Marché en forte volatilité ! Au cours des 24 dernières heures, 718,1 millions de dollars en positions short ont été liquidés, ce qui constitue la plus grande liquidation en une seule journée depuis la chute du 10 octobre.

Que révèle cette vague de liquidations ? Premièrement, une concentration excessive des paris short, deuxièmement, une augmentation de la volatilité du marché qui déclenche une réaction en chaîne. Lorsque le prix monte rapidement, ceux qui ont des positions short à effet de levier élevé ont du mal à s'en sortir et sont contraints de couper leurs pertes.

D'un point de vue technique, ce type de liquidation massive annonce souvent un changement extrême dans l'humeur du marché. La répartition des positions, le taux de financement, le volume des contrats à terme non clôturés sont autant d'indicateurs à surveiller — ces paramètres peuvent vous aider à déterminer si la tendance va se poursuivre ou s'inverser.