Souvent, on me demande quels sont les secrets pour gagner de l'argent en trading, en réalité c'est assez simple. Le marché est coloré en surface, mais la logique pour faire du profit a toujours été très straightforward. Ces dernières années, j'ai évité des pièges en pratique et j'ai résumé des règles, aujourd'hui je vais écrire quelques principes clés vraiment efficaces, particulièrement adaptés à ceux qui veulent faire du trading de manière sérieuse.

**Première règle : Choisir ses coins en surveillant "l'eau vive"**

Je ne touche jamais aux coins morts. Pour juger si un coin a des gros investisseurs derrière, il suffit de regarder un seul indicateur — l'attention des fonds. Si le coin ne figure pas dans les tops de la hausse, c'est qu'il n'y a pas de gros acheteurs. Ma habitude est de faire un rapide tour chaque jour des 20 coins en tête des gains, en prêtant attention à deux situations :

Une, lorsque le volume et le prix sont bien synchronisés, avec une hausse du volume pendant 3 jours consécutifs (ratio de volume supérieur à 1,5), cela indique que des fonds continuent d'entrer, ce n'est pas une vague passagère. Deux, lorsque la MACD mensuelle croise à la hausse, surtout si lors du premier rebond le prix ne casse pas le plus bas précédent, ce genre de coins peut souvent suivre une tendance claire.

Mais il ne faut pas être gourmand. Suivez seulement 5 coins maximum pour avoir le temps de comprendre leur tempérament et leur rythme, plutôt que de réagir passivement aux hausses et baisses.

**Deuxième règle : La ligne mensuelle pour définir la direction, la ligne journalière pour trouver la position**

"Regarder la grande tendance pour trader le petit" m'a sauvé plus d'une fois. En général, j'utilise la croix d'or de la MACD mensuelle pour confirmer la direction. Tant que la MACD mensuelle n'a pas croisé à la hausse, peu importe si le prix monte ou descend, je reste serein, les fluctuations à court terme ne peuvent pas me faire douter.

Comment entrer précisément ? Avec ces deux conditions : premièrement, lorsque le prix revient tester la moyenne mobile 60 jours, il doit y avoir un volume en hausse, au moins 1,5 fois le volume moyen habituel ; deuxièmement, sur le graphique de 30 minutes, la bougie doit se stabiliser au-dessus de la MA20, évitez de chasser à la hausse dans un mouvement de surachat.

Prenons SOL comme exemple : le mois dernier, lors de son test de la MA60, le volume a clairement augmenté. J’ai pris position manuellement quand le prix a cassé la MA20 sur le graphique de 30 minutes, et j’ai profité d’un gain supérieur à 20%. La clé, c’est que les deux camps, acheteurs et vendeurs, soient clairs, cela donne confiance.

**Troisième règle : Stop-loss et take-profit automatisés, ne pas se fier à l’intuition**

Le stop-loss est vital pour protéger le capital, le take-profit pour emporter les gains. Les règles doivent être si simples qu’on ne doit pas hésiter :

Si le prix casse le point le plus bas de la bougie d’entrée, ou si la perte atteint 3% du capital, il faut couper immédiatement, sans discussion. Quand le profit atteint 30%, il faut prendre la moitié, le reste peut continuer à courir, mais il faut surtout préserver le capital.

C’est facile à dire, mais difficile à appliquer. La plupart des gens ne veulent pas vendre quand ils gagnent, et ne veulent pas couper quand ils perdent, ce qui leur fait perdre leurs profits. En appliquant mécaniquement ces règles, on ne garantit pas de gagner à chaque fois, mais au moins on reste en vie suffisamment longtemps pour saisir la vraie opportunité quand elle arrive.