme. Les deux sessions ont clairement placé la construction d’infrastructures de calcul AI en priorité ; la demande pour les modules optiques 800G/1.6T dépasse l’offre, commandes jusqu’au quatrième trimestre 2026 ; la mise en application à grande échelle du NPO 3.2T ouvrira un nouveau point de croissance pour les résultats. (Investissement de valeur à long terme, référence à Demingli, Zhaoyi Innovation) La ligne des dix jours est une ligne de fond.

Jinkai New Energy : récente forte hausse grâce à la fusion de l’énergie verte + capacité de calcul, rachat massif, subventions nationales et politique favorable ; activité principale dans l’exploitation photovoltaïque et éolienne, en transition stratégique vers « énergie verte + capacité de calcul » ; partenaires étrangers comme Huawei Digital Energy, fonds souverain saoudien, etc. ; très en phase avec les tendances principales : calcul électrique / énergie verte / IA.

Regardons la tendance de rupture ? Achat à bas prix, la grande commande de Shunna Shares maintient tout en haut, Hanlan Shares suit Jicheng Electronics avec deux entrées, une sortie.

Western Materials : cœur de l’exportation, toujours optimiste ; principalement achat à bas prix, tendance favorable pour le développement aérospatial ; Fenghuo Communication a-t-il été intégré dans le secteur central ? Attente d’un rebond ? La tendance n’est pas encore terminée.

Il faut simplement choisir ce que préfère le capital, acheter et partir.

La première proposition date du 1er mars.

Les autres, si la ligne des dix jours est cassée à long terme, il faut partir.

Ce secteur LED, regardez Guoxing,
🧧 Guoxing Optoelectronics
L’entreprise est l’un des plus grands fabricants de LED en Chine, affiliée à la SAS de Guangdong, ayant développé une technologie de micro LED en verre encapsulé brevetée. La filiale Guoxing Semiconductor se consacre au développement et à la fabrication de matériaux d’épitaxie LED et de puces. La filiale Fenghua XinDian se spécialise dans l’emballage et le test de semi-conducteurs, pouvant réaliser des emballages SIP.
Il y a aussi Sanan Optoelectronics.
Le 22 janvier 2021, via une interaction en ligne : la filiale à 100 % de l’entreprise, Hubei Sanan, se concentre sur les puces mini et micro LED, Quanzhou Sanan Semiconductor a équipé ses usines pour la capacité mini et micro LED, avec une production prévue pour cette année, capacité en cours de libération.

En réalité, tout cela est quantifié, il faut juste regarder, trouver une position à bon rapport qualité-prix avant d’agir, je suis encore dans le calcul de puissance et d’électricité pour centres de données, ainsi que dans les serveurs liquides domestiques.

En voyant cela, le secteur n’est pas encore écrit, on se concentre sur l’électricité, la capacité de calcul, les ressources ; achat à bas prix, vente à haut prix, ne pas aimer, ne pas critiquer, récemment occupé par le physique, donc réponse lente.